Specjalizacja w chiptuningu pojazdów ciężarowych i ciągników rolniczych|Oferowanie szkoleń z zakresu modyfikacji silników i diagnostyki|Projektowanie PCB i urządzeń elektronicznych|Świadczenie usług związanych z elektroniką samochodową|Sprzedaż akcesoriów do chiptuningu
M.S. Group to firma, która specjalizuje się w chiptuningu oraz szerokiej gamie usług związanych z elektroniką samochodową. Dzięki zespołowi ekspertów, organizacja oferuje wysokiej jakości modyfikacje oprogramowania silników, co pozwala na znaczne zwiększenie ich wydajności. M.S. Group wyróżnia się na rynku nie tylko w zakresie chiptuningu, ale także w obszarze szkoleń, które są przeznaczone dla osób pragnących zgłębić tajniki modyfikacji silników oraz diagnostyki samochodowej. Oferują różnorodne kursy, od podstawowych po zaawansowane, które obejmują m.in. sterowanie nowoczesnymi silnikami oraz wykorzystanie oscyloskopów do diagnostyki. Oprócz tego, M.S. Group zajmuje się projektowaniem PCB oraz urządzeń elektronicznych, co podkreśla ich zaawansowaną wiedzę techniczną i innowacyjność w branży. Misją firmy jest nie tylko dostarczenie wysokiej jakości usług, ale też edukacja i rozwój umiejętności wśród klientów oraz przyszłych specjalistów z dziedziny motoryzacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M.S. Group osiągnęła 17 491 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 428 019 zł. Pozostałe przychody to 63 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 171 639 zł.
Zysk netto wyniósł 2 320 300 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 870 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 491 939 zł w 2024 roku. • 13 318 278 zł w 2023 roku. • 9 750 352 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
678 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 320 300 zł w 2024 roku. • 1 531 711 zł w 2023 roku. • 963 151 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M.S. Group wynosi 24 333 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 510 958 zł a 43 480 201 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 653 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 333 894 zł w
2024 roku. • 16 343 928 zł w
2023 roku. • 11 026 409 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M.S. Group wynosi 2,77 mln zł.
EBITDA M.S. Group wynosi 2,87 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
852 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 766 482 zł w
2024 roku. • 2 023 822 zł w
2023 roku. • 1 060 795 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
805 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 868 722 zł w
2024 roku. • 2 103 524 zł w
2023 roku. • 1 256 955 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie M.S. Group mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji M.S. Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 764792. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/750095/25/583]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 764791. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/750095/25/182]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 369717. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/599119/24/872]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 369716. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/599119/24/471]
MSiG 93/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 28769. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/576301/24/783]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 28768. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/576301/24/382]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2024 okres OD
25 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 28767. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/576299/24/793]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 28766. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/576299/24/392]
MSiG 12/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1093605. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/358402/21/640]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1093604. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/358402/21/239]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 478822. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/219676/20/594]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 478821. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/219675/20/882]
MSiG 167/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2020 okres O
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 82984. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9156/20/753]
Rzuć okiemMSiG 37/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUR
KUS 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. ZIELIŃSKA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KURKUS 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ZIELIŃSKI
2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. ZIELIŃSKA
2. IWONA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 562316. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/133844/19/616]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 562315. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/133844/19/215]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 562314. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/133843/19/503]
MSiG 129/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 385590. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/234054/18/679]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 385589. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000627485. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[RDF/234053/18/278]
MSiG 177/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
07.07.2016 DO 31.12.2017
Poz. 393732. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/75755/17/743]
Rzuć okiemMSiG 209/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WOŁOSKA
nr domu 58/62 nr lokalu 38 kod pocztowy 02-507
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CYBERNETYKI
nr domu 2C nr lokalu 12 kod pocztowy 02-677
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 26.01.2017
R., REP. A NR 199/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ARKADIUSZ ZARZYCKI ZMIENIONO 21
5 I § 6 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KURKUS
2. ŁUKASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ wpisać: 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500 ZŁ 2 (dla
pozycji: 1. ZIELIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12 500 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 25000,00 ZŁ
Poz. 192178. M.S. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000627485. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37493/16/33]
MSiG 136/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M.S. GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WOŁOSKA nr domu 58/62 nr lokalu 38
kod pocztowy 02-507 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.07.2016 R
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KURKUS 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ 6. NIE
2 1. ZIELIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KURKUS 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZIELIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 1 ——- 72 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 2 ——- 47
otu HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 ——- 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 ——- 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 5 ——- 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 6 ——- 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 ——- 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 ——- 85 EDUKACJA 9 ——- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M.S. Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.S. Group wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M.S. Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M.S. Group wynosi 712 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 415 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 415 tys. zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
209 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 712 tys. zł w 2024 roku. • 478 tys. zł w 2023 roku. • 294 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 415 tys. zł w 2024 roku. • 304 tys. zł w 2023 roku. • 159 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,23 mln zł w 2024 roku. • 831 tys. zł w 2023 roku. • 454 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 170 305
zł.
Koszty operacyjne M.S. Group wyniosły
14 661 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 827 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 170 305 zł w 2024 roku • 940 103 zł w 2023 roku • 1 044 651 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
8,3% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.S. Group wyniosła 5 494 942 zł.
a
ktywa trwałe to 1 191 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 303 746 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 494 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 708 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 786 787 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 805 571 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 667 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 494 942 zł sumy bilansowej i 4 708 155 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 752 282 zł sumy bilansowej i 2 487 387 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 883 800 zł sumy bilansowej i 1 372 423 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 28 939 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
787 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
37%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
293 tys. zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
461 tys. zł
59%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
29 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 59% (w 2017: 9%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 81% (2017) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M.S. Group wynosi 5,5 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 284% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 2,2 mln zł należności i inne: 373 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,50 zł, z czego 2,84 zł w gotówce.
5,5
płynność bieżąca
3,32
płynność szybka
2,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,96 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,5 w 2024 roku • 6,07 w 2023 roku • 3,57 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja M.S. Group nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 225 619 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1926 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 786 787 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 2,2 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 948 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 194,7 raza • 2022: 247,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M.S. Group wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,5 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,4 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 38 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 348 748 zł, z czego 348 748 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,5 dnia
firma płaci dostawcom 0,5 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów38 dni
towar leży w magazynie 38 dni, zanim firma go sprzeda
38 dni
Należności handlowe349 tys. zł
klienci są winni firmie 349 tys. zł
do 12 miesięcy349 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku • 8 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M.S. Group wynoszą 14 341 571 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 815 572 zł, czyli 82% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 034 905 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 998 025 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem14,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,8 mln zł · 82%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 7%
Usługi obce998 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii166 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia135 tys. zł · <1%
Amortyzacja102 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe85 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 14,3 mln zł w 2024 roku • 11,3 mln zł w 2023 roku • 8,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M.S. Group wykazała przychody na poziomie 17 491 939 zł.
Organizacja zarobiła 2 826 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 506 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 320 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
217 921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 506 676 zł w 2024 roku • 372 608 zł w 2023 roku • 70 835 zł w 2022 roku
Organizacja M.S. Group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 417 881,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 314 457,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów14 103 423,70
B. Koszty działalności operacyjnej14 341 570,52
I. Amortyzacja102 240,22
II. Zużycie materiałów i energii165 533,08
III. Usługi obce998 024,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 082,50
V. Wynagrodzenia1 034 904,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)135 400,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe84 812,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 815 572,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 076 310,53
D. Pozostałe przychody operacyjne1 010 137,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 010 137,78
E. Pozostałe koszty operacyjne319 966,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne319 966,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 766 482,12
G. Przychody finansowe63 920,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne63 920,41
H. Koszty finansowe3 426,20
I. Odsetki, w tym: (+1)1 926,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 500,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 826 976,33
J. Podatek dochodowy506 676,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 320 300,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M.S. Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 50 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+50
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−2 mies. 18 dni28-04-2024
2022
+5 mies. 23 dni04-01-2024
2021
+14 mies. 26 dni04-01-2024
2020
+6 dni21-10-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zielińska Iwona posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Zieliński Łukasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 18.02.2020) są: • Zieliński Łukasz (50% udziałów) • Zielińska Iwona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.10.2017 do 18.02.2020: • Zieliński Łukasz (50% udziałów) • Kurkus Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2016 do 20.10.2017: • Zieliński Łukasz (50% udziałów) • Kurkus Łukasz (50% udziałów)
