RAFI SP. Z O.O. | KRS: 0000610446

Podsumowanie

aktywa

247 tys.

przychód

780 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

734 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

HELENOWSKA, 22

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rafi osiągnęła 780 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 780 117 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 765 041 zł.

Zysk netto wyniósł 15 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 780 131 zł w 2024 roku.
• 742 026 zł w 2023 roku.
• 730 710 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 076 zł w 2024 roku.
• 25 738 zł w 2023 roku.
• -10 817 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

83503.62

12337.28

110210.97

10411.11

156905.84

-18153.18

498961.93

102863.5

496504.48

14629.85

730710.31

-10817.03

742026.06

25737.51

780130.85

15075.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rafi wynosi 733 753 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 757 zł a 1 950 327 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 753 zł w 2024 roku.
• 739 691 zł w 2023 roku.
• 609 894 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16752.96

121771.16

208759.05

24561.29

139679.71

275527.42

0

115550.3

392264.6

88094.03

832189.32

1440089

130866.42

520388.81

1241261.2

0

609893.85

1826775.78

142056.78

739690.86

1855065.15

150756.8

733753.49

1950327.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rafi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 785 zł.

Koszty operacyjne Rafi wyniosły 761 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 255 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 785 zł w 2024 roku
• 134 038 zł w 2023 roku
• 83 154 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rafi wyniosła 247 054 zł.

a

ktywa obrotowe to 247 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 054 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 204 485 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 054 zł w 2024 roku.
• 293 118 zł w 2023 roku.
• 236 241 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

27349.64

36710.97

36123.57

150323.87

207057.92

236240.89

293117.54

247054.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.55

0.17

0.15

0.28

0.32

0.11

0.09

-0.5

-1.24

-0.12

0.68

0.88

0.22

0.21

0.07

0.08

0.03

-0.05

-0.07

-0.01

0.09

0.14

0.04

0.03

0.06

0.07

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rafi wyniosły 42 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 054 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 569 zł w 2024 roku
• 103 709 zł w 2023 roku
• 72 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27349.64

5012.36

0.18

36710.97

3962.58

0.11

36123.57

21528.36

0.6

150323.87

32865.16

0.22

207057.92

32569.36

0.16

236240.89

72569.36

0.31

293117.54

103708.5

0.35

247054.08

42569.36

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rafi wykazała przychody na poziomie 780 131 zł.

Organizacja zarobiła 16 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 957 zł w 2024 roku
• 2089 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2177

1837

0

9275.58

0

2089

957

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Rafi wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66409

0.43144

0.34234

0.23369

0.89352

0.90436

0.96344

0.75332

0.69484

0.65815

0.42528

0.34507

0.20382

0.81104

0.83301

0.90979

0.64341

0.6987

0.17847

0.44043

0.33168

0.44808

0.17872

0.17237

0.09147

0.0385

0

0.74987

0.54687

0.4658

0.24443

0.86353

0.87397

0.97101

0.82484

0.77808

0.60315

0.54576

0.50382

0.21214

0.46302

0.44349

0.57986

0.3912

0

0.16959

0.53448

0.47114

0.3048

0.25645

0.2438

0.21992

0.13485

0

0.59659

0.49191

0.45243

0.3306

0.51604

0.50938

0.63976

0.46312

0.58972

0.50296

0.41911

0.34906

0.20493

0.46194

0.41259

0.5749

0.3985

0.48446

Powiązania

P ANNA - wspólnik

P RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

P Anna

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

31.03.2016

P Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

21.03.2024

P Anna

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

21.03.2024

P Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Poniecka Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Poniecki Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do RAFI

	Organizacja	Numer KRS
1	PLEJADA TRANS SP. Z O.O.	0000423155
2	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
3	BKM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000906268
4	NEW WAY TRADE SP. Z O.O.	0000762808
5	TRANSPOL PACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000859258
6	PW TRANS BIS SP. Z O.O.	0000778794
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AMI SP. Z O.O.	0000714712
8	EMI TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000882758
9	LIKOL SP. Z O.O.	0000727408
10	JMJ TRUCK SP. Z O.O.	0000775745
11	LINGUALOGIS SP. Z O.O.	0000877340
12	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
13	IMPEKS SP. Z O.O.	0000087871
14	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
15	FANTOPRO SP. Z O.O.	0000610557
16	BMR SP. Z O.O.	0000198719
17	AP-TRANS SP. Z O.O.	0000746552
18	IN-CREATIVE SP. Z O.O.	0000804561
19	ZAMANA SP. Z O.O.	0000868221
20	NEPEL SP. Z O.O.	0000529896
21	HETMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900352
22	MEDIUM TRANS SP. Z O.O.	0000916226
23	NADI-SPED SP. Z O.O.	0000904207
24	AS RATE SP. Z O.O.	0000748865
25	PW KAMIR SP. Z O.O.	0000437996
26	NOVUM POINT SP. Z O.O.	0000796316
27	ALLCARTRANS SP. Z O.O.	0000751776
28	INT-LONGUET SP. Z O.O.	0000149622
29	NOVEL SP. Z O.O.	0000976528
30	GO TIGER SP. Z O.O.	0000731510

RAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610446 NIP 5342517878 REGON 364086590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAFI

RAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610446 NIP
5342517878 REGON
364086590