SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Fundusz private equity wspierający rozwój firm|Finansowanie inwestycji i strategiczne planowanie rozwoju|Inwestycje w nowe technologie przez Tar Heel Capital Pathfinder|Poprawa wyników i wzrost wartości firm portfelowych
Tar Heel Capital to wiodący fundusz private equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, którego głównym celem jest wspieranie firm w osiąganiu dominującej pozycji na rynku oraz dostarczanie inwestorom ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Fundusz, znany również pod nazwą THC SPV9, specjalizuje się w strategicznym planowaniu rozwoju firm oraz finansowaniu ich inwestycji. Współpracuje z zarządami przedsiębiorstw, wspierając ich w drodze do sukcesu, co w praktyce oznacza znaczne zwiększenie wartości firm portfelowych. Fundusz Tar Heel Capital Pathfinder, będący integralną częścią struktury, działa jako venture builder, skupiając się na nowych technologiach takich jak e-sport, big data, cloud computing, fintech i martech. THC z sukcesem przeprowadza również transakcje typu buyout i wykazuje się odpowiedzialnym inwestowaniem. W portfelu funduszu znajdują się takie spółki jak Transsystem, Rockfin oraz SmakMAK, które dzięki wsparciu THC znacząco zwiększyły swoją wartość oraz umocniły swoją pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja THC Spv9 osiągnęła 3 525 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 856 zł. Pozostałe przychody to 3 371 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 468 zł.
Zysk netto wyniósł 2 642 689 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 562 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 525 157 zł w 2018 roku. • 5 088 065 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 847 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 642 689 zł w 2018 roku. • 4 489 800 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji THC Spv9 wynosi 20 894 523 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 237 328 zł a 43 183 132 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 085 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 894 523 zł w
2018 roku. • 29 980 046 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THC Spv9 wynosi 22 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 245 zł w
2018 roku. • -2935 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w THC Spv9.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji THC Spv9. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 grudnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 grudnia 2019 (MSiG nr 232/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1150142. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/84058/19/181]
UWAGAMSiG 232/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 496130. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[RDF/128780/19/630]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 496129. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[RDF/128780/19/229]
MSiG 125/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 200684. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[RDF/104493/19/120]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 19.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 200683. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[RDF/104493/19/719]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 200682. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[RDF/104493/19/318]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
19.09.2016 DO 31.12.2017
Poz. 200681. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[RDF/104493/19/313]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 115852. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14681/19/894]
Rzuć okiemMSiG 53/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. TAR HEEL CAPITAL II FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH) wykreślić: 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9.950,00 ZŁ
Poz. 1110591. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/71044/18/33]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.10.2018R., REP. A NR 6934/2018, NOTARIUSZ ARTUR RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE DODANO: §8 UST.3
Poz. 1110590. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60987/18/351]
Rzuć okiemMSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA WOJSKA
POLSKIEGO nr domu 41 nr lokalu 45 kod pocztowy
01-503 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BURAKOWSKA nr domu 5/7 kod pocztowy 01-066 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIRCZYK 2. TOMASZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. RÓŻYCKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 66626. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10072/17/78]
Rzuć okiemMSiG 51/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
ie nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D O
1 1. 01.12.2016 R., REP. A NR 6469/2016, NOTARIUSZ ARTUR RUSEK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §5,§6,§9
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. THC FUND
MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141849683 4. 0000331599
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. TAR HEEL CAPITAL II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW
NIEPUBLICZNYCH 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 10000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 5000,00 ZŁ
Poz. 303940. THC SPV9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000637689. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65646/16/712]
MSiG 187/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. THC SPV9
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 41 nr lokalu
45 kod pocztowy 01-503 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej BIURO@
TARHEELCAP.COM ——- Adres strony internetowej WWW.TARHEELCAP.COM Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 16.09.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. THC FUND MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141849683 4. 0000331599 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. FIRCZYK
2. TOMASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
DZIA- Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUX V. W P I S Y D
GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
THC Spv9 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THC Spv9 wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2018 roku. • 0,26% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
THC Spv9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla THC Spv9 wynosi 625 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,18 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 2,18 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 210 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 625 tys. zł w 2018 roku. • 835 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,18 mln zł w 2018 roku. • 2,39 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów THC Spv9 wyniosła 12 266 616 zł.
a
ktywa trwałe to 8 247 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 019 616 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 266 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 899 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 366 927 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 962 756 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 042 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 266 616 zł sumy bilansowej i 10 899 689 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 14 229 371 zł sumy bilansowej i 11 941 800 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,25%.
Marża operacyjna wyniosła 14,46%.
Marża netto wyniosła 74,97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THC Spv9 wyniosły 1 366 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 266 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 920 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 366 927 zł w 2018 roku • 2 287 571 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2018 roku • 16% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja THC Spv9 ma 1 366 927 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 304 656 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
61 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
95%
W roku 2018 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2018.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji THC Spv9 wynosi 2,94 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,94.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 16,42 miesiąca.
gotówka od ręki: 207 tys. zł należności i inne: 3,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,94 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
2,94
płynność bieżąca
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,94 w 2018 roku • 2,96 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja THC Spv9: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 207 496 zł. Do tego 1 239 800 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 63 635 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 35% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 366 927 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł207 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka207 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 64 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 35% odsetek.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 1,2 mln zł do 2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: tylko 35% • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji THC Spv9 wynosi 158 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 147 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 66 771 zł, z czego 66 771 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
158 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 158 dni
147 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 147 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe67 tys. zł
klienci są winni firmie 67 tys. zł
do 12 miesięcy67 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 158 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 153 855 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 0 zł (0% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży154 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0 zł · 0% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu152 tys. zł · 99% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty ogólnego zarządu organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty ogólnego zarządu wynosiły: • 152 tys. zł w 2018 roku • 3 tys. zł w 2017 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja THC Spv9 wykazała przychody na poziomie 3 525 157 zł.
Organizacja zarobiła 3 309 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 667 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 642 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
71 713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 667 042 zł w 2018 roku • 595 329 zł w 2017 roku
Organizacja THC Spv9 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:153 855,00
– od jednostek powiązanych153 855,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów153 855,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:0,00
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)153 855,00
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu151 630,75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)2 224,25
G. Pozostałe przychody operacyjne0,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne0,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)22 245,35
J. Przychody finansowe3 371 301,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)3 287 976,42
II. Odsetki, w tym: (+1)83 325,09
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe63 795,22
I. Odsetki, w tym: (+1)63 635,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne160,07
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)3 309 730,64
M. Podatek dochodowy667 042,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)2 642 688,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji THC Spv9 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+97
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
+8 mies. 20 dni01-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Tar Heel Capital Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 199 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2019 jest Tar Heel Capital Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 06.03.2017 do 08.03.2019 najwięcej udziałów posiadał
Tar Heel Capital Ii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (100%).
W okresie od 19.09.2016 do 06.03.2017 najwięcej udziałów posiadał
Thc Fund Management (100%).
