DW INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000630426

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

214 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

143 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELANY WROCŁAWSKIE

Adres

UL. KŁODZKA, 3A

Kod pocztowy

55-040

Rejestracja

2016-07-29

Rozpoczęcie działalności

2016-07-29

Kapitał zakładowy

23000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Praktyka lekarska specjalistyczna WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Praktyka lekarska ogólna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dw investments osiągnęła 213 945 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 213 944 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 290 695 zł.

Strata netto wyniosła 76 751 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 213 945 zł w 2024 roku.
• 244 741 zł w 2023 roku.
• 343 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 751 zł w 2024 roku.
• -43 447 zł w 2023 roku.
• 11 548 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25234.14

-75580.21

34202.25

-19049.61

109907.29

-11000.08

403069.51

172188.86

297474.14

14169.7

343376.08

11548.45

244740.9

-43446.83

213945.46

-76750.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dw investments wynosi -77 tys. zł.

EBITDA Dw investments wynosi -38 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 665 zł w 2024 roku.
• -42 889 zł w 2023 roku.
• 11 633 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6518 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 668 zł w 2024 roku.
• -5007 zł w 2023 roku.
• 58 497 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dw investments wynosi 142 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 534 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 973 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 630 zł w 2024 roku.
• 217 035 zł w 2023 roku.
• 361 571 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16822.76

63085.35

0

22801.5

85505.63

0

73271.53

274768.22

67170.72

1024639.17

2410644.04

77797.99

332792.89

743685.35

86459.33

361570.52

858440.2

0

217034.81

611852.25

0

142630.31

534863.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dw investments wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dw investments wyniosły 290 609 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dw investments wyniosła 2 176 579 zł.

a

ktywa trwałe to 1 766 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 609 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 176 579 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4919 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 181 498 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 176 579 zł w 2024 roku.
• 2 071 164 zł w 2023 roku.
• 2 109 710 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1833718.54

2196023.34

2526010.1

2071819.82

2094527.4

2109710.38

2071164.16

2176579.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,560%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 202.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 62.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

1.44

-4.75

-3

-0.01

0.27

-0.78

-0.56

0

0.13

-0.11

-0.1

0.08

1.92

0.46

0.43

0.01

0.14

0.05

0.01

0.1

0.03

-0.02

-0.6

-0.18

-0.04

15.6

-0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dw investments wyniosły 2 181 498 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 176 579 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 181 498 zł w 2024 roku
• 1 999 332 zł w 2023 roku
• 1 994 431 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1833718.54

1886296.75

1.03

2196023.34

2267651.16

1.03

2526010.1

2608638

1.03

2071819.82

1982258.86

0.96

2094527.4

1990796.74

0.95

2109710.38

1994431.27

0.95

2071164.16

1999331.88

0.97

2176579.18

2181497.69

1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dw investments wykazała przychody na poziomie 213 945 zł.

Organizacja zarobiła -76 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 751 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 508 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11766

0

508

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dw investments wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16448

0.55924

0.64291

0.74333

0.26951

0.24094

0.28757

0.94258

0

0.26326

0.56369

0.67517

0.74145

0.3724

0.32306

0.40563

0.71033

0

0.28943

0.6295

0.6982

0.74798

0.46075

0.42945

0.46435

0.62354

0

0.87096

0.73696

0.68383

0.64189

0.8441

0.84328

0.81014

0.95834

0.88567

0.74728

0.68931

0.6783

0.62345

0.58367

0.5562

0.67916

0.5882

0

0.72708

0.67317

0.66367

0.60556

0.57406

0.53161

0.68147

0.54341

0

0.21475

0.58615

0.63049

0.6315

0.37031

0.35452

0.32268

0.064

0.6652

0.17865

0.5511

0.63145

0.67253

0.33868

0.31952

0.27549

0.99402

0

Powiązania

H WOJCIECH - wspólnik

G DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2016

27.02.2017

Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz

Organizacja

wspólnik

18.04.2017

06.11.2018

Lunaring Enterprises Ltd.

Organizacja

wspólnik

27.02.2017

18.04.2017

Lunaring Enterprises Ltd. Z Siedzibą W Thasou

Organizacja

wspólnik

18.04.2017

06.11.2018

Nobilis Partners Graboś Grocholski Lenartowicz

Organizacja

wspólnik

20.07.2023

G Dorota

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

05.03.2020

20.07.2023

G Dorota

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

06.11.2018

05.03.2020

G Dorota

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

20.07.2023

H Wojciech

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

29.07.2016

05.03.2020

H Wojciech

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

05.03.2020

G Dorota

Kwiecień 1983

Osoba

Udziałowcy

Galant Dorota posiada 230 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Homola Wojciech posiada 230 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Galant Dorota (50% udziałów)
• Homola Wojciech (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.03.2020 do 20.07.2023 była Galant Dorota kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 06.11.2018 do 05.03.2020 najwięcej udziałów posiadała Galant Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DW INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	CPP LESZNO SP. Z O.O.	0000743613
2	CPP SULECHÓW SP. Z O.O.	0000727846
3	GLOBEX SP. Z O.O.	0000574090
4	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206
5	EUROZONE PIŁSUDSKIEGO SP. Z O.O.	0000267089
6	COQ INVEST TOMASZÓW SP. Z O.O.	0000803420
7	NMP LWOWSKA SANOK SP. Z O.O. SP. K.	0000667518
8	KMB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000639935
9	CPP STRĄKOWA SP. Z O.O.	0000757587
10	XELLA RADOM SP. Z O.O.	0000155223
11	AMG GROUP SP. Z O.O.	0000580552
12	B6 INVEST SP. Z O.O.	0000946721
13	MICRO-MAKRO SP. Z O.O.	0000287844
14	QUARTUS SP. Z O.O.	0000356421
15	RES CAPITAL S.UCHACZ SP. J.	0000875215
16	SUPERIOR HOUSE SP. Z O.O.	0000769123
17	ZWART REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000751215
18	TRZY SKAŁY SP. Z O.O.	0000799554
19	ARTSH SP. Z O.O.	0000720215
20	PASJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000740034
21	BARTON SP. Z O.O.	0000846530
22	WNK SILESIA SP. Z O.O.	0000879462
23	GLOBUCOR PAŁAC KOPICE SP. Z O.O.	0000662906
24	CNG POLSKA SP. Z O.O.	0000282694
25	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
26	REAL ESTATE INVESTMENT "REI" SP. Z O.O.	0000738689
27	VOLUMETRIC PROJEKT SP. Z O.O.	0000260703
28	FITLANDIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000706231
29	MODERNDOM SP. Z O.O.	0000249335
30	PROJEKT-DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000670380

DW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630426 NIP 7010601176 REGON 365073499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DW INVESTMENTS

DW INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630426 NIP
7010601176 REGON
365073499