OVERFLOW SP. Z O.O. | KRS: 0000606103

Podsumowanie

aktywa

764 tys.

przychód

395 tys.

zysk

100 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KS. MIKOŁAJA KUCZKOWSKIEGO, 12

Kod pocztowy

31-618

Rejestracja

2016-03-07

Rozpoczęcie działalności

2016-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.overflow.com.pl/

Email

kontakt@overflow.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe badania i analizy techniczne

Specjalizacja w projektowaniu instalacji sanitarnych.|Projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych.|Doradztwo techniczne w zakresie zagospodarowania wód opadowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Overflow osiągnęła 394 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 394 802 zł. Pozostałe przychody to 112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 294 974 zł.

Zysk netto wyniósł 99 827 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 394 913 zł w 2024 roku.
• 282 950 zł w 2023 roku.
• 286 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 827 zł w 2024 roku.
• 96 609 zł w 2023 roku.
• 131 690 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

87215.92

12105.08

157164.18

60164.28

298371.01

120714.77

260225.24

105145.05

237151.95

103271.61

286739.23

131690.4

282949.68

96608.65

394913.36

99827.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Overflow wynosi 1 225 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 563 234 zł a 3 003 916 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 156 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 225 819 zł w 2024 roku.
• 1 063 432 zł w 2023 roku.
• 1 133 829 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

25167.85

131732.11

218039.8

70291.06

415724.3

842299.92

160827.14

842600.22

1690006.78

239685.92

833749.62

1472030.7

317139.63

888327.37

1691411.36

415907.43

1133828.52

2218172.96

424424.52

1063431.64

2604607.56

563234.32

1225818.74

3003916.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Overflow wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 900 zł w 2024 roku.
• 107 967 zł w 2023 roku.
• 146 362 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

14241.08

70780.28

132916.44

115408.05

114134.61

146361.91

107967.05

110900.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Overflow wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Overflow wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Overflow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Overflow wynosi 80 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 263 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 263 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 263 tys. zł w 2024 roku.
• 227 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2136.16

4853.12

11745

4714.93

14199.69

32802.49

8951.13

30484.38

75052.66

7806.76

38720.94

111853.43

7114.56

47824.04

147998.49

8602.18

62227.15

194090.13

8488.49

68763.63

227028.16

11847.4

79545.77

262838.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1178 zł.

Koszty operacyjne Overflow wyniosły 283 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -689 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1178 zł w 2024 roku
• 14 473 zł w 2023 roku
• 7654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6000

0

614.52

1322.88

7653.92

14473.46

1177.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Overflow wyniosła 763 952 zł.

a

ktywa trwałe to 11 zł.

a

ktywa obrotowe to 763 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 750 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 952 zł w 2024 roku.
• 661 176 zł w 2023 roku.
• 564 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

44495.79

105300.53

231656.29

345488.99

478493.27

564052.7

661176.31

763951.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.36

0.16

0.14

0.57

0.64

0.45

0.38

0.52

0.56

0.45

0.4

0.3

0.33

0.44

0.4

0.22

0.24

0.48

0.44

0.23

0.24

0.51

0.46

0.15

0.38

0.34

0.13

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Overflow wyniosły 12 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 973 zł w 2024 roku
• 10 024 zł w 2023 roku
• 9509 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44495.79

10938.66

0.25

105300.53

11579.12

0.11

231656.29

17220.11

0.07

345488.99

25907.76

0.07

478493.27

55640.43

0.12

564052.7

9509.46

0.02

661176.31

10024.42

0.02

763951.7

12972.6

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Overflow wykazała przychody na poziomie 394 913 zł.

Organizacja zarobiła 110 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 827 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 147 zł w 2024 roku
• 10 883 zł w 2023 roku
• 13 940 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2136

10617

12197

10263

10863

13940

10883

11147

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Overflow wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62371

0.4003

0.32222

0.3518

0.74836

0.74068

0.81248

0.67295

0.65061

0.72773

0.43964

0.4166

0.21376

0.90209

0.91815

0.9173

0.77047

0.76389

0.77441

0.52623

0.53878

0.1861

0.90039

0.91669

0.89501

0.74491

0.80065

0.75953

0.5207

0.58942

0.17865

0.87778

0.89163

0.78222

0.62536

0.80163

0.75251

0.51162

0.64148

0.23628

0.91155

0.91471

0.7141

0.54719

0.76863

0.75152

0.48836

0.64287

0.10076

0.91247

0.91568

0.70099

0.52762

0.759

0.70567

0.47915

0.65592

0.09998

0.8576

0.85692

0.62305

0.45953

0.72061

0.67961

0.45236

0.6339

0.09271

0.7966

0.79464

0.59195

0.43431

0.68382

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+112

dni względem terminu

3

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−4 dni 11-07-2025

2023

+12 mies. 1 dni 11-07-2025

2022

+4 mies. 1 dni 13-11-2023

2021

−6 mies. 20 dni 29-03-2022

2020

+5 mies. 15 dni 29-03-2022

2019

−1 mies. 27 dni 19-08-2020

2018

+13 mies. 11 dni 19-08-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Stęplewski Błażej - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2016

Stęplewski Błażej

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

07.03.2016

Stęplewski Błażej

Marzec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

30.11.2023

19.04.2024

Biuro Ltk

Organizacja

Udziałowcy

Stęplewski Błażej posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Stęplewski Błażej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OVERFLOW

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRZEDSIĘBIORSTW ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000356617
2	MGCON SP. Z O.O.	0000514667
3	WEKTOR BIURO GEODEZYJNE SP. Z O.O.	0000606453
4	EKOSERV SP. Z O.O.	0000057734
5	MARGIN EXPERT SP. Z O.O.	0000898386
6	BIURO INŻYNIERSKIE JERZY SKRABANIA	0000960857
7	DAVON-IZ SP. Z O.O.	0000505221
8	PIRET SP. Z O.O.	0000702504
9	HVM SP. Z O.O.	0000936130
10	ST SYSTEM SP. Z O.O.	0000490324
11	WARSZAWSKIE CENTRUM POSTĘPU TECHNICZNO-ORGANIZACYJNEGO	0000090388
12	TOTUS CONTROL BIURO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000306040
13	PROGEO SP. Z O.O.	0000194285
14	ZAKŁAD INŻYNIERINGU "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O.O.	0000217434
15	DEMCAD SP. Z O.O.	0000930824
16	ENERGERO SP. Z O.O.	0000393647
17	BIURO GEODEZYJNE-GEOPOL-GM SP. Z O.O.	0000199027
18	BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O.	0000198196
19	BELLATRIX SP. Z O.O.	0000167370
20	3DEPROJEKT SP. Z O.O.	0000879226
21	"GEOKART" GEODEZJA SP. Z O.O.	0000438887
22	BDK SP. Z O.O.	0000547829
23	ISETT SP. Z O.O.	0000687379
24	FOTOWOLTAIKA HIG SP. Z O.O.	0000764447
25	EASY PROJECT PRO SP. Z O.O.	0000681477
26	TOROVIA SP. Z O.O.	0000848508
27	BHJ INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000899159
28	MF PROJEKT SP. Z O.O.	0000592593
29	ELEON SP. Z O.O.	0000595667
30	PRZEDSIĘBIORSTWO RZECZOZNAWSTWA I EKSPERTYZ "OPEX"	0000024314

OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606103 NIP 6783159262 REGON 363926012

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OVERFLOW

OVERFLOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000606103 NIP
6783159262 REGON
363926012