Specjalizacja w zarządzaniu energią i automatyzacji.
Oferta obejmuje systemy elektroenergetyczne, UPS, falowniki i ładowarki do EV.
Dostosowane rozwiązania na miarę potrzeb klientów.
40-letnie doświadczenie i reputacja na rynku.
Wsparcie dla instalacji przemysłowych i domowych.
IPD to specjalistyczna firma zajmująca się produktami i rozwiązaniami w zakresie zarządzania energią oraz automatyzacji, z siedzibą w Wetherill Park, Nowa Południowa Walia. Jej oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej, systemy zarządzania energią, automatyzację procesów oraz rozwiązania zabezpieczające. W szczególności, IPD kładzie ogromny nacisk na poprawę efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwo operacyjne. W ciągu czterdziestu lat działalności, firma zdobyła reputację na rynku dzięki niezawodności oraz stałemu doskonaleniu swoich produktów i usług. W ofercie znajdują się między innymi inteligentne systemy rozdziału energii, falowniki oraz zasilacze awaryjne (UPS), co czyni ją kluczowym graczem w sektorze. IPD również wspiera instalacje przeznaczone do ładowania elektrycznych pojazdów, co wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju i ekologicznych rozwiązań. Dzięki lokalnej produkcji i zespołowi inżynierów, firma jest w stanie dostosować swoje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając im fachową obsługę oraz wsparcie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SPD osiągnęła 1 144 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 144 934 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 050 161 zł.
Zysk netto wyniósł 94 773 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 572 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 144 934 zł w 2023 roku.
• 1 109 288 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 773 zł w 2023 roku.
• -73 956 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SPD wynosi 99 tys. zł.
EBITDA SPD wynosi 99 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SPD wynosi 1 159 494 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 113 zł a 2 862 334 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 159 494 zł w 2023 roku.
• 739 525 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SPD wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SPD wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
SPD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SPD wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 976
zł.
Koszty operacyjne SPD wyniosły 1 045 802
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 976 zł w 2023 roku
• 159 627 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SPD wyniosła 282 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 536 zł w 2023 roku.
• 240 334 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 415%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 207.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SPD wyniosły 259 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 719 zł w 2023 roku
• 312 290 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 130% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SPD wykazała przychody na poziomie 1 144 934 zł.
Organizacja zarobiła 98 367 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 773 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3594 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku