Organizacja IS Nieruchomości osiągnęła 271 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 271 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 449 zł.
Zysk netto wyniósł 21 881 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
135 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 271 330 zł w 2019 roku. • 266 736 zł w 2018 roku. • 19 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
11 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 881 zł w 2019 roku. • 439 zł w 2018 roku. • -1767 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji IS Nieruchomości wynosi 507 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 029 zł a 1 301 115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
140 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 507 729 zł w
2019 roku. • 404 305 zł w
2018 roku. • 227 521 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IS Nieruchomości wynosi 25 tys. zł.
EBITDA IS Nieruchomości wynosi 25 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 24 526 zł w
2019 roku. • 561 zł w
2018 roku. • -1785 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 25 286 zł w
2019 roku. • 561 zł w
2018 roku. • -1785 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w IS Nieruchomości.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji IS Nieruchomości. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 września 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2025 (MSiG nr 89/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 658307. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8092/20/261]
UWAGAMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2020-08-30
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 362152. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.10.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5034/25/939]
Rzuć okiemMSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśl
2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO nr domu 153 nr lokalu 9 kod pocztowy 65-536 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL.
DIAMENTOWA nr domu 17 kod pocztowy 65-012
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 23972. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11905/20/994]
Rzuć okiemMSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D O
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 501626. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/221523/20/673]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 501625. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/221523/20/272]
MSiG 169/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 448916. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/124059/19/894]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 448915. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/124059/19/493]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 448914. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/124059/19/92]
MSiG 121/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 425029. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/122586/19/377]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 425028. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/122586/19/976]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 425027. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[RDF/122586/19/575]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
25.10.2016 DO 31.12.2017
Poz. 330296. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000640653. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2016.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/15841/16/874]
MSiG 199/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. STEFANA
WYSZYŃSKIEGO nr domu 153 nr lokalu 9 kod
pocztowy 65-536 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.10.2016R.
NOTARIUSZ ROMAN ŚMIAŁEK KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM
A NR 3987/2016 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMOLEŃ 2. IWONA 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SMOLEŃ
2. IWONA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 ——- 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
3 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 ——- 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 ——- 42 ROBOTY ZWIĄZANE
tu Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 6 ——- 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
IS Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IS Nieruchomości wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
IS Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IS Nieruchomości wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2019 roku. • 31 tys. zł w 2018 roku. • 28 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2019 roku. • 84 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2019 roku. • 108 tys. zł w 2018 roku. • 108 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne IS Nieruchomości wyniosły
246 804
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów IS Nieruchomości wyniosła 472 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 331 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 443 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 10 005 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 472 446 zł sumy bilansowej i 331 004 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 892 607 zł sumy bilansowej i 309 122 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 492 457 zł sumy bilansowej i 308 683 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,61%.
Marża operacyjna wyniosła 9,04%.
Marża netto wyniosła 8,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
212 536,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4604,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IS Nieruchomości wyniosły 141 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 141 443 zł w 2019 roku • 583 485 zł w 2018 roku • 183 774 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2019 roku • 65% w 2018 roku • 37% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja IS Nieruchomości ma 141 443 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 125 426 zł (89%).
Pozostali, 3906 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 125 426 zł (89%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
141 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
10 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
125 tys. zł
89%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 tys. zł
3%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 89% (w 2017: 79%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IS Nieruchomości wynosi 29,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 322% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 52 tys. zł należności i inne: 42 tys. zł zapasy do sprzedania: 379 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 29,50 zł, z czego 3,22 zł w gotówce.
29,5
płynność bieżąca
5,83
płynność szybka
3,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 8,45 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 29,5 w 2019 roku • 4,16 w 2018 roku • 12,6 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji IS Nieruchomości wobec banków i pożyczkodawców: 125 426 zł, gotówka: 51 572 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 73 854 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 109 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 225,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 141 443 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 74 tys. zł
0 zł125 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców125 tys. zł
gotówka52 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 109 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 225,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,9 roku - umiarkowanie długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 74 tys. zł • 2018: 83 tys. zł • 2017: 108 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 225,2 raza • 2018: ponad 1000 razy • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji IS Nieruchomości wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 510 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1829 zł, z czego 1829 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
14 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów510 dni
towar leży w magazynie 510 dni, zanim firma go sprzeda
510 dni
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2 dni w 2019 roku • 1 dzień w 2018 roku • 360 655 dni w 2017 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 360 655 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 7897 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 388 283 237 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 1070 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2017 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2017 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji IS Nieruchomości wynoszą 243 446 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 136 396 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 93 931 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 358 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem243 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów136 tys. zł · 56%
Zużycie materiałów i energii94 tys. zł · 39%
Usługi obce12 tys. zł · 5%
Amortyzacja761 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 243 tys. zł w 2019 roku • 266 tys. zł w 2018 roku • 232 zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja IS Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 271 330 zł.
Organizacja zarobiła 24 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2486 zł w 2019 roku • 124 zł w 2018 roku
Organizacja IS Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:271 329,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów538 062,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-266 733,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej243 445,93
I. Amortyzacja760,74
II. Zużycie materiałów i energii93 931,26
III. Usługi obce12 357,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów136 396,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 883,89
D. Pozostałe przychody operacyjne0,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,25
E. Pozostałe koszty operacyjne3 358,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 358,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)24 525,59
G. Przychody finansowe0,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe158,35
I. Odsetki, w tym: (+1)108,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne49,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)24 367,34
J. Podatek dochodowy2 486,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 881,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji IS Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 98 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−28 dni17-06-2019
2017
+11 mies. 3 dni13-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Smoleń Iwona posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.10.2016 jest Smoleń Iwona kontrolująca
100% udziałów.
