A-LEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI | KRS: 0000620854

Podsumowanie

aktywa

76 tys.

przychód

27 tys.

zysk

-62 tys.

wartość firmy

73 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JAWORZNO

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 53

Kod pocztowy

43-600

Rejestracja

2016-06-01

Rozpoczęcie działalności

2016-06-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność prawnicza Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja a-Lex osiągnęła 27 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 814 zł. Pozostałe przychody to 3273 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 669 zł.

Strata netto wyniosła 61 855 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 087 zł w 2024 roku.
• 68 307 zł w 2023 roku.
• 121 081 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 855 zł w 2024 roku.
• -31 370 zł w 2023 roku.
• -16 532 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

103375.39

-35425.31

138292.07

273.16

154672.81

15219.26

178967.32

26864.83

157042.75

12577.2

121081.18

-16531.99

68306.64

-31370.42

27087.36

-61854.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT a-Lex wynosi -59 tys. zł.

EBITDA a-Lex wynosi -59 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 456 zł w 2024 roku.
• -21 008 zł w 2023 roku.
• -19 354 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -59 456 zł w 2024 roku.
• -21 008 zł w 2023 roku.
• -19 354 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji a-Lex wynosi 72 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 291 174 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 653 zł w 2024 roku.
• 146 524 zł w 2023 roku.
• 325 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

381551.52

1667384.52

2731.6

309586.72

1153596.64

152192.6

391706.06

1214473.68

247862.44

474633.3

1321933

125772

412299.3

1372241.8

0

325617.13

1306113.84

0

146524.07

538593.64

0

72653.37

291174

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-Lex wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

a-Lex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 700 zł.

Koszty operacyjne a-Lex wyniosły 83 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5400 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 700 zł w 2024 roku
• 58 960 zł w 2023 roku
• 86 009 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów a-Lex wyniosła 76 186 zł.

a

ktywa trwałe to 10 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 030 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 72 794 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3392 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 186 zł w 2024 roku.
• 200 114 zł w 2023 roku.
• 474 167 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

462999.13

479336.03

481318.15

431654.08

499532.25

474167.46

200114

76185.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -85%.

Marża operacyjna wyniosła -250%.

Marża netto wyniosła -228%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.13

-0.33

-0.34

0

0.01

0

0.03

0.05

0.1

0.06

0.08

0.19

0.15

0.03

0.04

0.08

-0.03

-0.05

-0.16

-0.14

-0.16

-0.23

-0.31

-0.46

-0.81

-0.85

-2.5

-2.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania a-Lex wyniosły 3392 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3392 zł w 2024 roku
• 65 466 zł w 2023 roku
• 147 639 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462999.13

46153

0.1

479336.03

190936.87

0.4

481318.15

177699.73

0.37

431654.08

101170.83

0.23

499532.25

156471.8

0.31

474167.46

147639

0.31

200114

65465.59

0.33

76185.51

3392.01

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja a-Lex wykazała przychody na poziomie 27 087 zł.

Organizacja zarobiła -61 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 855 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1110

1424

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja a-Lex wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18743

0.47903

0.46752

0.31405

0.25

0.31588

0.20911

0.13932

0

0.57605

0.50099

0.47719

0.46425

0.42583

0.45176

0.39549

0.2918

0

0.65285

0.52061

0.47145

0.46062

0.58477

0.57598

0.71513

0.55445

0

0.73315

0.5482

0.44627

0.37917

0.67904

0.68188

0.83415

0.63199

0.68694

0.64219

0.52266

0.43773

0.41059

0.5316

0.50671

0.72008

0.53234

0.6572

0.23778

0.47619

0.42282

0.40992

0.30236

0.3381

0.23571

0.17611

0

0.17561

0.4561

0.34439

0.42508

0.19714

0.31142

0.12321

0.08811

0

0.14416

0.28552

0.17013

0.26393

0.11875

0.16699

0.04354

0.03571

0

Powiązania

K MICHAŁ - wspólnik, likwidator

J ARTUR - likwidator

K GRZEGORZ - wspólnik

S AGNIESZKA - likwidator

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.02.2023

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

30.11.2016

07.12.2018

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

01.06.2016

30.11.2016

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

07.12.2018

08.02.2023

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

01.06.2016

30.11.2016

K Grzegorz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

30.11.2016

07.12.2018

K Grzegorz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

08.02.2023

K Grzegorz

Luty 1958

Osoba

wspólnik

07.12.2018

08.02.2023

K Grzegorz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

01.06.2016

14.06.2019

K Grzegorz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

01.06.2016

14.06.2019

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2019

06.02.2024

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

14.06.2019

06.02.2024

S Agnieszka

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

14.06.2019

06.02.2024

J Artur

Sierpień 1975

Osoba

likwidator

06.02.2024

K Michał

Lipiec 1984

Osoba

likwidator

06.02.2024

S Agnieszka

Marzec 1978

Osoba

likwidator

06.02.2024

J Artur

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Kaducki Michał posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kaducki Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaducki Michał (50% udziałów)
• Kaducki Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.12.2018 do 08.02.2023:
• Kaducki Michał (50% udziałów)
• Kaducki Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2016 do 07.12.2018:
• Kaducki Michał (50% udziałów)
• Kaducki Grzegorz (50% udziałów)

Podobne organizacje do A-LEX

	Organizacja	Numer KRS
1	FIDEM PLUS SP. Z O.O.	0000714341
2	PROSPERO S.A. W LIKWIDACJI	0000754870
3	KODA SP. Z O.O.	0000820437
4	KANCELARIA FINANSOWA SOŁKOWICZ SP. Z O.O.	0001034348
5	GOLD3N SP. Z O.O.	0001110501
6	MEGA FINANSE MF SP. Z O.O.	0000591761
7	SUBTENO SP. Z O.O.	0000609726
8	BEZBANQ.PL SP. Z O.O.	0000605392
9	PROGRES MB SP. Z O.O.	0000457441
10	KAPRYS SP. Z O.O.	0000842842
11	KREDYTOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596342
12	PROMEDIAL SP. Z O.O.	0000678340
13	SULIMEX INVEST SP. Z O.O.	0000721672
14	FINANCIAL PROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000559803
15	BANKUS SP. Z O.O.	0000579639
16	LOMBARD SZTYBURSCY SP. Z O.O.	0000717513
17	MILDUM SP. Z O.O.	0000625778
18	CENTER OF FINANCIAL ASSISTANCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000926923
19	CENTRUM FINANSOWE TELEKASA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000600633
20	LIMBUS SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE	0000657607
21	SZYBKASA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816971
22	O!KASSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816995
23	ZLOTOWKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000818901
24	BEZPIECZNA POŻYCZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000365445
25	F.H.U. DONS SP. Z O.O.	0001103004
26	RODZINNE CHWILÓWKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000608955
27	PJ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000562836
28	WILARO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586221
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE FAKTOR SP. Z O.O.	0000603784
30	GW INVESTMENT GROUP S.A. W LIKWIDACJI	0000523422

A-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS 0000620854 NIP 6322015039 REGON 364599035

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-LEX

A-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000620854 NIP
6322015039 REGON
364599035