Organizacja Artraz osiągnęła 3 070 138 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 070 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 004 740 zł.
Zysk netto wyniósł 65 398 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
168 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 070 138 zł w 2019 roku. • 5 301 881 zł w 2018 roku. • 3 406 578 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
539 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 65 398 zł w 2019 roku. • 2 107 207 zł w 2018 roku. • 1 143 908 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artraz wynosi 2 163 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
773 zł a 7 192 693 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 433 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 163 967 zł w
2019 roku. • 12 652 567 zł w
2018 roku. • 7 031 181 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artraz wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Artraz wynosi 68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
538 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 67 722 zł w
2019 roku. • 2 107 207 zł w
2018 roku. • 1 143 908 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
538 093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 722 zł w
2019 roku. • 2 107 207 zł w
2018 roku. • 1 143 908 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Artraz wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artraz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 czerwca 2020 (MSiG nr 119/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 327948. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/206226/20/115]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 327947. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/206226/20/714]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 421613. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/122619/19/907]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421612. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/122619/19/506]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 97705. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1993/19/100]
Rzuć okiemMSiG 46/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.12.2018 R. REP. A NR 5567/2018,NOTARIUSZ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA,KAN-
: CELARIA NOTARIALNA W POZNANIU,ZMIANA §6
UMOWY SPÓŁKI.
i Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RVR
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 369263400) wykreślić: 11. 1 000 ZŁOTYCH wpisać:
11. 49.900,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NI
PRub. 1 1. 48.900,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 610352. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/447866/18/970]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596498. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/447865/18/569]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 596497. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SYSTEM, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[RDF/447864/18/168]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 215375. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.07.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10391/18/625]
Rzuć okiemMSiG 123/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.01.2018R. REP. A NR 521/2018 NOTARIUSZ
A.MROZEWICZ-KUCHLEWSKA Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU - ZMIENIONO PARAGRAFY 6, 7, 11, 16 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZPAKOWSKI 2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 800,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 800,00 ZŁ 2. NIE 2 1. MARKOWICZ
2. IGOR JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 200,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 200,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 3 1. RVR GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 369263400
4. 0000713878 9. TAK 10. 1 000 ZŁOTYCH 11. 1 000
ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 1 000 ZŁOTYCH 2. NIE
Poz. 76008. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000630142. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2172/18/317]
MSiG 57/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2017 okres
OD 27.07.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 27.07.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 27.07.2016 DO 31.12.2016
Poz. 225195. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000630142. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2016.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22107/16/83]
MSiG 151/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. HENRYKA SIENKIEWICZA nr domu 85 nr lokalu 87 kod pocztowy
90-057 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.07.2016R., REP. A NR
1937/2016, NOTARIUSZ AGNIESZKA MROZEWICZ-KUCHLEWSKA - UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364985070
4. 0000629099 9. NIE 2 1. SZPAKOWSKI 2. MACIEJ
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
X V. W P I S Y D
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 800,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 800,00 ZŁ 2. NIE 3 1. MARKOWICZ 2. IGOR
JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1000,00 ZŁ 11. 200,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 200,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
- SPÓŁKA POD FIRMĄ ARTRAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA IGOR JAN MARKOWICZ PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARTRAZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 364985070 4. 0000629099
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
1 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 3 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 4 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 ——-
46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA
ZLECENIE 7 ——- 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8 ——- 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 9 ——- 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artraz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artraz wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,730% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2019 roku. • 0,26% w 2018 roku. • 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Artraz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artraz wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 220 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 220 zł a 123 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2019 roku. • 286 tys. zł w 2018 roku. • 132 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 220 zł w 2019 roku. • 159 tys. zł w 2018 roku. • 55 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 123 tys. zł w 2019 roku. • 421 tys. zł w 2018 roku. • 229 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 662
zł.
Koszty operacyjne Artraz wyniosły
3 002 416
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 986 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 662 zł w 2019 roku • 8052 zł w 2018 roku • 3690 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,1% w 2019 roku •
0,3% w 2018 roku •
0,2% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artraz wyniosła 668 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 668 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 666 970 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 102 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 136 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 668 070 zł sumy bilansowej i 1100 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 619 571 zł sumy bilansowej i 1 103 183 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 285 866 zł sumy bilansowej i 274 976 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5945,28%.
Marża operacyjna wyniosła 2,21%.
Marża netto wyniosła 2,13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
195 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2764,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artraz wyniosły 666 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 666 970 zł w 2019 roku • 516 388 zł w 2018 roku • 10 890 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
48 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2019 roku • 32% w 2018 roku • 4% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Artraz ma 666 970 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 666 970 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
667 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
667 tys. zł
100%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 4%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artraz wynosi 1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,85 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (668 070 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (666 970 zł) o 1100 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
668 tys. zł
667 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 570 tys. zł zapasy do sprzedania: 98 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,00 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1
płynność bieżąca
0,85
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 12,62 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1 w 2019 roku • 3,14 w 2018 roku • 26,25 w 2017 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Artraz: 457 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 2324 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 29,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)457 zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 29,1 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artraz wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 81 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -58 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 12 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 196 040 zł, z czego 196 040 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-58 dni
firma płaci dostawcom 58 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
81 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 81 dniach
Rotacja zapasów12 dni
towar leży w magazynie 12 dni, zanim firma go sprzeda
12 dni
Należności handlowe196 tys. zł
klienci są winni firmie 196 tys. zł
do 12 miesięcy196 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2019 roku • 72 dni w 2018 roku • 1 dzień w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artraz wynoszą 3 001 988 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 841 279 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 180 474 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 26 076 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3 mln zł
Usługi obce841 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii180 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3 mln zł w 2019 roku • 3,2 mln zł w 2018 roku • 2,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artraz wykazała przychody na poziomie 3 070 138 zł.
Organizacja Artraz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 070 024,33
I. Przychody netto ze sprzedaży3 070 024,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 001 988,35
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii180 474,35
III. Usługi obce841 279,43
IV. Wynagrodzenia26 075,67
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)5 585,90
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 948 573,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)68 035,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:113,61
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:427,87
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)2 323,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)65 398,04
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)65 398,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artraz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 54 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-54
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 8 dni09-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
