HELIODO SP. Z O.O. | KRS: 0000607780

Podsumowanie

aktywa

266 tys.

przychód

503 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

640 tys.

Branża główna: Działalność portali internetowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WRONIA, 45

Kod pocztowy

00-870

Rejestracja

2016-03-15

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostały transport lądowy pasażerski DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heliodo osiągnęła 502 757 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 502 757 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 439 291 zł.

Zysk netto wyniósł 63 466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 757 zł w 2024 roku.
• 572 437 zł w 2023 roku.
• 535 396 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 466 zł w 2024 roku.
• -92 721 zł w 2023 roku.
• 29 717 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76167.18

-151263.9

102759.29

-108786.78

377560.57

71618.23

544637.15

5085.03

521584.47

51314.85

535395.5

29716.56

572437.04

-92720.82

502756.85

63466.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heliodo wynosi 72 tys. zł.

EBITDA Heliodo wynosi 77 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heliodo wynosi 640 166 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 129 zł a 1 256 892 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 166 zł w 2024 roku.
• 385 154 zł w 2023 roku.
• 548 854 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50778.12

190417.95

0

68506.19

256898.22

8482.97

546662.94

1002655.22

12296.74

395728.3

1361592.88

50782.88

603765.26

1303961.17

73057.55

548854.13

1338488.75

0

385154.38

1431092.6

51129.4

640165.8

1256892.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heliodo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heliodo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heliodo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heliodo wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 20 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 141 085 zł.

Koszty operacyjne Heliodo wyniosły 430 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2306 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 141 085 zł w 2024 roku
• 450 901 zł w 2023 roku
• 386 366 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heliodo wyniosła 264 302 zł.

a

ktywa trwałe to 20 488 zł.

a

ktywa obrotowe to 243 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 173 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 129 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 302 zł w 2024 roku.
• 59 061 zł w 2023 roku.
• 143 478 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31078.01

19756.5

64729.29

30481.66

87843.04

143477.73

59061.03

266301.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-4.87

1.03

-2.08

-1.99

-5.51

1.8

-1.07

-1.06

1.11

6.33

0.22

0.19

0.17

0.31

0.04

0.01

0.58

0.76

0.13

0.1

0.21

0.31

0.08

0.06

-1.57

-19.7

-0.15

-0.16

0.24

0.93

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heliodo wyniosły 198 129 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 129 zł w 2024 roku
• 54 355 zł w 2023 roku
• 46 068 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31078.01

177598.83

5.71

19756.5

80064.1

4.05

64729.29

53418.66

0.83

30481.66

14086

0.46

87843.04

20132.53

0.23

143477.73

46067.66

0.32

59061.03

54354.78

0.92

266301.85

198129.31

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heliodo wykazała przychody na poziomie 502 757 zł.

Organizacja zarobiła 70 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6769 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 466 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 967 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6769 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2234 zł w 2022 roku

Wartość

0

156

0

2234

0

6769

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

dane za rok

Organizacja Heliodo wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06116

0.67108

0.53693

0.90687

0.20257

0.17906

0.0293

0.87674

0

0.07271

0.69581

0.47231

0.88252

0.25165

0.23635

0.0298

0.93975

0

0.90707

0.81608

0.61471

0.59405

0.78759

0.79616

0.97535

0.98407

0.79948

0.75589

0.84412

0.51611

0.48188

0.50207

0.57224

0.76413

0.67411

0

0.8637

0.81824

0.62414

0.37049

0.67631

0.70183

0.91727

0.80911

0

0.82117

0.8041

0.66222

0.4225

0.63097

0.63255

0.81707

0.66937

0.8155

0.08789

0.78817

0.52509

0.64126

0.33202

0.32113

0.09149

0.00716

0

0.82269

0.73789

0.691

0.59972

0.71841

0.70718

0.80959

0.87216

0.82333

Powiązania

INFINITY GAMES - powiązanie zwrotne

K KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2016

09.05.2016

Mtb Group

Organizacja

wspólnik

02.10.2018

K Krystian

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

09.05.2016

02.10.2018

K Krystian

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

15.03.2016

09.05.2016

S Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

09.05.2016

K Krystian

Styczeń 1991

Osoba

powiązanie zwrotne

31.08.2022

Infinity Games

Organizacja

powiązanie zwrotne

01.12.2021

31.08.2022

Infinity Games

Organizacja

Udziałowcy

Kular Krystian posiada 3999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2018 jest Kular Krystian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.05.2016 do 02.10.2018 był Kular Krystian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.03.2016 do 09.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Mtb Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HELIODO

	Organizacja	Numer KRS
1	MANA SP. Z O.O.	0000443447
2	WPB MEDIA SP. Z O.O.	0000818482
3	SEE SP. Z O.O. SP. K.	0000813298
4	RENTIER ANALYTICS SP. Z O.O.	0000728075
5	SUPERPRAWOJAZDY SP. Z O.O.	0000767162
6	INDELIS SP. Z O.O.	0000889007
7	ARTY SP. Z O.O.	0000911507
8	HINTER SP. Z O.O.	0000812678
9	HOMEFY SP. Z O.O.	0000838919
10	WS INVEST SP. Z O.O.	0000900146
11	CZYTAMY ETYKIETY SP. Z O.O.	0000868452
12	RYELLOW SP. Z O.O.	0000678755
13	GRUPA ITUR.PL SP. Z O.O.	0000363945
14	PASSPORT PHOTOS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000977487
15	WOOP AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000685129
16	DONALD MEDIA SP. Z O.O.	0000698031
17	BXPRESS SP. Z O.O.	0000440332
18	PDT CONSULTING GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000763299
19	PORTALPRO SP. Z O.O.	0000898052
20	SOLO PROJECT SP. Z O.O.	0000631736
21	PWL SP. Z O.O.	0000432520
22	NIEZALEŻNY INSTYTUT WYDAWNICZY SP. Z O.O.	0000889890
23	PLANETAGRACZA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000676238
24	TELVINET SP. Z O.O.	0000007102
25	CALL CENTER ONLINE SP. Z O.O.	0000466571
26	COACHSPACE SP. Z O.O.	0000657348
27	GENERAL INFORMATICS SP. Z O.O.	0000770610
28	BUSINESS TARGET GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000445565
29	RECENT WAY SP. Z O.O.	0000614071
30	FUNDEQUATE POLAND SP. Z O.O.	0000857510

HELIODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607780 NIP 5252651403 REGON 363971946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELIODO

HELIODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607780 NIP
5252651403 REGON
363971946