ADEPT DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000609649

Podsumowanie

aktywa

10 tys.

przychód

1

zysk

-73 tys.

wartość firmy

1

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 59

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2016-03-29

Rozpoczęcie działalności

2016-03-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adept Development osiągnęła 1 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 039 zł.

Strata netto wyniosła 73 039 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -73 039 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -62 407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.8

-130369.72

145319.33

-119688.35

0.5

-96290.74

63.6

-87284.03

0

-529294.85

0

-62407.3

0

1

-73039.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adept Development wynosi 1 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 0 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.53

2

0

96879.55

363298.32

0

0.33

1.25

0

42.4

159

0

0.67

2.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adept Development wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,198% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 1,56% w 2023 roku.
• 2,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adept Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adept Development wyniosły 2313 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adept Development wyniosła 9999 zł.

a

ktywa obrotowe to 9999 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9999 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 294 753 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 304 752 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9999 zł w 2024 roku.
• 246 902 zł w 2023 roku.
• 208 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2455912.9

2216650.86

2001246.01

1792037.18

206483.33

208351.23

246901.93

9998.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -730%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża netto wyniosła -7,303,932%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -103.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1284611.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.05

-162962.15

-0.05

0.49

-0.82

-0.05

0.28

-192581.48

-0.05

0.2

-1372.39

-2.56

0.55

-0.3

0.06

0

-7.3

0.06

-73039.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adept Development wyniosły 1 304 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9999 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13,049%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -182 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 304 752 zł w 2024 roku
• 1 257 000 zł w 2023 roku
• 1 228 016 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1849.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13049% w 2024 roku
• 509% w 2023 roku
• 589% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2455912.9

2580612.3

1.05

2216650.86

2461038.61

1.11

2001246.01

2341924.5

1.17

1792037.18

2220000

1.24

206483.33

1163741

5.64

208351.23

1228016

5.89

246901.93

1257000

5.09

9998.61

1304752

130.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adept Development wykazała przychody na poziomie 1 zł.

Organizacja zarobiła -73 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -73 039 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2049.3

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adept Development wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13141

0.38128

0.6861

0.76554

0.01262

0.26377

0.89934

0

0.13147

0.65651

0.67796

0.80026

0.34594

0.26979

0.77647

0

0.13763

0.345

0.6669

0.82551

0.0114

0.2538

0.69675

0

0.14187

0.40151

0.66711

0.84226

0.07676

0.25172

0.63653

0

0.04518

0.00359

0.41094

0.96504

0.02349

0.7425

0

0.18801

0.00411

0.3707

0.96582

0.10568

0.50598

0

0.46316

0.00341

0.36956

0.95974

0.43627

0.27086

0.72339

0.19091

0.21838

0.11552

0.99459

0.02045

0.00794

0.45758

0

Powiązania

ADEPT 8 - powiązanie zwrotne

J IRENA - wspólnik, reprezentacja

O MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2016

O Michał

Maj 1980

Osoba

wspólnik

29.03.2016

17.04.2020

C Marco

Luty 1979

Osoba

wspólnik

17.04.2020

J Irena

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.03.2016

O Michał

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

29.03.2016

17.04.2020

C Marco

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

17.04.2020

J Irena

Lipiec 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

07.10.2016

Adept 8

Organizacja

Udziałowcy

Jastrzębska Irena posiada 101 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Oziębała Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2020 jest Jastrzębska Irena kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2016 do 17.04.2020:
• Oziębała Michał (50% udziałów)
• Cammi Marco (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADEPT DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRAL POLAND PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000267681
2	APJ INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000686515
3	BS PARTS SP. Z O.O.	0000885652
4	EKOBLOK SP. Z O.O.	0000175454
5	INTERNECTO SP. Z O.O.	0000300123
6	ŁEBA RESORT & SPA SP. Z O.O.	0000690176
7	"M-M" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000191479
8	LIBERTY GAMES INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000438162
9	OSADA KASZUBSKA W HELU ZARSKI I WSPÓLNICY	0000556004
10	CYKLOBIM SP. Z O.O. SP. K.	0000694715
11	JAWORZNO 2021 SP. Z O.O.	0000884111
12	MARK&MANE POLSKA SP. Z O.O.	0000748963
13	2E.DEWELOPER SP. Z O.O.	0000832771
14	KAMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000877878
15	ATROPOX SP. Z O.O.	0000772990
16	BOGDAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000942639
17	ARKARIUS SP. Z O.O.	0000955896
18	UR SP. Z O.O.	0000128412
19	RR GREEN SP. Z O.O.	0000233269
20	JNN POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239332
21	BWI POLSKA SP. Z O.O.	0000271577
22	TRUST SPÓŁKA AKCYJNA ŻURAWINIEC S.K.A.	0000311674
23	HOLIDAY PROPERTIES SP. Z O.O.	0000320867
24	SOL & ART SP. Z O.O. SP. K.	0000354147
25	FABRYKA WYROBÓW METALOWYCH WACŁAW CZAJKOWSKI I SKA	0000361000
26	MZ-ELPOL SP. Z O.O.	0000398382
27	SPV 6 SP. Z O.O.	0000402033
28	APP - CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000440281
29	LANGDON SP. Z O.O.	0000503276
30	GRUPA BEGER SP. Z O.O.	0000534570

ADEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609649 NIP 9512409808 REGON 364061264

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADEPT DEVELOPMENT

ADEPT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609649 NIP
9512409808 REGON
364061264