PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000602562 NIP
8212645881 REGON
363750783

Podsumowanie

aktywa

427 tys.

przychód

zysk

-6 tys.

wartość firmy

Branża główna: Przygotowywanie i podawanie napojów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MODRZEW

Adres

, 27

Kod pocztowy

08-111

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przygotowywanie i podawanie napojów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panteon osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5766 zł.

Strata netto wyniosła 5766 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 3182 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5766 zł w 2023 roku.
• -1526 zł w 2022 roku.
• 3182 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

231668.3

-160273.66

51402.4

-68143.58

441.87

-57488.06

-6171.8

3181.7

-1526.16

-5765.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panteon wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 14 848 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

154445.53

579170.75

34268.27

128506

294.58

1104.67

14847.93

44543.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-159033.67

-158111.2

-67308.59

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panteon wynosi 4,50%. To oznacza, że firma ma szansę 4,50% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 4,50% w 2023 roku.
• 4,50% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panteon wynosi 1,56%. To oznacza, że firma ma szansę 1,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,56% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
• 2,34% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panteon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panteon wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9266.73

2056.1

13.26

636.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panteon wyniosła 427 228 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 35 976 zł.

ktywa obrotowe to 391 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 228 zł.

apitał (fundusz) własny to -335 171 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 762 399 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 228 zł w 2023 roku.
• 427 228 zł w 2022 roku.
• 426 965 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

331819.17

370863.9

424006.18

424042.88

426964.88

427227.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Wskaźniki rentowności — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.48

0.76

-0.69

-0.18

0.24

-1.31

-1.33

-0.14

0.17

-130.1

-0.01

0.02

0.01

-0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panteon wyniosły 762 399 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 228 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 762 399 zł w 2023 roku
• 768 165 zł w 2022 roku
• 766 376 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2023 roku
• 180% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku

Zadłużenie — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

331819.17

542608.32

1.64

370863.9

649796.63

1.75

424006.18

760426.97

1.79

424042.88

766635.47

1.81

426964.88

766375.77

1.79

427227.88

768164.93

1.8

427227.88

762399.26

1.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panteon wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -5766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

dane za rok

Organizacja Panteon wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Przygotowywanie i podawanie napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04472

0.61966

0.72065

0.8

0.14865

0.13571

0.19417

0.76585

0.12274

0.36364

0.71942

0.7561

0.095

0.10938

0.30769

0.55466

0.12982

0.38202

0.71777

0.78138

0.04972

0.24096

0.5498

0.44674

0.00362

0.71478

0.73047

0.55

0.46512

0.64158

0.37358

0.75986

0.74894

0.98857

0.56356

0.23849

0.27119

0.72542

0.79051

0.34902

0.18431

0.30065

0.00338

0.73529

0.75379

0.40602

0.40977

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+2 dni 17-07-2024

2022

+18 dni 02-08-2023

2021

+9 mies. 21 dni 02-08-2023

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+9 dni 24-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Chróściel Łukasz - wspólnik, reprezentacja

Jakubaszek Rafał - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

Chróściel Łukasz

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

17.02.2016

Jakubaszek Rafał

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

Chróściel Łukasz

Kwiecień 1984

Osoba

Udziałowcy

Chróściel Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jakubaszek Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Chróściel Łukasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Jakubaszek Rafał

wspólnik

Podobne organizacje do PANTEON

	Organizacja	Numer KRS
1	ZORKA 5 SP. Z O.O.	0000252814
2	LVIA SKAŁA SP. Z O.O.	0000611632
3	JASZCZURY SP. Z O.O.	0000413693
4	BACKROOM SP. Z O.O.	0000717844
5	BRM SP. Z O.O.	0000460583
6	TAMMIR SP. Z O.O.	0000771333
7	KAWO SP. Z O.O. SP. K.	0000380604
8	BABS SP. Z O.O.	0000716865
9	RELIA SP. Z O.O.	0000905722
10	WR SP. Z O.O.	0000354844
11	MONKOMP SP. Z O.O.	0000806305
12	KLUB 90 SP. Z O.O.	0000497934
13	KRESKA CATERING SP. Z O.O. SP. K.	0000559667
14	YARD GDANSK SP. Z O.O.	0000719159
15	MDM SP. Z O.O.	0000731552
16	CORNER BARS SP. Z O.O.	0000888721
17	INH SP. Z O.O.	0000919044
18	BM-CAFE SP. Z O.O.	0000932274
19	ROKOKO SP. Z O.O.	0001013882
20	FINE DINE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000471907
21	HW SP. Z O.O.	0000134826
22	KOKOO SP. Z O.O.	0000262965
23	ISW SP. Z O.O.	0000416598
24	FOGGY CRACOW SP. Z O.O.	0000764035
25	TTKAWA SP. Z O.O.	0000539517
26	FOOD & DRINKS SUPPLIERS SP. Z O.O.	0000682762
27	WOW ARTIWA SP. Z O.O.	0000942484
28	DIMA SP. Z O.O.	0000191257
29	DOREMI D&D SP. Z O.O.	0000998357
30	PHHP SP. Z O.O.	0000143446

PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602562 NIP 8212645881 REGON 363750783

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przygotowywanie i podawanie napojów" (56.30.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PANTEON

PANTEON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000602562 NIP
8212645881 REGON
363750783