Różnorodne zajęcia fitness: joga, taniec, crossfit, sztuki walki
Efektywne zarządzanie obiektami sportowymi za pomocą systemu eFitness
Wygodne rezerwacje i plany treningowe przez aplikację eFitness
Wsparcie dla członków poprzez blogi i podcasty dotyczące zdrowego stylu życia
CASTLE FITNESS to nowoczesny klub sportowy, który oferuje szeroki zakres usług związanych z fitness oraz zdrowym stylem życia. W jego ofercie znajdują się różnorodne zajęcia, takie jak joga, taniec, crossfit oraz sztuki walki. Klub dostosowuje swoje programy do potrzeb różnych grup klientów, zarówno tych, którzy preferują kameralne studia, jak i dużych klubów fitness. CASTLE FITNESS wyróżnia się nie tylko bogatym zestawem zajęć, ale także nowoczesnymi rozwiązaniami w obszarze zarządzania. Dzięki współpracy z systemem eFitness, klub zapewnia efektywne zarządzanie obiektami sportowymi, co przekłada się na lepszą obsługę klientów oraz optymalizację operacji biznesowych. Specjalne aplikacje, takie jak eFitness App, umożliwiają wygodne zarządzanie rezerwacjami i planami treningowymi, co ułatwia korzystanie z oferty klubu. Klub kładzie również duży nacisk na rozwój i inspirację swoich członków, oferując wsparcie w formie bloga oraz podcastów, które dostarczają cennych informacji i strategii dotyczących zdrowia i fitnessu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Castle Fitness osiągnęła 838 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 838 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 702 106 zł.
Zysk netto wyniósł 136 465 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 571 zł w 2024 roku.
• 860 903 zł w 2023 roku.
• 245 025 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 465 zł w 2024 roku.
• 170 965 zł w 2023 roku.
• 16 900 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Castle Fitness wynosi 152 tys. zł.
EBITDA Castle Fitness wynosi 152 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Castle Fitness wynosi 1 352 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
247 283 zł a 2 096 428 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 225 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 191 zł w 2024 roku.
• 1 402 730 zł w 2023 roku.
• 230 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Castle Fitness wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Castle Fitness charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 403 758
zł.
Koszty operacyjne Castle Fitness wyniosły 686 393
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 403 758 zł w 2024 roku
• 320 428 zł w 2023 roku
• 134 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Castle Fitness wyniosła 1 417 042 zł.
a
ktywa trwałe to 581 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 835 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 417 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 417 042 zł w 2024 roku.
• 1 056 324 zł w 2023 roku.
• 832 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Castle Fitness wyniosły 1 087 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 417 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 331 zł w 2024 roku
• 863 078 zł w 2023 roku
• 902 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Castle Fitness wykazała przychody na poziomie 838 571 zł.
Organizacja zarobiła 151 869 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 404 zł w 2024 roku
• 18 232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku