ZIELONA ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O. | KRS: 0000614544

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WYCZÓŁKI, 71

Kod pocztowy

01-999

Rejestracja

2016-04-21

Rozpoczęcie działalności

2016-04-21

Kapitał zakładowy

192550,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Dystrybucja energii elektrycznej Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Przesyłanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielona Energia Wiatrowa osiągnęła 1 539 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 341 961 zł. Pozostałe przychody to 197 481 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 789 591 zł.

Strata netto wyniosła 1 447 630 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 539 443 zł w 2024 roku.
• 4 446 925 zł w 2023 roku.
• 4 422 683 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -183 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 447 630 zł w 2024 roku.
• 1 205 078 zł w 2023 roku.
• 1 298 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1552214.59

-162466.77

2982001.11

-547306.71

1868010.94

256503.41

2817022.14

-177605.52

2483149.59

-489798.66

4422682.63

1298897.7

4446925.35

1205077.76

1539442.57

-1447629.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zielona Energia Wiatrowa wynosi -1,63 mln zł.

EBITDA Zielona Energia Wiatrowa wynosi -1,34 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 265 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 625 215 zł w 2024 roku.
• 1 227 141 zł w 2023 roku.
• 1 480 178 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 326 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 341 040 zł w 2024 roku.
• 1 511 315 zł w 2023 roku.
• 1 781 220 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

232399.97

944957.6

-755460.43

-250374.11

364494.5

669853.45

-120157.83

185201.12

-399871.21

-94512.26

1480177.56

1781219.9

1227141.25

1511315.22

-1625214.68

-1341040.35

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielona Energia Wiatrowa wynosi 1 111 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 848 606 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 111 747 zł w 2024 roku.
• 8 956 102 zł w 2023 roku.
• 8 424 593 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1034809.73

3880536.48

0

1988000.74

7455002.77

0

2271354.27

4670027.35

0

1878014.76

7042555.35

0

1655433.06

6207873.97

280547.48

8424593.37

18184567.8

1171174.55

8956102.49

16871088.64

0

1111747.19

3848606.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zielona Energia Wiatrowa wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304426

0.0305534

0.0306462

0.0305711

0.0305565

0.0303279

0.0302677

0.0304607

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielona Energia Wiatrowa wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0073608

0.0100753

0.0059025

0.0057085

0.0089793

0.0025658

0.0026923

0.0197626

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zielona Energia Wiatrowa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zielona Energia Wiatrowa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 312 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

62088.58

0

99480.91

0

74720.44

0

111769.65

0

97629.18

0

259779.54

0

312313.21

0

53678.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 361 zł.

Koszty operacyjne Zielona Energia Wiatrowa wyniosły 2 967 176 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 50 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 361 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

20000

0

352360.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielona Energia Wiatrowa wyniosła 13 278 586 zł.

a

ktywa trwałe to 3 075 650 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 202 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 278 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 164 649 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 278 586 zł w 2024 roku.
• 13 101 885 zł w 2023 roku.
• 10 075 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13599020.98

5845238.56

6369783.78

5877990.67

6730364.06

10075209.69

13101885.2

13278585.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,271%.

Marża operacyjna wyniosła -121%.

Marża netto wyniosła -94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -204.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.63

0.15

-0.1

-0.09

0.94

-0.3

-0.18

0.04

-2.39

0.2

0.14

-0.03

0.41

-0.04

-0.06

-0.07

0.53

-0.16

-0.2

0.13

3.47

0.34

0.29

0.09

0.77

0.29

0.27

-0.11

-12.71

-1.21

-0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielona Energia Wiatrowa wyniosły 13 164 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 278 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 164 649 zł w 2024 roku
• 11 540 319 zł w 2023 roku
• 9 701 146 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13599020.98

13698613.89

1.01

5845238.56

6428585.18

1.1

6369783.78

6477213.99

1.02

5877990.67

6313026.4

1.07

6730364.06

7655198.45

1.14

10075209.69

9701146.38

0.96

13101885.2

11540319.13

0.88

13278585.63

13164649.44

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielona Energia Wiatrowa wykazała przychody na poziomie 1 539 443 zł.

Organizacja zarobiła -1 428 016 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 447 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2802 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 614 zł w 2024 roku
• 274 919 zł w 2023 roku
• 296 741 zł w 2022 roku

Wartość

0

23997

0

63980

131877

296741

274919

19614

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zielona Energia Wiatrowa wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07305

0.92523

0.94109

0.66982

0.6971

0.81602

0.52474

0.96818

0

0.03139

0.94321

0.90436

0.76173

0.65461

0.5435

0.22437

0.90619

0.95699

0.94656

0.93818

0.90918

0.70803

0.79368

0.74112

0.88865

0.02645

0

0.05012

0.95477

0.90909

0.79191

0.63451

0.56034

0.34

0.74742

0.97085

0.01801

0.94864

0.91031

0.81708

0.62437

0.57992

0.28987

0.70308

0.97412

0.97057

0.95838

0.91908

0.49826

0.85

0.76114

0.94204

0.97253

0.97861

0.9683

0.95215

0.92276

0.40675

0.8484

0.79291

0.93161

0.75862

0.9762

0.0245

0.89794

0.90675

0.4588

0.54985

0.47209

0.29099

0.00585

0.9143

Powiązania

MANUFAKTURA SŁODYCZY I KAWY - wspólnik

G MATEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2016

28.01.2019

Krezus

Organizacja

wspólnik

28.01.2019

09.11.2020

Starcom Invest

Organizacja

wspólnik

14.03.2019

09.11.2020

Granada Investments

Organizacja

wspólnik

09.11.2020

Manufaktura Słodyczy I Kawy

Organizacja

reprezentacja

21.04.2016

31.03.2017

P Jacek

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

31.03.2017

26.11.2018

J Wiesław

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

26.11.2018

28.01.2019

P Ewa

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

28.01.2019

G Mateusz

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Manufaktura Słodyczy I Kawy posiada 3751 udziałów, które stanowią 97.4% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2020 jest Manufaktura Słodyczy I Kawy kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 09.11.2020 był Granada Investments kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 28.01.2019 do 14.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Starcom Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 46%.

Podobne organizacje do ZIELONA ENERGIA WIATROWA

	Organizacja	Numer KRS
1	ASAF SP. Z O.O. SP. K.	0000514893
2	TRASKO ENERGIA SP. Z O.O.	0000017828
3	TERMOSYSTEMY SP. Z O.O.	0000333454
4	ENERGY SOLAR 6 SP. Z O.O.	0000687890
5	INTERNATIONAL PROSPER SP. Z O.O.	0000509616
6	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710
7	MEGAWIND SP. Z O.O.	0000337912
8	PARK WIATROWY G1 SP. Z O.O.	0000418135
9	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
10	ER ENERGIA SP. Z O.O.	0000347489
11	MIWI MI KAMIL KASNER SP. K.	0001004779
12	ZONDA SP. Z O.O.	0000383472
13	POLSKIE ELEKTROWNIE SŁONECZNE S.A.	0000588052
14	BIOGAZOWNIA PRZYBRODA SP. Z O.O.	0000410605
15	ERGO-MEW SP. Z O.O.	0000329436
16	EKO-ENERGIA SP. Z O.O.	0000276159
17	EN-MAR SP. Z O.O.	0000804811
18	SPOWER GUJA SP. Z O.O.	0000384900
19	AAW ENERGIA SP. Z O.O.	0000447097
20	MIWI WI KAMIL KASNER SP. K.	0001004780
21	MEGA-REM SP. Z O.O.	0000203425
22	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
23	ELEKTROCIEPŁOWNIA BARTOS SP. Z O.O.	0000302403
24	PERMA POWER LEDZIN SP. Z O.O.	0000244539
25	CONTINO BIAŁOGARD SP. Z O.O.	0000346838
26	ECO-WIND CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000969468
27	CZYSTA ENERGIA SP. Z O.O.	0000359796
28	PAWLAK PV SP. Z O.O.	0000989471
29	EUROWIND POLSKA IV SP. Z O.O.	0000377353
30	OPTIMA TYMIANKA PV SP. Z O.O.	0000856256

ZIELONA ENERGIA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614544 NIP 7792441886 REGON 364262011

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELONA ENERGIA WIATROWA

ZIELONA ENERGIA WIATROWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614544 NIP
7792441886 REGON
364262011