Organizacja Olmac osiągnęła 105 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 105 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 099 zł.
Zysk netto wyniósł 25 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 000 zł w 2024 roku.
• 59 337 zł w 2023 roku.
• 37 333 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 901 zł w 2024 roku.
• -901 zł w 2023 roku.
• -16 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olmac wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Olmac wynosi 45 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
10 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 509 zł w
2024 roku.
• -916 zł w
2023 roku.
• -16 140 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 271 zł w
2024 roku.
• 16 334 zł w
2023 roku.
• -2590 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Olmac wynosi 173 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 362 613 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 604 zł w 2024 roku.
• 39 558 zł w 2023 roku.
• 24 888 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olmac wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Olmac charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 861
zł.
Koszty operacyjne Olmac wyniosły 76 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 861 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olmac wyniosła 24 339 zł.
a
ktywa trwałe to 14 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 9382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -65 652 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 339 zł w 2024 roku.
• 45 576 zł w 2023 roku.
• 73 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 106%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olmac wyniosły 89 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 370%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 991 zł w 2024 roku
• 137 129 zł w 2023 roku
• 163 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 370% w 2024 roku
• 301% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Olmac wykazała przychody na poziomie 105 000 zł.
Organizacja zarobiła 28 442 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2541 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku