TOTH INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000620959

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

11,5 mln

zysk

336 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 1

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2016-06-02

Rozpoczęcie działalności

2016-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toth Investments osiągnęła 11 526 538 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 526 511 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 190 691 zł.

Zysk netto wyniósł 335 820 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 921 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 526 538 zł w 2023 roku.
• 11 436 014 zł w 2022 roku.
• 10 248 867 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 820 zł w 2023 roku.
• 506 715 zł w 2022 roku.
• 760 894 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

-140

5297177.19

-975647.08

10248866.5

760893.5

11436013.57

506715.42

11526538.18

335820.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toth Investments wynosi 337 tys. zł.

EBITDA Toth Investments wynosi 385 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 336 539 zł w 2023 roku.
• 645 853 zł w 2022 roku.
• 914 812 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 385 069 zł w 2023 roku.
• 653 653 zł w 2022 roku.
• 922 612 zł w 2019 roku.

EBIT

EBITDA

-140

-932746.43

-695716.43

914811.56

922611.56

645852.63

653652.63

336539.41

385068.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toth Investments wynosi 10 201 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 173 581 zł a 28 816 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 699 671 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 201 221 zł w 2023 roku.
• 10 572 586 zł w 2022 roku.
• 9 876 152 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

3195

17040

0

3531451.46

13242942.98

0

9876151.67

25622166.25

921715.53

10572586.26

28590033.93

1173580.84

10201221.26

28816345.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Toth Investments wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,88% w 2019 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0441387

0.0288706

0.0287514

0.0287336

0.0287311

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toth Investments wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,39% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002203

0.0312583

0.0038844

0.0003648

0.0006652

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toth Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Toth Investments wynosi 278 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 461 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 461 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 278 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 461 tys. zł w 2023 roku.
• 457 tys. zł w 2022 roku.
• 410 tys. zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

382.33

1491

0

211870.44

0

146244.94

409954.66

96877.89

278212.78

457440.54

50480.91

278429.21

461060.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 291 854 zł.

Koszty operacyjne Toth Investments wyniosły 11 189 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 291 854 zł w 2023 roku
• 1 220 721 zł w 2022 roku
• 951 178 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2019 roku

Wartość wynagrodzeń

0

444891.47

951177.67

1220720.75

1291854.03

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toth Investments wyniosła 1 933 768 zł.

a

ktywa trwałe to 327 292 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 606 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 564 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 585 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 933 768 zł w 2023 roku.
• 1 591 611 zł w 2022 roku.
• 1 342 114 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

4260

1667628.09

1342113.59

1591610.75

1933768.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.59

1

-0.18

0.57

-3.61

0.09

0.07

0.32

0.41

0.06

0.04

0.17

0.21

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toth Investments wyniosły 368 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 994 zł w 2023 roku
• 362 657 zł w 2022 roku
• 1 552 607 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 116% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4260

0

1667628.09

2639015.17

1.58

1342113.59

1552607.17

1.16

1591610.75

362656.71

0.23

1933768.48

368994.03

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toth Investments wykazała przychody na poziomie 11 526 538 zł.

Organizacja zarobiła 335 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 820 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 123 011 zł w 2022 roku
• 85 658 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Toth Investments wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33899

0

0.08783

0.00042

0.27258

0.21719

0

0.02347

0.55904

0.6278

0.8804

0.09188

0.0844

0.06642

0.92082

0

0.89917

0.70186

0.58218

0.84055

0.82144

0.85379

0.94828

0.01632

0.88831

0.80545

0.68777

0.58703

0.24991

0.6687

0.75178

0.87924

0.73092

0.85927

0.74096

0.67686

0.61288

0.22027

0.5901

0.5376

0.73615

0.59033

0

Powiązania

R ANNA - reprezentacja, wspólnik

T JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2016

23.04.2018

Nautilus Project

Organizacja

wspólnik

23.04.2018

07.11.2018

K Mirosław

Luty 1972

Osoba

wspólnik

07.11.2018

R Anna

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

07.11.2018

T Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

23.04.2018

07.11.2018

K Mirosław

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

02.06.2016

07.11.2018

K Cezary

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

T Jacek

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

07.11.2018

R Anna

Styczeń 1973

Osoba

Udziałowcy

Trzciński Jacek posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rytko Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rytko Anna (50% udziałów)
• Trzciński Jacek (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 07.11.2018 był Kowalczyk Mirosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 02.06.2016 do 23.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Nautilus Project . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Trzciński Jacek - zarząd, wspólnik (Funkcja: prezes zarządu)

Rytko Anna - zarząd, wspólnik (Funkcja: członek zarządu)

Podobne organizacje do TOTH INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	"MIG" ZABILSCY SP. J.	0000004021
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BETA" BIERNACKI, TOMCZAK	0000004775
3	"WITAMINA" JANINA TRZĘSOWSKA, PAWEŁ TRZĘSOWSKI, MAŁGORZATA	0000007799
4	SKLEP SPOŻYWCZY NOCULAK SP. J.	0000007920
5	SKLEP RATUSZOWY ANTONI PIECHA SP. J.	0000012293
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W MYCIELINIE	0000015455
7	"PLAMS" BRONISŁAW, KRZYSZTOF I HENRYKA ŻŁOBIKOWSCY	0000015602
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "MARKET" W LIKWIDACJI	0000018357
9	FIRMA HANDLOWA "IWO" W. WOJDAŁA, A. SZCZUREK, I. RADOSZ	0000018464
10	"SPOŁEM" SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000019806
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LISZKACH	0000022266
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WIELICHOWIE	0000028549
13	SPÓŁDZIELNIA DETALICZNO-HURTOWA "HALA KOPIŃSKA"	0000030696
14	KAMI CECHOSZ SP. J.	0000032658
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W PIŃCZOWIE	0000033670
16	GREEN EX-IMP SP. Z O.O.	0000036799
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" "ROLNIK"	0000039915
18	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W PYRZYCACH	0000040712
19	AWAK SP. Z O.O.	0000040957
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIANOWIE	0000043894
21	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OSTRZESZOWIE	0000045024
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ŁAŃCUCIE	0000049428
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000051640
24	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W EŁKU	0000054740
25	DS ZNAMIROWSKA SP. Z O.O.	0000055158
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000056104
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000057672
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W NIDZICY	0000060971
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI	0000061939
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WOLSZTYNIE	0000062842

TOTH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000620959 NIP 1231318872 REGON 364611799

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOTH INVESTMENTS

TOTH INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000620959 NIP
1231318872 REGON
364611799