PROVIDIA SP. Z O.O. | KRS: 0000642660

Podsumowanie

aktywa

825 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

229 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ ZŁOTORYJSKA

Adres

, 36A

Kod pocztowy

59-500

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Providia osiągnęła 1 057 436 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 057 436 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 828 810 zł.

Zysk netto wyniósł 228 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 436 zł w 2022 roku.
• 467 875 zł w 2021 roku.
• 202 654 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 626 zł w 2022 roku.
• 116 012 zł w 2021 roku.
• 55 250 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

14000

-32517.23

297251.71

74457.45

532983.08

81310.51

298979.36

160848

202654.33

55250.29

467874.53

116011.85

1057435.84

228625.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Providia wynosi 2 235 141 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 615 679 zł a 3 283 623 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 235 141 zł w 2022 roku.
• 1 193 999 zł w 2021 roku.
• 687 130 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

74945.41

349931.08

121455.17

617452.77

1042404.3

174011.82

854575.91

1332457.7

289588.3

1132299.87

2251872

303981.49

687130.06

1765472.08

418034.9

1193998.66

2229519.48

615679.4

2235140.58

3283623.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Providia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,306% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Providia wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Providia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Providia wynosi 99 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 273 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 273 tys. zł w 2022 roku.
• 195 tys. zł w 2021 roku.
• 154 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 031 zł.

Koszty operacyjne Providia wyniosły 805 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 031 zł w 2022 roku
• 56 637 zł w 2021 roku
• 43 099 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 30% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Providia wyniosła 824 917 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 784 917 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 824 917 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 820 906 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 824 917 zł w 2022 roku.
• 716 662 zł w 2021 roku.
• 595 672 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

100202.48

244492.32

433810.4

469180.71

595672.12

716661.88

824917.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-0.37

-2.32

0.3

0.46

0.25

0.19

0.35

0.18

0.15

0.34

0.42

0.57

0.54

0.09

0.13

0.3

0.27

0.16

0.21

0.2

0.25

0.28

0.24

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Providia wyniosły 4011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 824 917 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4011 zł w 2022 roku
• 159 282 zł w 2021 roku
• 154 304 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100202.48

12719.71

0.13

244492.32

82552.1

0.34

433810.4

201794.64

0.47

469180.71

83062.98

0.18

595672.12

154304.1

0.26

716661.88

159282.01

0.22

824917.23

4011.37

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Providia wykazała przychody na poziomie 1 057 436 zł.

Organizacja zarobiła 251 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 825 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3804 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 825 zł w 2022 roku
• 12 075 zł w 2021 roku
• 5535 zł w 2020 roku

Wartość

0

13139

14349

8494

5535

12075

22825

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Providia wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32143

0.26923

0.21429

0.16

0.09524

0.15385

0.12

0

0.61562

0.36491

0.30931

0.31848

0.89827

0.88072

0.76821

0.68128

0.53571

0.37741

0.36772

0.46198

0.73409

0.75856

0.71489

0.63165

0.59496

0.59328

0.34805

0.36567

0.21811

0.9511

0.96026

0.82561

0.69273

0.58252

0.51453

0.31619

0.37288

0.25457

0.83308

0.86006

0.54981

0.46952

0.57944

0.54918

0.36663

0.39813

0.25831

0.84751

0.8

0.66667

0.52746

0.59097

0.61513

0.41714

0.39711

0.00122

0.81543

0.81676

0.79589

0.61436

0.62882

Powiązania

S KAROL - wspólnik, reprezentacja

S WALDEMAR - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

S Waldemar

Wrzesień 1954

Osoba

wspólnik

19.10.2016

S Karol

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

19.10.2016

S Waldemar

Wrzesień 1954

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

S Karol

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Sapalski Waldemar posiada 660 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Sapalski Karol posiada 480 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do PROVIDIA

	Organizacja	Numer KRS
1	JADAR NB SP. Z O.O.	0000562447
2	BIOSOW SP. Z O.O.	0000944632
3	AJG SP. Z O.O.	0000890375
4	GLOBAL-INŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000855327
5	COPCO DYNAMIC SP. Z O.O.	0000062007
6	AEROTECH SP. Z O.O.	0000716288
7	MODUŁ SP. Z O.O.	0000183053
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKOTAQUA SP. Z O.O.	0000657264
9	BANDURA SP. Z O.O.	0000630250
10	WOD-KAN-GAZ SP. Z O.O.	0000681404
11	RAFAGA SP. Z O.O.	0000820032
12	INŻYNIERIA WODNA ZIOŁKIEWICZ SP. Z O.O.	0000557342
13	TELWOLT-MEDIA SP. Z O.O.	0000505235
14	PM SP. Z O.O. SP. K.	0000770046
15	ARCHENIKA SP. Z O.O.	0000356356
16	CONTROL TEST SP. Z O.O.	0000483547
17	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INKOP	0000619875
18	TALPA SP. Z O.O.	0000788571
19	PM INDUSTRY SP. Z O.O.	0001086939
20	ENERGOTECHNIC SP. Z O.O.	0000694818
21	NEXATEL SP. Z O.O.	0000417231
22	ZUK WEMA SP. Z O.O.	0000295368
23	TRADE NEW SP. Z O.O.	0000401130
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STUDNIE"	0000674473
25	GAZOWNICTWO MEDIA PROJEKT SP. Z O.O.	0000814694
26	BIOORG SP. Z O.O.	0000892483
27	DRB DRILLING SP. Z O.O.	0000753113
28	RAD-BUD SP. Z O.O.	0000218320
29	ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ SP. Z O.O.	0000822005
30	KP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000874511

PROVIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642660 NIP 6941686205 REGON 365672515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROVIDIA

PROVIDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642660 NIP
6941686205 REGON
365672515