Lumico Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z wykończeniem wnętrz. Działają na rynku od 2004 roku, co potwierdza ich doświadczenie i stabilność w branży. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, takie jak szpachlowanie, malowanie, układanie paneli podłogowych, montaż płytek oraz prace elektryczne i hydrauliczne. Jednym z wyróżniających się aspektów firmy jest transparentna wycena robocizny - koszt wykończenia jednego metra kwadratowego mieszkania wynosi około 350 PLN brutto, a orientacyjny koszt robocizny dla standardowego mieszkania o powierzchni 50 m2 to około 17 500 PLN brutto. Lumico oferuje również pomoc projektanta wnętrz oraz zapewnia pełną koordynację prac z klientem, co przyczynia się do efektywnej realizacji zleceń. Gwarancja na wykonane usługi stanowi dodatkowy atut, świadcząc o ich zaangażowaniu w zadowolenie klienta. Firma posiada pozytywne opinie oraz certyfikaty potwierdzające wiarygodność oraz jakość świadczonych usług. Obszarem działalności Lumico jest głównie województwo małopolskie, jednak ich oferta cieszy się popularnością także w szerszym kontekście rynkowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lumico osiągnęła 320 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 911 zł.
Zysk netto wyniósł 65 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 962 zł w 2023 roku.
• 180 650 zł w 2022 roku.
• 65 295 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 051 zł w 2023 roku.
• -69 187 zł w 2022 roku.
• -94 688 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumico wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Lumico wynosi 65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 317 zł w
2023 roku.
• -68 918 zł w
2022 roku.
• -93 363 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 317 zł w
2023 roku.
• -68 918 zł w
2022 roku.
• -93 363 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumico wynosi 474 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 910 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 177 zł w 2023 roku.
• 120 433 zł w 2022 roku.
• 43 530 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumico wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Lumico charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lumico wyniosły 255 644
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 563 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumico wyniosła 115 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 462 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 422 zł w 2023 roku.
• 193 562 zł w 2022 roku.
• 156 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -237%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumico wyniosły 142 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 884 zł w 2023 roku
• 286 074 zł w 2022 roku
• 180 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumico wykazała przychody na poziomie 320 962 zł.
Organizacja zarobiła 65 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Lumico wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.