Organizacja Agro Chłopecki osiągnęła 23 775 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 775 558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 464 735 zł.
Zysk netto wyniósł 3 310 823 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
4 781 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 775 558 zł w 2020 roku. • 16 939 142 zł w 2019 roku. • 14 212 876 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
596 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 310 823 zł w 2020 roku. • 2 214 477 zł w 2019 roku. • 2 116 882 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Chłopecki wynosi 34 921 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 105 172 zł a 58 872 270 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
7 645 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 34 921 490 zł w
2020 roku. • 23 747 188 zł w
2019 roku. • 19 630 729 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Chłopecki wynosi 3,41 mln zł.
EBITDA Agro Chłopecki wynosi 3,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
627 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 412 836 zł w
2020 roku. • 2 268 442 zł w
2019 roku. • 2 157 276 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
686 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 546 239 zł w
2020 roku. • 2 340 961 zł w
2019 roku. • 2 174 195 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro Chłopecki wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2020 roku. • 17 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro Chłopecki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2021 (MSiG nr 107/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 339328. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3915/21/453]
UWAGAMSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 105204. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1443/21/967]
Rzuć okiemMSiG 44/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 79487. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/259/20/418]
Rzuć okiemMSiG 36/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2019 R., ZMIANA §8
Poz. 671731. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5600/19/989]
Rzuć okiemMSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.04.2019 R., ZMIENIONO §8 UMOWY SPÓŁKI.
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 29.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 256712. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3973/19/600]
Rzuć okiemMSiG 86/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2019 R., ZMIENIONO BRZMIENIE §8
UMOWY SPÓŁKI.
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 08.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 129100. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5988/17/62]
MSiG 94/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres OD
11.08.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 11.08.2016 DO
31.12.2016
Poz. 244484. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000631591. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2016.
[TO.VII NS-REJ.KRS/12091/16/458]
MSiG 160/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. AGRO CHŁOPECKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
TORUŃSKI gmina CZERNIKOWO miejscowość
CZERNIKOWO 2. miejscowość CZERNIKOWO ulica
UL. SZKOLNA nr domu 24B kod pocztowy 87-640
poczta CZERNIKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.08.2016 R. Rub. 5. 1. CZAS N
OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHŁOPECKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. N
8. NIE 2 1. CHŁOPECKA 2. EDYTA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. CHŁOPECKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
2 1. CHŁOPECKA 2. EDYTA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 1 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 ——- 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 ——- 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 4 ——- 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 ——-
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 6 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 7 ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 ——- 73
1 REKLAMA 9 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Chłopecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Chłopecki wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku. • 0,79% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Chłopecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Chłopecki wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 512 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 512 tys. zł a 2,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
297 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,15 mln zł w 2020 roku. • 750 tys. zł w 2019 roku. • 557 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 512 tys. zł w 2020 roku. • 340 tys. zł w 2019 roku. • 324 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,43 mln zł w 2020 roku. • 1,46 mln zł w 2019 roku. • 973 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
798 783
zł.
Koszty operacyjne Agro Chłopecki wyniosły
20 362 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
187 172 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 798 783 zł w 2020 roku • 605 136 zł w 2019 roku • 424 439 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2020 roku •
4,1% w 2019 roku •
3,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Chłopecki wyniosła 10 544 355 zł.
a
ktywa trwałe to 1 279 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 264 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 544 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 218 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 325 779 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 568 652 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 539 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 544 355 zł sumy bilansowej i 8 218 576 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 867 764 zł sumy bilansowej i 5 352 639 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 407 051 zł sumy bilansowej i 3 139 527 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,28%.
Marża operacyjna wyniosła 14,35%.
Marża netto wyniosła 13,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Chłopecki wyniosły 2 325 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 544 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 325 779 zł w 2020 roku • 2 515 125 zł w 2019 roku • 2 267 524 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2020 roku • 32% w 2019 roku • 42% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Agro Chłopecki ma 2 325 779 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 223 748 zł (53%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 964 159 zł (41%), państwu 104 107 zł (4%); rezerwom i rozliczeniom 33 765 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 411 993 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
53%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
104 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
964 tys. zł
41%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2017: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 41% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agro Chłopecki wynosi 4,93 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,8 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,24, czyli same środki pieniężne pokrywają 24% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 457 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy do sprzedania: 7,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,93 zł, z czego 0,24 zł w gotówce.
4,93
płynność bieżąca
0,8
płynność szybka
0,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,93 w 2020 roku • 3,54 w 2019 roku • 2,68 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agro Chłopecki wobec banków i pożyczkodawców: 964 159 zł, gotówka: 457 227 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 506 932 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 31 126 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 109,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 325 779 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 507 tys. zł
0 zł964 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców964 tys. zł
gotówka457 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 109,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 507 tys. zł • 2019: 1,1 mln zł • 2018: 271 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 109,6 raza • 2019: 80,2 raza • 2018: 442,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agro Chłopecki wynosi 16 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 120 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 015 060 zł, z czego 1 015 060 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
16 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 16 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja zapasów120 dni
towar leży w magazynie 120 dni, zanim firma go sprzeda
120 dni
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 16 dni w 2020 roku • 18 dni w 2019 roku • 18 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agro Chłopecki wynoszą 20 346 113 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 16 881 205 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 993 242 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 662 732 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem20,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16,9 mln zł · 83%
Usługi obce2 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)663 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii407 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia136 tys. zł · <1%
Amortyzacja133 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe96 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty36 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 20,4 mln zł w 2020 roku • 14,7 mln zł w 2019 roku • 11,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Chłopecki wykazała przychody na poziomie 23 775 558 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 632 095,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 018 358,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 613 736,24
B. Koszty działalności operacyjnej20 346 112,79
I. Amortyzacja133 403,54
II. Zużycie materiałów i energii407 206,89
III. Usługi obce1 993 242,29
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)36 230,40
V. Wynagrodzenia662 732,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)136 051,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe96 041,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 881 204,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 285 982,34
D. Pozostałe przychody operacyjne143 462,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych20 000,00
II. Dotacje6 345,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne117 117,39
E. Pozostałe koszty operacyjne16 609,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 609,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 412 835,71
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe102 012,44
I. Odsetki, w tym: (+1)31 126,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne70 886,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 310 823,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 310 823,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agro Chłopecki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
