Specjalizacja w zarządzaniu energią i automatyzacji.|Oferta obejmuje systemy elektroenergetyczne, UPS, falowniki i ładowarki do EV.|Dostosowane rozwiązania na miarę potrzeb klientów.|40-letnie doświadczenie i reputacja na rynku.|Wsparcie dla instalacji przemysłowych i domowych.
IPD to specjalistyczna firma zajmująca się produktami i rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią oraz automatyzacji, z siedzibą w Wetherill Park, Nowa Południowa Walia. Jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, systemy zarządzania energią, automatyzację procesów oraz rozwiązania zabezpieczające. W szczególności, IPD kładzie ogromny nacisk na poprawę efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo operacyjne. W ciągu czterdziestu lat działalności, firma zdobyła reputację na rynku dzięki niezawodności oraz stałemu doskonaleniu swoich produktów i usług. W ofercie znajdują się między innymi inteligentne systemy rozdziału energii, falowniki oraz zasilacze awaryjne (UPS), co czyni ją kluczowym graczem w sektorze. IPD również wspiera instalacje przeznaczone do ładowania elektrycznych pojazdów, co wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań. Dzięki lokalnej produkcji i zespołowi inżynierów, firma jest w stanie dostosować swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając im fachową obsługę oraz wsparcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SPD osiągnęła 1 130 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 126 399 zł. Pozostałe przychody to 3868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 150 859 zł.
Strata netto wyniosła 24 461 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 376 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 130 267 zł w 2024 roku. • 1 144 934 zł w 2023 roku. • 1 109 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -24 461 zł w 2024 roku. • 94 773 zł w 2023 roku. • -73 956 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPD wynosi 753 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 825 668 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 753 511 zł w 2024 roku. • 1 159 494 zł w 2023 roku. • 739 525 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPD wynosi -24 tys. zł.
EBITDA SPD wynosi -21 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie SPD mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SPD wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPD wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SPD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SPD wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
242 949
zł.
Koszty operacyjne SPD wyniosły
1 149 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 983 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 242 949 zł w 2024 roku • 238 976 zł w 2023 roku • 159 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPD wyniosła 355 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 337 768 zł.
a
ktywa trwałe to 17 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1644 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 355 434 zł w 2024 roku. • 282 536 zł w 2023 roku. • 240 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,488%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 496 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPD wyniosły 357 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 357 078 zł w 2024 roku • 259 719 zł w 2023 roku • 312 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 130% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPD wykazała przychody na poziomie 1 130 267 zł.
Organizacja zarobiła -24 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 3594 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku