ILLUMO SP. Z O.O. | KRS: 0000615708

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

284 tys.

zysk

21 tys.

wartość firmy

278 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

51-116

Rejestracja

2016-04-28

Rozpoczęcie działalności

2016-04-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

hello@illumo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Działalność fotograficzna Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Illumo osiągnęła 283 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 283 612 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 263 098 zł.

Zysk netto wyniósł 20 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 283 617 zł w 2024 roku.
• 218 649 zł w 2023 roku.
• 234 023 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 514 zł w 2024 roku.
• -28 443 zł w 2023 roku.
• 37 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

158714.11

17610.31

96513.94

-24896.12

76887.28

17855.8

83351.58

1908.87

185688.87

-11815.54

234023.43

37788.01

218649.44

-28443.14

283617.37

20514.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Illumo wynosi 23 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 842 zł w 2024 roku.
• -22 811 zł w 2023 roku.
• 41 589 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Illumo wynosi 277 778 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6643 zł a 709 043 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 277 778 zł w 2024 roku.
• 145 766 zł w 2023 roku.
• 320 261 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

176250.65

396785.27

0

64342.63

241284.85

0

122681.39

249981.2

0

63203.2

208378.95

0

123792.58

464222.17

13093.65

320261.31

585058.57

0

145766.29

546623.6

6642.97

277777.77

709043.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Illumo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Illumo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 440 zł.

Koszty operacyjne Illumo wyniosły 260 770 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 063 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 440 zł w 2024 roku
• 185 488 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Illumo wyniosła 29 002 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 002 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 002 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 002 zł w 2024 roku.
• 7267 zł w 2023 roku.
• 28 618 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20434.68

11155.39

14081.57

20397.56

25878.08

28618.46

7267.24

29002.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 232%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 107.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.86

-5.2

0.12

0.11

-2.23

0.88

-0.26

1.27

-1.71

0.26

0.23

0.09

-0.22

0.03

0.02

-0.46

0.58

-0.05

-0.06

1.32

2.16

0.18

0.16

-3.91

2.44

-0.1

-0.13

0.71

2.32

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Illumo wyniosły 20 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 002 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 145 zł w 2024 roku
• 18 924 zł w 2023 roku
• 11 160 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 260% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20434.68

23821.1

1.17

11155.39

39434.33

3.54

14081.57

24504.71

1.74

20397.56

28911.83

1.42

25878.08

46207.89

1.79

28618.46

11160.26

0.39

7267.24

18924.09

2.6

29002.34

20145.05

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Illumo wykazała przychody na poziomie 283 617 zł.

Organizacja zarobiła 22 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1578 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1578 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3231 zł w 2022 roku

Wartość

940

0

2063

398

0

3231

0

1578

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Illumo wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7014

0.51772

0.33586

0.83805

0.74742

0.72375

0.97025

0.01727

0.6548

0.14473

0.45781

0.28649

0.94416

0.20078

0.19454

0.03882

0.83713

0

0.6717

0.44308

0.30779

0.88993

0.82737

0.8375

0.97935

0.04472

0.69949

0.54952

0.44778

0.33611

0.87449

0.39908

0.42123

0.58171

0.13983

0.62858

0.17168

0.51721

0.34753

0.89726

0.26354

0.26387

0.13097

0.72512

0

0.66621

0.49836

0.31791

0.49647

0.73648

0.73703

0.98617

0.96196

0.65998

0.16514

0.45545

0.20114

0.92134

0.22286

0.22051

0.02789

0.9659

0

0.58359

0.44473

0.2293

0.70499

0.61224

0.5996

0.93907

0.96542

0.57082

Powiązania

W MONIKA - reprezentacja, wspólnik

M MARCIN - reprezentacja, prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2020

W Marcin

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

28.04.2016

11.07.2017

W Marcin

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

11.07.2017

13.03.2020

W Marcin

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

28.04.2016

11.07.2017

G Sebastian

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

11.07.2017

W Monika

Marzec 1995

Osoba

prokurent

28.04.2016

W Marcin

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

13.03.2020

W Marcin

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

13.03.2020

W Marcin

Kwiecień 1996

Osoba

reprezentacja

28.04.2016

11.07.2017

G Sebastian

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

11.07.2017

W Monika

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Merda Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wagner Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wagner Marcin (50% udziałów)
• Wagner Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2017 do 13.03.2020:
• Wagner Marcin (50% udziałów)
• Wagner Monika (50% udziałów)

W okresie od 28.04.2016 do 11.07.2017 najwięcej udziałów posiadał Wagner Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ILLUMO

	Organizacja	Numer KRS
1	FLL SP. Z O.O.	0000649679
2	MARPRO SP. Z O.O.	0000824363
3	DIGITALSKY SP. Z O.O.	0000611104
4	NETCREATOR SP. Z O.O.	0000429904
5	PL PROJEKT SP. Z O.O.	0000904451
6	MPC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000695553
7	DADRO IT SP. Z O.O.	0000648072
8	ECHALLENGE SP. Z O.O.	0000450376
9	4EC.EU SP. Z O.O.	0000930182
10	IMPACT MEDIA SP. Z O.O.	0000774048
11	PICOSOFT SP. Z O.O.	0000681080
12	SNAILSTER SP. Z O.O.	0000837527
13	TOLOREM SP. Z O.O.	0000857914
14	IMJ SP. Z O.O.	0000535762
15	NEXT-SOFT SP. Z O.O.	0000542595
16	BETINTELLIGENCE SP. Z O.O.	0000535741
17	XDSH P.S.A.	0000922029
18	INTERNERD SP. Z O.O.	0000817591
19	QANTOLIK SP. Z O.O.	0000904127
20	ELFIN SP. Z O.O.	0000155260
21	V - NET. PL SP. Z O.O.	0000184035
22	BUTTERFLY SOFT SP. Z O.O.	0000550400
23	CODEV SP. Z O.O.	0000886739
24	FLEX SP. Z O.O.	0000303093
25	CREACTION SP. Z O.O.	0000870896
26	HEMSA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000622256
27	FORECASTPOWER SP. Z O.O.	0000566834
28	BLACKDALE DIGITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000944226
29	ESTISYSTEM SP. Z O.O.	0000795670
30	DMT SP. Z O.O. SP. K.	0000835292

ILLUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000615708 NIP 8943077747 REGON 364338040

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ILLUMO

ILLUMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000615708 NIP
8943077747 REGON
364338040