Organizacja M.s. group osiągnęła 13 318 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 318 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 786 567 zł.
Zysk netto wyniósł 1 531 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 187 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 318 278 zł w 2023 roku.
• 9 750 352 zł w 2022 roku.
• 5 010 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 531 711 zł w 2023 roku.
• 963 151 zł w 2022 roku.
• 420 656 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M.s. group wynosi 16 871 234 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 865 540 zł a 33 295 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 789 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 871 234 zł w 2023 roku.
• 11 382 156 zł w 2022 roku.
• 5 329 851 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M.s. group wyniosła 3 752 282 zł.
a
ktywa trwałe to 112 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 639 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 752 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 487 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 264 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 620 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 752 282 zł w 2023 roku.
• 1 883 800 zł w 2022 roku.
• 1 800 748 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M.s. group wyniosły 1 264 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 752 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 264 895 zł w 2023 roku
• 511 378 zł w 2022 roku
• 1 391 477 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M.s. group wykazała przychody na poziomie 13 318 278 zł.
Organizacja zarobiła 1 904 319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 372 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 531 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 372 608 zł w 2023 roku
• 70 835 zł w 2022 roku
• 38 135 zł w 2021 roku
Organizacja M.s. group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.