Usługi wykończeniowe mieszkań i domów|Szpachlowanie, malowanie, układanie paneli|Podstawowe prace elektryczne i hydrauliczne|Przejrzysta wycena robocizny|Gwarancja na świadczone usługi
Lumico Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z wykończeniem wnętrz. Działają na rynku od 2004 roku, co potwierdza ich doświadczenie i stabilność w branży. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, takie jak szpachlowanie, malowanie, układanie paneli podłogowych, montaż płytek oraz prace elektryczne i hydrauliczne. Jednym z wyróżniających się aspektów firmy jest transparentna wycena robocizny - koszt wykończenia jednego metra kwadratowego mieszkania wynosi około 350 PLN brutto, a orientacyjny koszt robocizny dla standardowego mieszkania o powierzchni 50 m2 to około 17 500 PLN brutto. Lumico oferuje również pomoc projektanta wnętrz oraz zapewnia pełną koordynację prac z klientem, co przyczynia się do efektywnej realizacji zleceń. Gwarancja na wykonane usługi stanowi dodatkowy atut, świadcząc o ich zaangażowaniu w zadowolenie klienta. Firma posiada pozytywne opinie oraz certyfikaty potwierdzające wiarygodność oraz jakość świadczonych usług. Obszarem działalności Lumico jest głównie województwo małopolskie, jednak ich oferta cieszy się popularnością także w szerszym kontekście rynkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumico osiągnęła 320 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 911 zł.
Zysk netto wyniósł 65 051 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 320 962 zł w 2023 roku. • 180 650 zł w 2022 roku. • 65 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 051 zł w 2023 roku. • -69 187 zł w 2022 roku. • -94 688 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumico wynosi 474 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 910 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 474 177 zł w 2023 roku. • 120 433 zł w 2022 roku. • 43 530 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumico wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Lumico wynosi 65 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 65 317 zł w
2023 roku. • -68 918 zł w
2022 roku. • -93 363 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 65 317 zł w
2023 roku. • -68 918 zł w
2022 roku. • -93 363 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lumico wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumico wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lumico charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lumico wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lumico wyniosły
255 644
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 563 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumico wyniosła 115 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 884 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 115 422 zł w 2023 roku. • 193 562 zł w 2022 roku. • 156 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -237%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumico wyniosły 142 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 142 884 zł w 2023 roku • 286 074 zł w 2022 roku • 180 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 124% w 2023 roku • 148% w 2022 roku • 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumico wykazała przychody na poziomie 320 962 zł.
Organizacja zarobiła 65 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lumico wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 554 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 360 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+554
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies.10-07-2025
2022
+18 mies. 9 dni14-01-2025
2021
+25 mies. 1 dni04-11-2024
2020
+37 mies. 6 dni04-11-2024
2019
+2 mies.14-12-2020
2018
+5 mies. 7 dni19-12-2019
2017
+29 mies. 15 dni16-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie