KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000603824

Podsumowanie

aktywa

943 tys.

przychód

170 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

693 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LITOMSKA, 25

Kod pocztowy

53-641

Rejestracja

2016-02-23

Rozpoczęcie działalności

2016-02-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

katarzyna.debicka.spolka@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KD Real Estate Development Group osiągnęła 169 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 169 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 707 zł.

Zysk netto wyniósł 69 107 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 814 zł w 2024 roku.
• 151 497 zł w 2023 roku.
• 133 532 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 107 zł w 2024 roku.
• 81 640 zł w 2023 roku.
• 37 076 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14571.5

-19842.49

103402.19

64150.96

111005.37

36023.17

123089.33

74088.38

128227.93

56910.89

133531.81

37075.95

151497.26

81639.86

169813.58

69106.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KD Real Estate Development Group wynosi 693 106 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 254 720 zł a 1 618 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 693 106 zł w 2024 roku.
• 679 197 zł w 2023 roku.
• 426 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9714.33

36428.75

36152.39

361691.03

898113.44

63593.52

281689.78

504324.38

119159.8

497572.88

1037237.32

161842.97

474971.82

863162.52

189649.94

426974.94

1011466.32

227245.89

679196.76

1342075.44

254720.37

693105.5

1618502.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KD Real Estate Development Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KD Real Estate Development Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KD Real Estate Development Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KD Real Estate Development Group wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 81 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KD Real Estate Development Group wyniosły 93 584 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KD Real Estate Development Group wyniosła 943 090 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 742 966 zł.

a

ktywa obrotowe to 200 124 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 943 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 404 626 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 464 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 943 090 zł w 2024 roku.
• 868 559 zł w 2023 roku.
• 913 736 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1018235.39

870486.8

885109.37

925166.86

914974.27

913735.77

868559.06

943089.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.24

-1.36

0.07

1.33

0.72

0.62

0.04

0.42

0.74

0.32

0.08

0.47

0.79

0.6

0.06

0.26

0.58

0.44

0.04

0.15

0.46

0.28

0.09

0.24

0.59

0.54

0.07

0.17

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KD Real Estate Development Group wyniosły 538 464 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 943 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 464 zł w 2024 roku
• 533 040 zł w 2023 roku
• 660 869 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1018235.39

1034183.16

1.02

870486.8

822283.61

0.94

885109.37

800318.01

0.9

925166.86

766287.12

0.83

914974.27

699183.64

0.76

913735.77

660869.19

0.72

868559.06

533040.2

0.61

943089.92

538464.26

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KD Real Estate Development Group wykazała przychody na poziomie 169 814 zł.

Organizacja zarobiła 75 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6835 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 107 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 976 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6835 zł w 2024 roku
• 8074 zł w 2023 roku
• 3749 zł w 2022 roku

Wartość

0

9491

2539

7349

5680

3749

8074.26

6835

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KD Real Estate Development Group wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20801

0.28718

0.44615

0.84323

0.13011

0.11903

0.23971

0.95569

0

0.7286

0.38849

0.43177

0.76768

0.95171

0.94734

0.82615

0.96029

0.72172

0.65348

0.38385

0.42956

0.74742

0.81104

0.95018

0.71984

0.83099

0.64818

0.72414

0.40324

0.43629

0.71085

0.92656

0.95866

0.81728

0.83806

0.74209

0.67024

0.39994

0.4297

0.66661

0.85733

0.88561

0.76214

0.75554

0.6833

0.63483

0.38265

0.4202

0.64381

0.77705

0.82776

0.70049

0.67593

0.63008

0.65891

0.36627

0.39908

0.59489

0.90659

0.89841

0.79984

0.74239

0.65684

0.61487

0.32347

0.35881

0.59198

0.84751

0.81253

0.75667

0.69346

0.59676

Powiązania

KD INVESTMENTS 1 - powiązanie zwrotne

D KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2024

D Katarzyna

Grudzień 1981

Osoba

wspólnik

23.02.2016

27.02.2024

D Katarzyna

Grudzień 1981

Osoba

reprezentacja

23.02.2016

D Katarzyna

Grudzień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

04.05.2023

Kd Investments 1

Organizacja

Udziałowcy

Dębicka Katarzyna posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.02.2024 jest Dębicka Katarzyna kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2016 do 27.02.2024 była Dębicka Katarzyna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	IMMO KIELCE SP. Z O.O.	0000214435
2	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA "BARSKA 36"	0000291676
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY MIESZKAŃ WŁASNOŚCIOWYCH	0000181339
4	GARNIER MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000690990
5	KF WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000565263
6	SPÓŁDZIELNA MIESZKANIOWA "REYMONT" W PUŁAWACH	0000113295
7	WITKOWSKA 13 SP. Z O.O.	0000553830
8	ACC CONSULT SP. Z O.O.	0000338363
9	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000188226
10	AGENCJA WYTWÓRCZO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GIW" SP. Z O.O.	0000131888
11	D3M SP. Z O.O.	0000666519
12	G.A. MAXX SP. Z O.O.	0000728557
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JAKUB" W OŁAWIE	0000027283
14	BE IT SOWA SP. K.	0000397530
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JANTAROWA" W KOSZALINIE	0000054521
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PUCHATEK" W KRAKOWIE	0000366578
17	GÓRNICZA MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000004296
18	INSTYTUT CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ NIERUCHOMOŚCI	0000566953
19	MG APARTAMENTO SP. Z O.O.	0000731009
20	FOLA SP. Z O.O.	0000157080
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZAGÓROWIE	0000431072
22	DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000759784
23	CECH ŚLUSARZY I RZEMIOSŁ POKREWNYCH	0000019040
24	UNIDAD SP. Z O.O.	0000240695
25	ZB-GALMET SP. Z O.O.	0000125575
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KUPCZYK & HILGER"	0000143597
27	MTA SECURE SP. Z O.O.	0000501295
28	TERMO-POL SP. Z O.O.	0000232572
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDENASTKA"	0000193609
30	FSCAPITAL SP. Z O.O.	0000902813

KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603824 NIP 8971820135 REGON 363796779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP

KD REAL ESTATE DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603824 NIP
8971820135 REGON
363796779