ENERGEA TECHNOLOGY SP. Z O.O. | KRS: 0000603512

Podsumowanie

aktywa

373 tys.

przychód

238 tys.

zysk

-126 tys.

wartość firmy

246 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. RÓWNOLEGŁA, 63A

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2016-02-22

Rozpoczęcie działalności

2016-02-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PROKURENCI SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energea Technology osiągnęła 237 781 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 706 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.

Całkowite koszty wyniosły 363 243 zł.

Strata netto wyniosła 125 538 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -545 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 781 zł w 2024 roku.
• 114 724 zł w 2023 roku.
• 1 326 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -67 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 538 zł w 2024 roku.
• -282 028 zł w 2023 roku.
• -242 474 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4056888.3

346803.33

4614650.23

616556.92

2132454.89

67434.19

2350838.8

68422.93

1757901.06

-87277.26

1326845.03

-242473.62

114724.24

-282027.87

237781.49

-125537.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energea Technology wynosi -102 tys. zł.

EBITDA Energea Technology wynosi -58 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 72 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -102 138 zł w 2024 roku.
• -272 572 zł w 2023 roku.
• -245 216 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 73 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 629 zł w 2024 roku.
• -250 994 zł w 2023 roku.
• -229 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energea Technology wynosi 245 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 594 454 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -603 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 968 zł w 2024 roku.
• 258 084 zł w 2023 roku.
• 1 277 685 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

376124.33

4467929.84

10142220.75

838542.01

6381203.18

11536625.58

674341.9

2580491.01

5331137.23

684229.3

2781352.44

5877097

0

2046910.95

4666543.52

0

1277685.05

3317112.58

0

258083.62

968537.56

0

245968.45

594453.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energea Technology wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energea Technology charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 065 zł.

Koszty operacyjne Energea Technology wyniosły 339 844 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -125 748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 065 zł w 2024 roku
• 177 860 zł w 2023 roku
• 330 190 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energea Technology wyniosła 373 089 zł.

a

ktywa trwałe to 193 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 179 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 116 597 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 493 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -206 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 089 zł w 2024 roku.
• 480 730 zł w 2023 roku.
• 734 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1817666.31

2380355.34

2007541.38

1737433.87

1382892.05

734094.9

480729.79

373089.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -108%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.69

0.1

0.09

0.26

0.55

0.17

0.13

0.03

0.06

0.04

0.03

0.04

0.05

0.03

-0.06

-0.07

-0.05

-0.33

-0.46

-0.19

-0.18

-0.59

-1.16

-2.39

-2.46

-0.34

-1.08

-0.43

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energea Technology wyniosły 256 493 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 493 zł w 2024 roku
• 238 595 zł w 2023 roku
• 209 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1817666.31

1316167.21

0.72

2380355.34

1262299.32

0.53

2007541.38

822051.17

0.41

1737433.87

483520.73

0.28

1382892.05

216256.17

0.16

734094.9

209932.64

0.29

480729.79

238595.4

0.5

373089.21

256492.6

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energea Technology wykazała przychody na poziomie 237 781 zł.

Organizacja zarobiła -125 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 538 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

61201

157088

16277

6954

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energea Technology wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.67963

0.58797

0.63306

0.68846

0.682

0.78232

0.83748

0.83615

0.79603

0.66621

0.63046

0.51868

0.68627

0.73585

0.78835

0.74784

0.86776

0.5181

0.53194

0.59051

0.44567

0.36867

0.36047

0.40847

0.35488

0.62813

0.5322

0.5466

0.54678

0.27654

0.35801

0.33333

0.44416

0.37109

0.59383

0.09871

0.50122

0.51351

0.19897

0.17673

0.18238

0.15903

0.11667

0

0.05034

0.44087

0.37696

0.36152

0.11634

0.11143

0.06197

0.04774

0

0.05465

0.2515

0.28953

0.60272

0.04875

0.04591

0.04064

0.02713

0

0.11983

0.22304

0.22397

0.75837

0.08548

0.08848

0.07803

0.03202

0

Powiązania

K JACEK - reprezentacja, wspólnik

M KORZAŃSKA JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2016

24.08.2022

K Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

24.08.2022

K Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

22.02.2016

24.08.2022

M Grzegorz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

24.08.2022

M Korzańska Joanna

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

K Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

22.02.2016

07.03.2016

M Grzegorz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

24.08.2022

M Grzegorz

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Korzański Jacek posiada 900 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Mika Korzańska Joanna posiada 100 udziałów, które stanowią 5.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2022 jest Korzański Jacek kontrolujący 45% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2016 do 24.08.2022:
• Korzański Jacek (50% udziałów)
• Młodziński Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENERGEA TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	SPLENDID BOX SP. Z O.O.	0000456096
2	NIKIEL SP. Z O.O.	0000249562
3	PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA BIOTOP	0000153761
4	HYDRO-BUD.PL SP. Z O.O.	0000505813
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PROXIMA"	0000157101
6	WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD "ROLBUD II" ŚWIZDOR MICHAŁ DYRDA	0000403552
7	DRB DRILLING SP. Z O.O.	0000753113
8	ZAKŁAD BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO OPOL-KAN W LIKWIDACJI	0000985334
9	METABEX SP. Z O.O.	0000812183
10	ROBKOM SP. Z O.O.	0000311822
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "INSBUD" SP. Z O.O.	0000110465
12	RAD-BUD SP. Z O.O.	0000218320
13	MORITZ INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000833225
14	ALB SP. Z O.O.	0000696954
15	EKOLEG SP. Z O.O.	0000231135
16	INTELECOM SP. Z O.O.	0000456365
17	PALWOD PLUS SP. Z O.O.	0001050844
18	MODUŁ SP. Z O.O.	0000183053
19	ŁYSZ SP. Z O.O.	0000864983
20	7GP SP. Z O.O.	0000417951
21	USŁUGI ELEKTROENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000493106
22	KAMAL SP. Z O.O.	0000275769
23	CHEMOREX SP. Z O.O.	0000071611
24	ARCHENIKA SP. Z O.O.	0000356356
25	MONTER SP. Z O.O.	0000821097
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE DKM SP. Z O.O.	0001004177
27	W-MAX SP. Z O.O.	0000926434
28	ZAKŁADY USŁUGOWO - GOSPODARCZE "CER" SP. Z O.O.	0000171479
29	LES-GAZ SP. Z O.O.	0000763357
30	PW REMAR SP. Z O.O.	0000991535

ENERGEA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603512 NIP 5732861684 REGON 363784701

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGEA TECHNOLOGY

ENERGEA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603512 NIP
5732861684 REGON
363784701