Organizacja Jakoobcycles osiągnęła 388 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 388 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 776 zł.
Zysk netto wyniósł 53 825 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
30 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 388 601 zł w 2021 roku. • 355 192 zł w 2020 roku. • 450 460 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
27 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 53 825 zł w 2021 roku. • -228 193 zł w 2020 roku. • -2081 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jakoobcycles wynosi 444 537 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
67 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 444 537 zł w
2021 roku. • 179 950 zł w
2020 roku. • 309 051 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jakoobcycles wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Jakoobcycles wynosi 61 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 141 zł w
2021 roku. • -228 193 zł w
2020 roku. • -2034 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 60 662 zł w
2021 roku. • -224 323 zł w
2020 roku. • -1067 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Jakoobcycles mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jakoobcycles.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 października 2022 (MSiG nr 200/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 905934. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/432253/22/444]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 905933. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/432253/22/43]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 453842. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/303633/21/219]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 453841. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/303633/21/818]
MSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 161325. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/194174/20/828]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 161324. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/194174/20/427]
MSiG 72/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1101517. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/179991/19/754]
MSiG 212/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1101516. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/179991/19/353]
MSiG 212/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1043874. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/846851/18/853]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1043873. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/846850/18/452]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1043872. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000622861. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[RDF/846849/18/740]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 157363. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000622861. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2016.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20255/16/845]
MSiG 118/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JAKOOBCYCLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW 2. miejscowość BRWINÓW ulica
UL. ŻWIRKI I WIGURY nr domu 6B kod pocztowy
05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.06.2016R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOLCENDORF
2. JAKUB 3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW:
100 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000 ZŁ
6. NIE 2 1. WOLCENDORF 2. JAROSŁAW STEFAN
3. [ukryto] 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 100 ŁĄCZNA
WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji p
miotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. WOLCENDORF
2. JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. WOLCENDORF 2. JAROSŁAW STEFAN
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 ——- 30 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW
I WÓZKÓW INWALIDZKICH 2 ——- 33 17 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTUTRANSPORTOWEGO 3 ——- 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 71
12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 5 ——- 77
otu 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU
REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jakoobcycles nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jakoobcycles wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 6,4% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Jakoobcycles charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jakoobcycles wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
609 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2018 roku. • 11 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 539 zł w 2018 roku. • 4 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2021 roku. • 14 tys. zł w 2020 roku. • 18 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 444 zł.
Koszty operacyjne Jakoobcycles wyniosły
334 460 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 444 zł w 2021 roku • 10 469 zł w 2020 roku • 8775 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2021 roku •
1,8% w 2020 roku •
1,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jakoobcycles wyniosła 506 120 zł.
a
ktywa trwałe to 45 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -109 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 466 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 828 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 87 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 506 120 zł sumy bilansowej i -109 345 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 468 306 zł sumy bilansowej i -163 170 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 406 464 zł sumy bilansowej i 65 023 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jakoobcycles wyniosły 615 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 615 466 zł w 2021 roku • 631 477 zł w 2020 roku • 341 441 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2021 roku • 135% w 2020 roku • 84% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Jakoobcycles ma 615 466 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 530 867 zł (86%).
Dalej: państwu 59 407 zł (10%), klientom spoza grupy kapitałowej 19 499 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 5694 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
615 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
59 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
531 tys. zł
86%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
19 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 86% (w 2017: 2%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jakoobcycles wynosi 0,75 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (460 623 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (613 254 zł) o 152 632 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
461 tys. zł
613 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 87 tys. zł należności i inne: 99 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 275 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,75 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
0,75
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,75 w 2021 roku • 0,72 w 2020 roku • 1,13 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Jakoobcycles wobec banków i pożyczkodawców: 530 867 zł, gotówka: 86 888 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 443 979 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 615 466 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 444 tys. zł
0 zł531 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców531 tys. zł
gotówka87 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,3 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 444 tys. zł • 2020: 239 tys. zł • 2019: 219 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jakoobcycles wynosi 78 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 75 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 259 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 83 560 zł, z czego 83 560 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza75 dni
firma płaci dostawcom 75 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
78 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 78 dni w 2021 roku • 23 dni w 2020 roku • 0 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1749 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 742 dni w 2018 roku • rotacja zapasów: 742 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jakoobcycles wynoszą 334 448 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 153 979 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 120 714 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 31 290 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej334 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów154 tys. zł · 46%
Zużycie materiałów i energii121 tys. zł · 36%
Usługi obce31 tys. zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 2%
Amortyzacja7 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 334 tys. zł w 2021 roku • 583 tys. zł w 2020 roku • 409 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jakoobcycles wykazała przychody na poziomie 388 601 zł.
Organizacja zarobiła 54 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
37 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 316 zł w 2021 roku • 47 zł w 2019 roku • 426 zł w 2018 roku
Organizacja Jakoobcycles wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:388 579,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 399,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów343 180,71
B. Koszty działalności operacyjnej334 447,53
I. Amortyzacja6 521,78
II. Zużycie materiałów i energii120 713,51
III. Usługi obce31 289,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 387,23
V. Wynagrodzenia10 080,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 364,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 111,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów153 979,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)54 132,23
D. Pozostałe przychody operacyjne21,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych21,18
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne12,87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)54 140,54
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 140,54
J. Podatek dochodowy315,60
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)53 824,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jakoobcycles składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−3 mies. 22 dni25-06-2021
2019
−6 mies. 22 dni27-03-2020
2018
+3 mies. 11 dni24-10-2019
2017
+2 mies. 13 dni26-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
