SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych i izolacjach przeciwwodnych
Prace związane z układaniem ceramiki w obiektach publicznych
JM-Naturbau to dynamicznie rozwijająca się firma z obszaru budownictwa, założona w 2013 roku jako wynik konsolidacji przedsiębiorstw działających na rynku niemieckim od 2006 roku. Przedsiębiorstwo posiada dwudziestoletnie doświadczenie w branży budowlanej w Europie, co czyni je rzetelnym graczem w tej dziedzinie. JM-Naturbau specjalizuje się w generalnym wykonawstwie budowlanym, a także w renowacji obiektów zabytkowych. Oferuje kompetentne usługi, w tym tworzenie struktur żelbetowych, specjalistyczne izolacje przeciwwodne oraz prace związane z układaniem ceramiki w obiektach zarówno publicznych, jak i mieszkalnych, w tym z basenami. W ramach działalności znajduje się również agencja zatrudnienia, która jest zarejestrowana pod numerem 9430, oferując usługi pośrednictwa pracy i wynajmu pracowników. JM-Naturbau może poszczycić się szeregiem osiągnięć, w tym różnorodnymi projektami budowlanymi, które obejmują zarówno nowoczesne centra sportowe, jak i renowacje historycznych pałacyków, co podkreśla ich zróżnicowaną ofertę oraz dbałość o jakość wykonania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naturbau Budownictwo osiągnęła 2 478 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 478 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 327 936 zł.
Zysk netto wyniósł 150 949 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 246 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 478 885 zł w 2023 roku.
• 5 131 772 zł w 2022 roku.
• 5 255 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 949 zł w 2023 roku.
• 2 065 500 zł w 2022 roku.
• 127 459 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naturbau Budownictwo wynosi 304 tys. zł.
EBITDA Naturbau Budownictwo wynosi 307 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 303 939 zł w
2023 roku.
• 2 157 836 zł w
2022 roku.
• 153 423 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 306 918 zł w
2023 roku.
• 2 159 830 zł w
2022 roku.
• 155 535 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naturbau Budownictwo wynosi 5 007 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 509 493 zł a 14 674 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 007 855 zł w 2023 roku.
• 14 321 435 zł w 2022 roku.
• 5 102 400 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturbau Budownictwo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturbau Budownictwo wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Naturbau Budownictwo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naturbau Budownictwo wynosi 375 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 1,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 503 tys. zł w 2022 roku.
• 200 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
• 493 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 247 962
zł.
Koszty operacyjne Naturbau Budownictwo wyniosły 2 174 946
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
190 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 247 962 zł w 2023 roku
• 1 503 714 zł w 2022 roku
• 1 335 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naturbau Budownictwo wyniosła 4 746 591 zł.
a
ktywa trwałe to 40 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 706 178 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 746 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 668 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 077 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 746 591 zł w 2023 roku.
• 5 100 515 zł w 2022 roku.
• 4 027 188 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naturbau Budownictwo wyniosły 1 077 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 746 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 077 968 zł w 2023 roku
• 1 582 842 zł w 2022 roku
• 2 575 015 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naturbau Budownictwo wykazała przychody na poziomie 2 478 885 zł.
Organizacja zarobiła 230 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 911 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 949 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 911 zł w 2023 roku
• 82 084 zł w 2022 roku
• 2533 zł w 2021 roku
Organizacja Naturbau Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Anthea
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.