DIANA SP. Z O.O. | KRS: 0000241884

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

100 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

67 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZAKRZEW

Adres

, 12

Kod pocztowy

26-902

Rejestracja

2005-09-22

Rozpoczęcie działalności

1999-04-29

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Diana osiągnęła 99 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 99 882 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 135 496 zł.

Strata netto wyniosła 35 614 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 885 zł w 2023 roku.
• 102 427 zł w 2022 roku.
• 116 426 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 614 zł w 2023 roku.
• -34 438 zł w 2022 roku.
• -25 975 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

86460.64

-35533.13

96069.71

-34405.59

152175.33

-5208.57

96900.56

-15246.43

116425.8

-25974.58

102426.9

-34438.43

99884.78

-35614.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-35533.13

-34380.81

-5208.57

-15224.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Diana wynosi 66 590 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 590 zł w 2023 roku.
• 68 285 zł w 2022 roku.
• 77 617 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

57640.43

216151.6

0

64046.47

240174.28

0

101450.22

380438.32

0

64600.37

242251.4

0

77617.2

291064.5

0

68284.6

256067.25

0

66589.85

249711.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diana wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310005

0.0309988

0.0309949

0.0309992

0.0309968

0.0309974

0.0309964

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008706

0.0016413

0.0014152

0.0021547

0.0015026

0.0016361

0.0034901

Wiarygodność firmy

dane za rok

Diana charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Diana wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3458.43

0

3842.79

0

6087.01

0

3876.02

0

4656.98

0

4097

0

3995.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 112 zł.

Koszty operacyjne Diana wyniosły 135 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 112 zł w 2023 roku
• 63 769 zł w 2022 roku
• 48 147 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

38747.48

27446.68

19829.04

27336.24

48147.4

63769.09

59111.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Diana wyniosła 86 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -196 752 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 835 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 082 zł w 2023 roku.
• 84 464 zł w 2022 roku.
• 101 546 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

147243.94

137760.54

106094.17

103331.72

101545.79

84463.51

86082.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła -35%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

0.77

-0.41

-0.25

0.43

-0.36

-0.05

0.06

-0.03

-0.15

0.15

-0.16

-0.26

0.2

-0.2

-0.22

-0.41

0.21

-0.34

-0.41

0.18

-0.35

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Diana wyniosły 282 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 329%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 835 zł w 2023 roku
• 245 602 zł w 2022 roku
• 228 245 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 329% w 2023 roku
• 291% w 2022 roku
• 225% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

147243.94

193108.36

1.31

137760.54

218030.55

1.58

106094.17

191572.75

1.81

103331.72

204056.73

1.97

101545.79

228245.38

2.25

84463.51

245601.53

2.91

86082.38

282834.72

3.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Diana wykazała przychody na poziomie 99 885 zł.

Organizacja zarobiła -35 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach" (47.82.Z)

dane za rok

Organizacja Diana wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02581

0.77305

0.83226

0.824

0.11881

0.14433

0.16667

0.8254

0.05714

0.75159

0.79429

0.88961

0.136

0.15

0.16129

0.82353

0.18966

0.73134

0.75287

0.85135

0.37634

0.39773

0.32

0.50676

0.14689

0.74699

0.72316

0.86667

0.28906

0.29508

0.23529

0.59603

0.06736

0.75

0.76684

0.89571

0.32813

0.392

0.23952

0.54268

0

0.05419

0.71875

0.6798

0.9

0.25191

0.24603

0.15556

0.62637

0

0.08763

0.69565

0.68557

0.92308

0.26718

0.272

0.15205

0.63855

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2005

03.04.2007

Pidliskova Marta

Osoba

wspólnik

03.04.2007

04.04.2008

Pidliskova Marta

Osoba

wspólnik

04.04.2008

Bondarenko Siergiy

Osoba

wspólnik

22.09.2005

03.04.2007

Bondarenko Siergiy

Osoba

wspólnik

03.04.2007

04.04.2008

Bondarenko Siergiy

Osoba

reprezentacja

22.09.2005

13.04.2010

Pidliskova Marta

Osoba

reprezentacja

22.09.2005

13.04.2010

Bondarenko Siergiy

Osoba

reprezentacja

13.04.2010

Bondarenko Siergiy

Osoba

Udziałowcy

Bondarenko Siergiy posiada 152 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2008 jest Bondarenko Siergiy kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2007 do 04.04.2008:
• Bondarenko Siergiy (50% udziałów)
• Pidliskova Marta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2005 do 03.04.2007:
• Bondarenko Siergiy (50% udziałów)
• Pidliskova Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do DIANA

	Organizacja	Numer KRS
1	RUBEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207451
2	NAIRI SP. Z O.O.	0000121752
3	KUB DECOR SP. Z O.O.	0000896156
4	NARI SP. Z O.O.	0000276734
5	BODRUM SP. Z O.O.	0000634453
6	ODLOTOWE CENKI SP. Z O.O.	0000339309
7	MIĘDZYNARODOWE WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO	0000248025
8	EREWAŃ SP. Z O.O.	0000425261
9	SAS SP. Z O.O. SP. K.	0000659057
10	GORDA SP. Z O.O.	0000586296
11	WIERA SP. Z O.O.	0000405470
12	OLDRES SP. Z O.O.	0000543317
13	HUMAD SP. Z O.O.	0000735271
14	DISPONA SP. Z O.O.	0000689580
15	DS/WL SP. Z O.O.	0000154578
16	WOJ-KAR SP. Z O.O.	0000475054
17	AZARA SP. Z O.O.	0000903711
18	MYKOLA SP. Z O.O.	0000515915
19	4LCK SP. Z O.O.	0000572465
20	ELPI SYSTEM SP. Z O.O.	0000837614
21	WALERY SP. Z O.O.	0000241582
22	GALIA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000653492
23	ANY SP. Z O.O.	0000082851
24	MALINA SP. Z O.O.	0000805478
25	NATALIA SP. Z O.O.	0000260545
26	POLARM - 2 SP. Z O.O.	0000185678
27	SVAT SP. Z O.O.	0000514168
28	GIPIURA SP. Z O.O.	0000551959
29	STRAGAN SP. Z O.O.	0000700169
30	PACZEW SP. Z O.O.	0000236523

DIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000241884 NIP 8121703118 REGON 671939938

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach" (47.82.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIANA

DIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000241884 NIP
8121703118 REGON
671939938