Organizacja Derato spólka z ograniczoną odpowiedzialności osiągnęła 109 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 213 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 287 zł.
Strata netto wyniosła 44 074 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 213 zł w 2022 roku.
• 152 090 zł w 2021 roku.
• 101 709 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 074 zł w 2022 roku.
• 18 804 zł w 2021 roku.
• 44 998 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Derato spólka z ograniczoną odpowiedzialności wynosi 72 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 273 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 809 zł w 2022 roku.
• 207 537 zł w 2021 roku.
• 264 620 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derato spólka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosła 117 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 117 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 550 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 711 zł w 2022 roku.
• 158 716 zł w 2021 roku.
• 55 278 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,553%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derato spólka z ograniczoną odpowiedzialności wyniosły 120 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 550 zł w 2022 roku
• 117 481 zł w 2021 roku
• 32 847 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Derato spólka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała przychody na poziomie 109 213 zł.
Organizacja zarobiła -44 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Derato spólka z ograniczoną odpowiedzialności wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gołda Tomasz
posiada 67 udziałów, które stanowią 67% firmy.