Specjalizacja w chiptuningu pojazdów ciężarowych i ciągników rolniczych
Oferowanie szkoleń z zakresu modyfikacji silników i diagnostyki
Projektowanie PCB i urządzeń elektronicznych
Świadczenie usług związanych z elektroniką samochodową
Sprzedaż akcesoriów do chiptuningu
M.S. Group to firma, która specjalizuje się w chiptuningu oraz szerokiej gamie usług związanych z elektroniką samochodową. Dzięki zespołowi ekspertów, organizacja oferuje wysokiej jakości modyfikacje oprogramowania silników, co pozwala na znaczne zwiększenie ich wydajności. M.S. Group wyróżnia się na rynku nie tylko w zakresie chiptuningu, ale także w obszarze szkoleń, które są przeznaczone dla osób pragnących zgłębić tajniki modyfikacji silników oraz diagnostyki samochodowej. Oferują różnorodne kursy, od podstawowych po zaawansowane, które obejmują m.in. sterowanie nowoczesnymi silnikami oraz wykorzystanie oscyloskopów do diagnostyki. Oprócz tego, M.S. Group zajmuje się projektowaniem PCB oraz urządzeń elektronicznych, co podkreśla ich zaawansowaną wiedzę techniczną i innowacyjność w branży. Misją firmy jest nie tylko dostarczenie wysokiej jakości usług, ale też edukacja i rozwój umiejętności wśród klientów oraz przyszłych specjalistów z dziedziny motoryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.S. Group osiągnęła 17 491 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 428 019 zł. Pozostałe przychody to 63 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 107 718 zł.
Zysk netto wyniósł 2 320 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 470 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 491 939 zł w 2024 roku.
• 13 318 278 zł w 2023 roku.
• 9 750 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 334 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 320 300 zł w 2024 roku.
• 1 531 711 zł w 2023 roku.
• 963 151 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.S. Group wynosi 2,77 mln zł.
EBITDA M.S. Group wynosi 2,87 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
397 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 766 482 zł w
2024 roku.
• 2 023 822 zł w
2023 roku.
• 1 060 795 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
410 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 868 722 zł w
2024 roku.
• 2 103 524 zł w
2023 roku.
• 1 256 955 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.S. Group wynosi 24 473 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 531 116 zł a 43 729 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 476 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 473 611 zł w 2024 roku.
• 16 871 234 zł w 2023 roku.
• 11 382 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.S. Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.S. Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 170 305
zł.
Koszty operacyjne M.S. Group wyniosły 14 661 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 224 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 170 305 zł w 2024 roku
• 940 103 zł w 2023 roku
• 1 044 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.S. Group wyniosła 5 494 942 zł.
a
ktywa trwałe to 1 191 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 303 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 494 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 708 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 494 942 zł w 2024 roku.
• 3 752 282 zł w 2023 roku.
• 1 883 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.S. Group wyniosły 786 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 494 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 786 787 zł w 2024 roku
• 1 264 895 zł w 2023 roku
• 511 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.S. Group wykazała przychody na poziomie 17 491 939 zł.
Organizacja zarobiła 2 826 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 506 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 320 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 506 676 zł w 2024 roku
• 372 608 zł w 2023 roku
• 70 835 zł w 2022 roku
Organizacja M.S. Group wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zielińska Iwona
posiada 250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.