Organizacja Agro Chłopecki osiągnęła 23 775 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 775 558 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 464 735 zł.
Zysk netto wyniósł 3 310 823 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 105 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 775 558 zł w 2020 roku. • 16 939 142 zł w 2019 roku. • 14 212 876 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 807 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 310 823 zł w 2020 roku. • 2 214 477 zł w 2019 roku. • 2 116 882 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Chłopecki wynosi 35 257 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 163 932 zł a 59 438 895 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 761 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 257 597 zł w 2020 roku. • 24 165 147 zł w 2019 roku. • 20 297 423 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Chłopecki wynosi 3,41 mln zł.
EBITDA Agro Chłopecki wynosi 3,55 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
837 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 412 836 zł w
2020 roku. • 2 268 442 zł w
2019 roku. • 2 157 276 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
871 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 546 239 zł w
2020 roku. • 2 340 961 zł w
2019 roku. • 2 174 195 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agro Chłopecki wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2020 roku. • 17 os. w 2019 roku. • 13 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agro Chłopecki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 czerwca 2021 (MSiG nr 107/2021).
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agro Chłopecki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Chłopecki wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2020 roku. • 0,05% w 2019 roku. • 0,05% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Chłopecki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Chłopecki wynosi 1,15 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 512 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,43 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 512 tys. zł a 2,43 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
290 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,15 mln zł w 2020 roku. • 750 tys. zł w 2019 roku. • 557 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 512 tys. zł w 2020 roku. • 340 tys. zł w 2019 roku. • 324 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,43 mln zł w 2020 roku. • 1,46 mln zł w 2019 roku. • 973 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
798 783
zł.
Koszty operacyjne Agro Chłopecki wyniosły
20 362 722
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 580 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 798 783 zł w 2020 roku • 605 136 zł w 2019 roku • 424 439 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2020 roku •
4% w 2019 roku •
4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Chłopecki wyniosła 10 544 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 264 777 zł.
a
ktywa trwałe to 1 279 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 544 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 325 779 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 218 576 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 318 392 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 391 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 544 355 zł sumy bilansowej i 8 218 576 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 867 764 zł sumy bilansowej i 5 352 639 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 5 407 051 zł sumy bilansowej i 3 139 527 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Chłopecki wyniosły 2 325 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 544 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 325 779 zł w 2020 roku • 2 515 125 zł w 2019 roku • 2 267 524 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2020 roku • 32% w 2019 roku • 42% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Chłopecki wykazała przychody na poziomie 23 775 558 zł.
Organizacja zarobiła 3 310 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 310 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Agro Chłopecki wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−3 mies. 23 dni24-06-2020
2018
−2 mies. 16 dni30-04-2019
2017
−2 mies. 8 dni08-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
