Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARM POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624996 NIP
9462661143 REGON
364809136

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

605 tys.

zysk

-245 tys.

wartość firmy

403 tys.

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. SOKOLA, 15

Kod pocztowy

20-336

Rejestracja

2016-06-27

Rozpoczęcie działalności

2016-06-27

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ARM POL osiągnęła 605 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 603 896 zł. Pozostałe przychody to 1237 zł.

Całkowite koszty wyniosły 849 151 zł.

Strata netto wyniosła 245 255 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 433 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 605 133 zł w 2018 roku.
• 171 926 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -95 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -245 255 zł w 2018 roku.
• -150 113 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ARM POL wynosi 403 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 512 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 422 zł w 2018 roku.
• 114 617 zł w 2017 roku.

Min

Średnia

Max

114617.01

429813.8

403421.82

1512831.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ARM POL wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2018 roku.
• 1,89% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARM POL wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,648% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2018 roku.
• 0,24% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ARM POL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ARM POL wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2018 roku.
• 7 tys. zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 730 zł.

Koszty operacyjne ARM POL wyniosły 850 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 730 zł w 2018 roku
• 104 687 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2018 roku
• 33% w 2017 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ARM POL wyniosła 142 875 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 167 zł.

ktywa obrotowe to 142 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 875 zł.

apitał (fundusz) własny to -367 129 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 510 004 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 875 zł w 2018 roku.
• 94 801 zł w 2017 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -172%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -56 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.58

1.23

-0.87

-1.72

0.67

-0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ARM POL wyniosły 510 004 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 875 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 357%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 510 004 zł w 2018 roku
• 216 675 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 357% w 2018 roku
• 229% w 2017 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

94800.8

216674.77

2.29

142874.8

510004.25

3.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ARM POL wykazała przychody na poziomie 605 133 zł.

Organizacja zarobiła -245 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -245 255 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja ARM POL wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0729

0.32101

0.28526

0.93405

0.0444

0.05286

0.02977

0.90909

0.05

0.42206

0.34306

0.95714

0.08194

0.08398

0.01719

0.77057

Powiązania

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

P HRIPSIME - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2016

05.07.2022

P Artur

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

27.06.2016

05.07.2022

P Hripsime

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

05.07.2022

P Artur

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

27.06.2016

02.02.2022

P Hripsime

Sierpień 1956

Osoba

Udziałowcy

Petrosyan Artur posiada 120 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Petrosyan Hripsime posiada 80 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do ARM POL

	Organizacja	Numer KRS
1	TATUŚ - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000028270
2	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000089006
3	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY-KLEINA SP. K.	0000147339
4	FT SP. Z O.O.	0000171396
5	ZŁOTY MŁYN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000187916
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NAPOL"	0000191925
7	CUKIERNIA AMELIA SP. Z O.O.	0000240739
8	PPH KONBAG SP. Z O.O.	0000332355
9	PIEK-JAN SP. Z O.O.	0000353206
10	BONUS-PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000395436
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SERNICZEK"	0000416342
12	GLUTENFREE24 SP. Z O.O.	0000441790
13	DON G SP. Z O.O.	0000467922
14	"U BRZĘCZKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000471856
15	ARPI SP. Z O.O.	0000607295
16	E & N SKLORZ SP. Z O.O.	0000634138
17	VITA AND CO SP. Z O.O.	0000642277
18	M.K.M. SP. Z O.O. SP. K.	0000649883
19	TW UNIVERSAL TRADE SP. Z O.O.	0000673799
20	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SEVERIANA SP. Z O.O.	0000690097
21	PIEKARNIA STROMIEC SP. Z O.O.	0000697332
22	EAT SWEET SP. Z O.O.	0000702877
23	ML-COMPANY SP. Z O.O.	0000707868
24	FOOD & HEALTH H2O JAWORZNO SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000753489
25	PASIKONIK MANUFAKTURA CHLEBA SP. Z O.O.	0000769006
26	JAKUBIEC SP. Z O.O.	0000770460
27	STASZKO I ZBYSZKO SP. Z O.O.	0000782577
28	SIMPLE EXPAT SP. Z O.O.	0000800214
29	MANUFAKTURA CHLEBA NIEPRZECKI SP. K.	0000820279
30	NIKALA SP. Z O.O.	0000836035

ARM POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624996 NIP 9462661143 REGON 364809136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARM POL

ARM POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624996 NIP
9462661143 REGON
364809136