ETG NETWORK SP. Z O.O. | KRS: 0000627535

Podsumowanie

aktywa

356 tys.

przychód

699 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

639 tys.

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WYNALAZEK, 4

Kod pocztowy

02-677

Rejestracja

2016-07-08

Rozpoczęcie działalności

2016-07-08

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.etg-network.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Prowadzenie badań klinicznych w fazach 2, 3 i 4.
Świadczenie usług medycznych w 7 placówkach zdrowotnych.
Zastosowanie nowoczesnego sprzętu medycznego w diagnostyce i terapii.
Współpraca z instytutami badawczymi w celu rozwoju nowych leków.
Skoncentrowanie na poprawie jakości życia pacjentów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETG Network osiągnęła 699 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 699 026 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 691 376 zł.

Zysk netto wyniósł 7650 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -92 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 699 026 zł w 2024 roku.
• 892 714 zł w 2023 roku.
• 7 177 264 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7650 zł w 2024 roku.
• 15 312 zł w 2023 roku.
• 128 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1344761.28

-282789.44

8858364.86

235266.28

20805888.67

101906.7

18311993.03

-62431.48

22180838.34

-305660.09

7177263.52

128667.65

892713.52

15311.65

699026.49

7650.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETG Network wynosi 11 tys. zł.

EBITDA ETG Network wynosi 18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 199 zł w 2024 roku.
• 21 396 zł w 2023 roku.
• 144 331 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 975 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 379 zł w 2024 roku.
• 41 782 zł w 2023 roku.
• 152 054 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETG Network wynosi 638 892 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 504 zł a 1 747 566 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 638 892 zł w 2024 roku.
• 792 924 zł w 2023 roku.
• 5 424 564 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

896507.52

3361903.2

0

6846641.69

22145912.15

265787.66

14544006.9

52014721.68

0

12426959.4

45779982.58

0

14815775.7

55452095.85

125050.87

5424563.81

17943158.8

136534.61

792923.55

2231783.8

76503.7

638891.52

1747566.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETG Network wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETG Network wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,272% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETG Network charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ETG Network wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 66 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 287 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 254 zł.

Koszty operacyjne ETG Network wyniosły 687 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4495 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 254 zł w 2024 roku
• 326 387 zł w 2023 roku
• 236 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETG Network wyniosła 355 745 zł.

a

ktywa obrotowe to 355 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 745 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 189 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 355 745 zł w 2024 roku.
• 351 014 zł w 2023 roku.
• 818 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17210.56

252476.84

3121168.14

2200836.59

3529530.46

818688.32

351013.76

355744.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 235 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-16.43

-0.94

-0.2

-0.21

0.93

0.78

0.03

0.29

0.01

0

-0.03

-0.21

0

-0.09

-8.03

-0.01

0.16

0.77

0.02

0.04

0.08

0.02

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETG Network wyniosły 166 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -117 232 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 048 zł w 2024 roku
• 168 968 zł w 2023 roku
• 651 954 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 812.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17210.56

986672.16

57.33

252476.84

2203166.85

8.73

3121168.14

2766784.6

0.89

2200836.59

1908884.53

0.87

3529530.46

3491463.61

0.99

818688.32

651953.83

0.8

351013.76

168967.62

0.48

355744.66

166048.15

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETG Network wykazała przychody na poziomie 699 026 zł.

Organizacja zarobiła 10 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3001 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3001 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

18108

0

3001

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja ETG Network wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02224

