AGAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000634131

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

501 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

334 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 7

Kod pocztowy

41-710

Rejestracja

2016-08-29

Rozpoczęcie działalności

2016-08-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA Produkcja wyrobów tartacznych PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agama osiągnęła 500 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 500 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 512 197 zł.

Strata netto wyniosła 11 440 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 67 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 757 zł w 2024 roku.
• 362 778 zł w 2023 roku.
• 466 464 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 440 zł w 2024 roku.
• -49 447 zł w 2023 roku.
• -27 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

26662.34

-9453.13

165387.85

17515.97

213154.04

10861.2

281603.22

-6365.16

384653.65

-18428.1

466464.31

-27728.19

362777.68

-49446.95

500756.81

-11439.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agama wynosi -11 tys. zł.

EBITDA Agama wynosi -11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 541 zł w 2024 roku.
• -49 447 zł w 2023 roku.
• -27 728 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agama wynosi 333 838 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 251 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 333 838 zł w 2024 roku.
• 241 852 zł w 2023 roku.
• 310 976 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

17774.89

66655.85

9797.13

190119.58

413469.63

17943.03

203490.52

532885.1

0

202458.64

704008.05

0

257337.85

961634.13

0

310976.21

1166160.77

0

241851.79

906944.2

0

333837.87

1251892.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agama wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 252 zł.

Koszty operacyjne Agama wyniosły 511 298 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 252 zł w 2024 roku
• 57 990 zł w 2023 roku
• 53 682 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agama wyniosła 231 630 zł.

a

ktywa obrotowe to 231 630 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -87 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 630 zł w 2024 roku.
• 199 671 zł w 2023 roku.
• 176 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13659.68

47796.83

54157.72

96235.69

193593.02

176694.36

199670.61

231629.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.69

2.12

-0.35

0.37

1.34

0.12

0.11

0.2

0.45

0.05

-0.07

-0.32

-0.02

-0.1

-15.32

-0.05

-0.16

1.05

-0.06

-0.25

0.65

-0.14

-0.05

0.13

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agama wyniosły 319 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 319 042 zł w 2024 roku
• 275 643 zł w 2023 roku
• 203 220 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13659.68

18112.81

1.33

47796.83

34733.99

0.73

54157.72

30233.68

0.56

96235.69

76604.81

0.8

193593.02

192390.24

0.99

176694.36

203219.77

1.15

199670.61

275642.97

1.38

231629.8

319041.98

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agama wykazała przychody na poziomie 500 757 zł.

Organizacja zarobiła -10 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 899 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 440 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 899 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2257

0

899

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Agama wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20539

0.36124

0.26171

0.83786

0.13586

0.13237

0.07046

0.96972

0

0.6984

0.45116

0.32688

0.59569

0.84521

0.84856

0.92148

0.9398

0.72103

0.61309

0.48348

0.35288

0.478

0.64058

0.61381

0.81288

0.74004

0

0.21689

0.50525

0.4043

0.6454

0.28445

0.29284

0.21937

0.10034

0

0.15436

0.51728

0.48226

0.77036

0.23693

0.24404

0.20269

0.00651

0

0.1262

0.53225

0.46136

0.8291

0.21063

0.20651

0.1495

0.91068

0

0.11014

0.46367

0.43478

0.87277

0.16036

0.15712

0.13505

0.80846

0

0.23216

0.43705

0.40471

0.86819

0.27459

0.26838

0.25781

0.51039

0.56445

Powiązania

M BOŻENA - wspólnik

M PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2016

20.03.2018

B Popiel Jolanta

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

29.08.2016

20.03.2018

P Sebastian

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

20.03.2018

M Piotr

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

20.03.2018

M Bożena

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

29.08.2016

20.03.2018

B Popiel Jolanta

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

29.08.2016

20.03.2018

P Sebastian

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

20.03.2018

M Piotr

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Musiała Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Musiała Bożena posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Musiała Piotr (50% udziałów)
• Musiała Bożena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.08.2016 do 20.03.2018:
• Popiel Sebastian (50% udziałów)
• Banaszek Popiel Jolanta (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZEYXO SP. Z O.O.	0000893962
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KRATER" SP. Z O.O.	0000149534
3	ELEKTROMOBIL SP. Z O.O.	0000877337
4	THE PARTY SHOP SP. Z O.O.	0000965899
5	EUROBIT.PL SP. Z O.O.	0000447819
6	QUIDAM SP. Z O.O.	0000568705
7	AUGUSTOWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA	0000170901
8	BUG SP. Z O.O.	0000050035
9	MPS SP. Z O.O.	0000860165
10	DIVING TEAM24 FUNDACJA	0000692261
11	DUMBBLE SP. Z O.O.	0000816481
12	EDI-MAR SP. Z O.O.	0000132541
13	ENJOY8K SP. Z O.O.	0000926747
14	WANSHUNJI SP. Z O.O.	0000872759
15	BANKNOTY PAMIĄTKOWE SP. Z O.O.	0000833995
16	JULIA BIS SP. Z O.O.	0000619458
17	KR-TECHNIK SP. Z O.O.	0000779862
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KUBALA SP. Z O.O.	0000106683
19	PRO - EXPANS SP. Z O.O.	0000307301
20	J&T COMPANY SP. Z O.O.	0000685230
21	MUUD SP. Z O.O.	0000917507
22	VIMERO INTERNATIONAL TRADE SP. Z O.O.	0000416400
23	PLAZACRAFT SP. Z O.O.	0000737375
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BESAWA" SP. Z O.O.	0000205729
25	FENCE TECH SP. Z O.O.	0000586801
26	FUNDACJA IMIENIA HELENY KMIEĆ	0000696120
27	VITRYNA SP. Z O.O.	0000772822
28	MISS BRA ILONA OPOKA SP. Z O.O.	0000947647
29	LU&LU SP. Z O.O.	0000779468
30	FUNDACJA ZMIENIAMY NIEMOŻLIWE	0000859171

AGAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000634131 NIP 6412537735 REGON 365247551

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAMA

AGAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000634131 NIP
6412537735 REGON
365247551