HEXTRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000607222

Podsumowanie

aktywa

495 tys.

przychód

631 tys.

zysk

280 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KSIĄŻKOWA, 9D

Kod pocztowy

03-134

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność agencji informacyjnych Działalność portali internetowych Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hextrade osiągnęła 631 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 631 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 351 328 zł.

Zysk netto wyniósł 279 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 631 259 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 931 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

21611

3115.19

63700

1245.37

49000

1562.36

0

-11211.5

0

631259.38

279931.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hextrade wynosi 322 tys. zł.

EBITDA Hextrade wynosi 322 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

3817.19

1842.37

1625.36

-11211.5

0

321652.29

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hextrade wynosi 1 849 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 308 763 zł a 3 919 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 263 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 849 327 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

6086.39

32954.49

54027.5

6228.05

53676.19

159250

8010.31

46926.42

122500

0

308762.59

1849327.33

3919038.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Hextrade wynosi 1,72%. To oznacza, że firma ma szansę 1,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,72% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0284236706793308

0.0171870961785316

0.0171881690621376

0.0171886347234249

0.0284108612686396

0.0284108817577362

0.0284235663712025

0.0172029156237841

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hextrade wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000212131766602397

0.000164657365530729

0.000157411792315543

0.000211996491998434

0.000703164783772081

0.000475781271234155

0.000544468755833805

0.000197679750272073

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hextrade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Hextrade wynosi 62 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

572.58

1195.29

2840.32

249.07

1619.08

2906.42

243.8

1643.42

3738.15

0

18937.78

62474.69

144089.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 708 zł.

Koszty operacyjne Hextrade wyniosły 309 607 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3673 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 708 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

10120.32

32529.72

2741.44

0

25707.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hextrade wyniosła 495 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 495 384 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 411 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 384 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 68 164 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

12104.38

16353.25

65599.12

68163.62

0

495383.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.26

0.38

0.18

0.14

0.08

0.14

0.03

0.02

0.15

0.03

-0.16

17.77

0

0.57

0.68

0.51

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hextrade wyniosły 83 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 700 zł w 2024 roku
• 631 zł w 2023 roku
• 68 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

12104.38

3989.19

0.33

16353.25

8049.19

0.49

65599.12

54918.7

0.84

68163.62

68794.7

1.01

68163.62

68794.7

1.01

0

631.08

495383.55

83700.1

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hextrade wykazała przychody na poziomie 631 259 zł.

Organizacja zarobiła 321 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 721 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5960 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 721 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

702

597

63

0

41721

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Hextrade wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38029

0.00145

0.28466

0.00342

0.44819

0.28498

0

0.71404

0.4811

0.39659

0.34144

0.84007

0.86298

0.8576

0.64784

0.76902

0.69613

0.57212

0.45129

0.42759

0.55169

0.55909

0.70742

0.51369

0.77725

0.66029

0.55425

0.59853

0.63672

0.5064

0.48302

0.56309

0.46682

0.71856

0.18234

0.00195

0.57077

0.72402

0.26599

0.9937

0

0.36285

0.00151

0.53792

0.72526

0.41438

0.23582

0

0.36581

0.00167

0.00138

0.23878

0

0.87807

0.62736

0.70542

0.2572

0.96031

0.96023

0.93257

0.74395

0.91226

Powiązania

K WIKTOR - wspólnik, reprezentacja

G DAMIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.03.2016

06.12.2023

Saga

Organizacja

wspólnik

25.07.2024

K Wiktor

Kwiecień 2000

Osoba

wspólnik

06.12.2023

25.07.2024

K Wiktor

Kwiecień 2000

Osoba

wspólnik

06.12.2023

25.07.2024

G Damian

Kwiecień 2000

Osoba

wspólnik

25.07.2024

G Damian

Kwiecień 2000

Osoba

prokurent

24.10.2019

28.02.2024

N Andrzej

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

24.10.2019

N Andrzej

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

24.10.2019

06.12.2023

W Dominik

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

K Wiktor

Kwiecień 2000

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

G Damian

Kwiecień 2000

Osoba

Udziałowcy

Krawczyk Wiktor posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gramza Damian posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krawczyk Wiktor (50% udziałów)
• Gramza Damian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2023 do 25.07.2024:
• Krawczyk Wiktor (50% udziałów)
• Gramza Damian (50% udziałów)

W okresie od 11.03.2016 do 06.12.2023 najwięcej udziałów posiadała Saga . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do HEXTRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANIMO SP. Z O.O.	0000772300
2	MUZUŁMAŃSKA FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI	0000905391
3	SUBLIX SP. Z O.O.	0000715038
4	LM-IT TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001031573
5	NUTRITY SP. Z O.O.	0001118133
6	MELLTOM SP. Z O.O.	0000965467
7	HOLO ATHLETICS SP. Z O.O.	0000847933
8	GLOBAL NATUREON SP. Z O.O.	0000837033
9	PJ TRADING SP. Z O.O.	0001057429
10	CUKU SP. Z O.O.	0000856116
11	JAKIMIEC & PARTNERS SP. Z O.O.	0000333229
12	LAMU SP. Z O.O.	0000664314
13	GIFTED SP. Z O.O.	0000764511
14	VECTOR SP. Z O.O.	0000788376
15	LOOK 2 SP. Z O.O.	0000797281
16	THE MAR SP. Z O.O.	0000917314
17	REZIS SP. Z O.O.	0000938711
18	I&B HORTEN SP. Z O.O.	0000893028
19	BETEX SP. Z O.O.	0000659129
20	FIXMECH SP. Z O.O.	0001001079
21	BOXXED NOWICKI SP. K.	0001013254
22	TAMROCK GROUP SP. Z O.O.	0001040075
23	BEGI SP. Z O.O.	0001071577
24	EASY HAIR SP. Z O.O.	0000798577
25	HEFAJSTOS.COM.PL SP. Z O.O.	0000814558
26	RETS SP. Z O.O.	0000768284
27	KPB SP. Z O.O.	0000811071
28	MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O.	0000878772
29	GROUP LMN SP. Z O.O.	0000780114
30	LOGISTYKA GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000621590

HEXTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607222 NIP 8262194274 REGON 363938788

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEXTRADE

HEXTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607222 NIP
8262194274 REGON
363938788