0.79957

0.39293

0.99387

0.17972

0.18862

0.00602

0.05904

0

0.89094

0.94544

0.6854

0.97274

0.48341

0.45363

0.96651

0.81438

0.88488

0.83942

0.96477

0.89954

0.73435

0.3573

0.39679

0.54626

0.6123

0

0.08086

0.96094

0.87736

0.72417

0.33068

0.34175

0.30438

0.15858

0

0.01835

0.96465

0.90765

0.78361

0.31858

0.31637

0.25847

0.01001

0

0.82659

0.92519

0.7954

0.71863

0.42577

0.65964

0.78244

0

0.6564

0.70742

0.69191

0.57503

0.41783

0.40888

0.51394

0.40577

0

0.54947

0.62022

0.6471

0.56211

0.37283

0.40789

0.45683

0.34631

0.69986

Powiązania

O ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

K KAROLINA - wspólnik

K KAMILA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2016

10.03.2023

M Robert

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

08.07.2016

10.03.2023

K Barbara

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

09.09.2022

10.03.2023

G Zbigniew

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

08.07.2016

09.09.2022

G Zbigniew

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

08.07.2016

10.03.2023

K Grzegorz

Maj 1965

Osoba

wspólnik

09.09.2022

10.03.2023

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

10.03.2023

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

10.03.2023

K Karolina

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

10.03.2023

K Kamila

Luty 1992

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

24.07.2019

M Robert

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

24.07.2019

10.03.2023

M Robert

Czerwiec 1966

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

01.02.2017

G Zbigniew

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

24.07.2019

10.03.2023

K Grzegorz

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

24.07.2019

K Grzegorz

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

01.02.2017

24.07.2019

J Kamil

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

24.07.2019

O Andrzej

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

10.03.2023

K Kamila

Luty 1992

Osoba

Udziałowcy

Opadczuk Andrzej posiada 1800 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Królik Kamila posiada 600 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Kursa Karolina posiada 600 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2023 jest Opadczuk Andrzej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2022 do 10.03.2023 był Kania Grzegorz kontrolując 33% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2016 do 09.09.2022:
• Gumuliński Zbigniew (33% udziałów)
• Kania Grzegorz (33% udziałów)

Podobne organizacje do ETG NETWORK

	Organizacja	Numer KRS
1	FENIX "POWSTAŃ DO ŻYCIA" SP. Z O.O.	0000523446
2	FUNDACJA TRUCKERS LIFE	0000456520
3	X-MED SP. Z O.O.	0000668824
4	CENTRUM PSYCHOTERAPII INTEGRALNEJ SP. Z O.O.	0001005896
5	ATENA MEDICAL GROUP SP. Z O.O.	0000753802
6	CENTRUM ZDROWIA PANACEUM SP. Z O.O.	0001015561
7	SELF PRZYJAZNE TERAPIE SP. Z O.O.	0000872311
8	EURO CARDIO SP. Z O.O.	0000498139
9	PRYWATNY OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ "NASZ DOM" SP. Z O.O.	0000950192
10	FUNDACJA NA RZECZ ONKOLOGII "RAKOWI-STOP" W RYBNIKU	0000832983
11	AURA MEDIC PLUS SP. Z O.O.	0000800329
12	SYMETRIA SP. Z O.O.	0001000871
13	INTROSPEKTRUM SP. Z O.O.	0001029219
14	OPTIMA CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SP. Z O.O.	0000807180
15	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TLEN & TERAPIA	0000678769
16	MINDS OF HOPE SP. Z O.O.	0000786548
17	LABORATORIUM ANALITYCZNO-BAKTERIOLOGICZNE "ANALIZA"	0000862223
18	SZYMBOR COMPANY SP. Z O.O.	0001007432
19	INSTYTUT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO SP. Z O.O.	0000415704
20	SAFRAN BAY SP. Z O.O.	0000744251
21	FUNDACJA MY PACJENCI	0000420212
22	AVIGON SP. Z O.O.	0000491486
23	MAŚNICA SP. Z O.O.	0001012017
24	LUXURYREHAB SP. Z O.O.	0001009128
25	CENTRUM PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII REFLEKSJA SP. Z O.O.	0000609961
26	FUNDACJA TERAPEUTYCZNA	0000892093
27	CENTRUM INNOWACYJNYCH TERAPII SP. Z O.O.	0000534569
28	FRESHWARE SP. Z O.O.	0000340761
29	AMC SP. Z O.O.	0000663870
30	OŚRODEK PSYCHOTERAPII „RASZTÓW” SP. Z O.O.	0001129358

ETG NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000627535 NIP 5213741622 REGON 364942332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETG NETWORK

ETG NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000627535 NIP
5213741622 REGON
364942332