OVERFLOW SP. Z O.O. | KRS: 0000606103

Podsumowanie

aktywa

764 tys.

przychód

395 tys.

zysk

100 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KS. MIKOŁAJA KUCZKOWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

31-618

Rejestracja

2016-03-07

Rozpoczęcie działalności

2016-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.overflow.com.pl/

Email

kontakt@overflow.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Specjalizacja w projektowaniu instalacji sanitarnych.
Projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych.
Doradztwo techniczne w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overflow osiągnęła 394 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 394 802 zł. Pozostałe przychody to 112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 294 974 zł.

Zysk netto wyniósł 99 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 913 zł w 2024 roku.
• 282 950 zł w 2023 roku.
• 286 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 827 zł w 2024 roku.
• 96 609 zł w 2023 roku.
• 131 690 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

87215.92

12105.08

157164.18

60164.28

298371.01

120714.77

260225.24

105145.05

237151.95

103271.61

286739.23

131690.4

282949.68

96608.65

394913.36

99827.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Overflow wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 900 zł w 2024 roku.
• 107 967 zł w 2023 roku.
• 146 362 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overflow wynosi 1 225 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 563 234 zł a 3 003 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 225 819 zł w 2024 roku.
• 1 063 432 zł w 2023 roku.
• 1 133 829 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25167.85

131732.11

218039.8

70291.06

415724.3

842299.92

160827.14

842600.22

1690006.78

239685.92

833749.62

1472030.7

317139.63

888327.37

1691411.36

415907.43

1133828.52

2218172.96

424424.52

1063431.64

2604607.56

563234.32

1225818.74

3003916.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overflow wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overflow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1178 zł.

Koszty operacyjne Overflow wyniosły 283 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -689 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1178 zł w 2024 roku
• 14 473 zł w 2023 roku
• 7654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overflow wyniosła 763 952 zł.

a

ktywa trwałe to 11 zł.

a

ktywa obrotowe to 763 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 750 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 952 zł w 2024 roku.
• 661 176 zł w 2023 roku.
• 564 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44495.79

105300.53

231656.29

345488.99

478493.27

564052.7

661176.31

763951.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.36

0.16

0.14

0.57

0.64

0.45

0.38

0.52

0.56

0.45

0.4

0.3

0.33

0.44

0.4

0.22

0.24

0.48

0.44

0.23

0.24

0.51

0.46

0.15

0.38

0.34

0.13

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overflow wyniosły 12 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 973 zł w 2024 roku
• 10 024 zł w 2023 roku
• 9509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44495.79

10938.66

0.25

105300.53

11579.12

0.11

231656.29

17220.11

0.07

345488.99

25907.76

0.07

478493.27

55640.43

0.12

564052.7

9509.46

0.02

661176.31

10024.42

0.02

763951.7

12972.6

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overflow wykazała przychody na poziomie 394 913 zł.

Organizacja zarobiła 110 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 147 zł w 2024 roku
• 10 883 zł w 2023 roku
• 13 940 zł w 2022 roku

Wartość

2136

10617

12197

10263

10863

13940

10883

11147

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Overflow wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62304

0.40018

0.32296

0.35157

0.74876

0.74155

0.81364

0.67368

0.64965

0.72657

0.43913

0.41679

0.21429

0.90201

0.918

0.91757

0.77005

0.76268

0.77359

0.52491

0.53789

0.1855

0.90042

0.91632

0.89463

0.74455

0.7997

0.75964

0.51964

0.58889

0.17931

0.87907

0.89273

0.78295

0.626

0.8005

0.75185

0.51102

0.64111

0.23681

0.91209

0.91529

0.71422

0.54791

0.76775

0.75044

0.4856

0.64072

0.09977

0.91279

0.91608

0.70027

0.52689

0.75775

0.69859

0.46903

0.64829

0.09854

0.85802

0.85809

0.61958

0.45754

0.71624

0.66783

0.44447

0.63219

0.09089

0.79474

0.79374

0.58236

0.42528

0.6773

Powiązania

S BŁAŻEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2016

S Błażej

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

S Błażej

Marzec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

30.11.2023

19.04.2024

Solidarni Sanitarni Instalacje

Organizacja

Udziałowcy

Stęplewski Błażej posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do OVERFLOW

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDKON CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000637203
2	PIRET SP. Z O.O.	0000702504
3	EKOSERV SP. Z O.O.	0000057734
4	GRUPA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR BIM-3D SP. Z O.O.	0000966838
5	BIURO TECHNICZNO INWESTYCYJNE "ZET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000060100
6	MAXON INSTALACJE SP. Z O.O.	0000392125
7	BRONSKA - SOULIER DESIGN & PROJECT MANAGEMENT W LIKWIDACJI	0000411489
8	NUOVO TECHNICAL AND COMMERCIAL SERVICE SP. Z O.O.	0000181066
9	GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000356617
10	RANG SYSTEMY SP. Z O.O.	0000710086
11	MGCON SP. Z O.O.	0000514667
12	WEKTOR BIURO GEODEZYJNE SP. Z O.O.	0000606453
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE "GEOCAD" SP. Z O.O.	0000193824
14	SALLOYTECH SP. Z O.O.	0000529922
15	AUCOR SP. Z O.O.	0000540892
16	IBN ENGINEERING SP. Z O.O.	0000936496
17	PRACOWNIA PROJEKTOWO-KONSULTINGOWA DRÓG I MOSTÓW "DROMOS"	0000148100
18	NAVINVEST SP. Z O.O.	0000017949
19	EM GRUPA SP. Z O.O.	0000821014
20	J.P. PROJEKT - BIP SP. Z O.O.	0000878658
21	MIKROVOLT SP. Z O.O.	0000699216
22	IDM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000673883
23	DAVON-IZ SP. Z O.O.	0000505221
24	CONNEXUS GEODEZJA SP. Z O.O.	0000504005
25	KATO INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000626684
26	DRAW CONCEPT SP. Z O.O.	0000961274
27	TOROVIA SP. Z O.O.	0000848508
28	WAKA SP. Z O.O.	0000655055
29	ECB SIECI - BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000134004
30	BIURO GEODEZYJNE-GEOPOL-GM SP. Z O.O.	0000199027

OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606103 NIP 6783159262 REGON 363926012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVERFLOW

OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606103 NIP
6783159262 REGON
363926012