ENDEAVOUR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | KRS: 0000643706

Podsumowanie

aktywa

269 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

-387 tys.

wartość firmy

831 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŻORY

Adres

UL. BOCZNA, 8

Kod pocztowy

44-240

Rejestracja

2016-10-28

Rozpoczęcie działalności

2016-10-28

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja broni i amunicji Produkcja złączy i śrub Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Endeavour osiągnęła 1 246 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 246 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 633 328 zł.

Strata netto wyniosła 386 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 513 zł w 2021 roku.
• 2 572 154 zł w 2020 roku.
• 3 350 734 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 815 zł w 2021 roku.
• -472 441 zł w 2020 roku.
• -587 248 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

80512.57

-467560.42

1437242.93

-682371.85

3350733.69

-587247.71

2572153.55

-472440.63

1246512.52

-386815.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Endeavour wynosi -371 tys. zł.

EBITDA Endeavour wynosi -366 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -371 054 zł w 2021 roku.
• -379 401 zł w 2020 roku.
• -564 928 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 25 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -365 515 zł w 2021 roku.
• -368 196 zł w 2020 roku.
• -553 924 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Endeavour wynosi 831 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 116 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 008 zł w 2021 roku.
• 1 714 769 zł w 2020 roku.
• 2 233 822 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

53675.05

201281.43

0

958161.95

3593107.32

0

2233822.46

8376834.22

0

1714769.03

6430383.88

0

831008.35

3116281.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Endeavour wynosi 25,3%. To oznacza, że firma ma szansę 25,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,86% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 25,3% w 2021 roku.
• 25,1% w 2020 roku.
• 2,52% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endeavour wynosi 16,4%. To oznacza, że firma ma szansę 16,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,625% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 16,4% w 2021 roku.
• 21,3% w 2020 roku.
• 24,0% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Endeavour charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Endeavour wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 50 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 50 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 50 tys. zł w 2021 roku.
• 103 tys. zł w 2020 roku.
• 134 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 728 507 zł.

Koszty operacyjne Endeavour wyniosły 1 617 566 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 149 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 728 507 zł w 2021 roku
• 1 140 597 zł w 2020 roku
• 1 294 776 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
• 33% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Endeavour wyniosła 268 943 zł.

a

ktywa trwałe to 17 139 zł.

a

ktywa obrotowe to 251 804 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 576 436 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 845 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 943 zł w 2021 roku.
• 536 949 zł w 2020 roku.
• 520 864 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

122535.01

884638.46

520864.04

536949.09

268942.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -144%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.82

1.04

-5.78

-5.81

-0.77

0.6

-0.47

-1.13

0.34

-0.17

-0.18

-0.88

0.22

-0.15

-0.18

-1.44

0.15

-0.3

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Endeavour wyniosły 2 845 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,058%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 568 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 845 378 zł w 2021 roku
• 2 726 570 zł w 2020 roku
• 2 238 044 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1058% w 2021 roku
• 508% w 2020 roku
• 430% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

122535.01

570095.43

4.65

884638.46

2014570.73

2.28

520864.04

2238044.02

4.3

536949.09

2726569.7

5.08

268942.65

2845378.35

10.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Endeavour wykazała przychody na poziomie 1 246 513 zł.

Organizacja zarobiła -386 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Endeavour wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02785

0.30881

0.32087

0.96988

0.03013

0.03001

0.00598

0.91726

0

0.02027

0.54141

0.55889

0.93914

0.07946

0.07329

0.04027

0.77099

0

0.02292

0.67507

0.47051

0.96909

0.11801

0.11204

0.03517

0.62296

0

0.04738

0.64911

0.47473

0.97098

0.14422

0.15715

0.05692

0.56427

0

0.02752

0.52269

0.39163

0.98211

0.10762

0.09805

0.03158

0.44841

0

Powiązania

W WOJCIECH - wspólnik

J DARIUSZ - wspólnik, likwidator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2016

20.01.2023

W Wojciech

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

28.10.2016

20.01.2023

J Dariusz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

25.03.2022

J Dariusz

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

28.10.2016

17.06.2021

W Wojciech

Grudzień 1978

Osoba

likwidator

25.03.2022

20.01.2023

J Dariusz

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Wcisło Wojciech posiada 240 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Jędryka Dariusz posiada 160 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ENDEAVOUR

	Organizacja	Numer KRS
1	FSS SP. Z O.O.	0000782352
2	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W WIŚNIOWEJ	0000172453
3	SPAWMIX SP. Z O.O.	0000759627
4	KOOPEX SP. Z O.O.	0000219092
5	MBC - MULTI-BRANCH COMPANY SP. Z O.O.	0000812971
6	PARTWORK SERVICE SP. Z O.O.	0000884503
7	GAL STEEL SP. Z O.O.	0000808966
8	ALU&SUN EXPERTS SP. Z O.O.	0000757120
9	"CHUNXING POLAND" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518750
10	ZAKŁAD MECHANICZNY DRP SP. Z O.O. SP. K.	0000496215
11	USPI SP. Z O.O.	0000631381
12	HYDROMECHANIKA SP. Z O.O.	0000418375
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "PROMECH" SP. Z O.O.	0000213681
14	MS SP. Z O.O.	0000497187
15	B&S SP. Z O.O.	0000497896
16	PULVERMET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000549108
17	DMSPOL SP. Z O.O.	0000726112
18	WAMET SP. Z O.O.	0000008238
19	L&L SP. Z O.O.	0000154662
20	LASER TECHNICS POLAND SP. Z O.O.	0000746900
21	INGLOBUD SP. Z O.O.	0000799152
22	SPAWALNIA SP. Z O.O.	0000807854
23	JAKLON GROUP SP. Z O.O.	0000815741
24	CNC BAS POLSKA SP. Z O.O.	0000818022
25	HEXA TRADE SP. Z O.O.	0000592021
26	EL - PRZEM & FORM LIGHT SP. Z O.O.	0000617994
27	PODMIEJSKA 16 SP. Z O.O. SP. K.	0000688103
28	REDA SP. Z O.O.	0000734216
29	JOBFIX GROUP SP. Z O.O.	0000734273
30	POLKOS SP. Z O.O.	0000751953

ENDEAVOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000643706 NIP 6342876566 REGON 365747118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENDEAVOUR

ENDEAVOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000643706 NIP
6342876566 REGON
365747118