Specjalizacja w zarządzaniu energią i automatyzacji.|Oferta obejmuje systemy elektroenergetyczne, UPS, falowniki i ładowarki do EV.|Dostosowane rozwiązania na miarę potrzeb klientów.|40-letnie doświadczenie i reputacja na rynku.|Wsparcie dla instalacji przemysłowych i domowych.
IPD to specjalistyczna firma zajmująca się produktami i rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią oraz automatyzacji, z siedzibą w Wetherill Park, Nowa Południowa Walia. Jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, systemy zarządzania energią, automatyzację procesów oraz rozwiązania zabezpieczające. W szczególności, IPD kładzie ogromny nacisk na poprawę efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo operacyjne. W ciągu czterdziestu lat działalności, firma zdobyła reputację na rynku dzięki niezawodności oraz stałemu doskonaleniu swoich produktów i usług. W ofercie znajdują się między innymi inteligentne systemy rozdziału energii, falowniki oraz zasilacze awaryjne (UPS), co czyni ją kluczowym graczem w sektorze. IPD również wspiera instalacje przeznaczone do ładowania elektrycznych pojazdów, co wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań. Dzięki lokalnej produkcji i zespołowi inżynierów, firma jest w stanie dostosować swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając im fachową obsługę oraz wsparcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SPD osiągnęła 1 144 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 050 161 zł.
Zysk netto wyniósł 94 773 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 144 934 zł w 2023 roku. • 1 109 288 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 94 773 zł w 2023 roku. • -73 956 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPD wynosi 1 159 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 113 zł a 2 862 334 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 159 494 zł w 2023 roku. • 739 525 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPD wynosi 99 tys. zł.
EBITDA SPD wynosi 99 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SPD wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SPD wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,886% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 4,51% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPD wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
SPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SPD wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
238 976
zł.
Koszty operacyjne SPD wyniosły
1 045 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 238 976 zł w 2023 roku • 159 627 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2023 roku •
13% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPD wyniosła 282 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 719 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 282 536 zł w 2023 roku. • 240 334 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 415%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 207.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPD wyniosły 259 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 259 719 zł w 2023 roku • 312 290 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2023 roku • 130% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPD wykazała przychody na poziomie 1 144 934 zł.
Organizacja zarobiła 98 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3594 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku