PANNUS SP. Z O.O. | KRS: 0000602465

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

-92 tys.

zysk

-114 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WYŚCIGOWA, 6

Kod pocztowy

02-681

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2016-02-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostałe badania i analizy techniczne Przesyłanie energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Handel energią elektryczną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pannus osiągnęła -92 310 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to -92 310 zł.

Całkowite koszty wyniosły 113 614 zł.

Strata netto wyniosła 113 614 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -92 310 zł w 2024 roku.
• 89 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -113 614 zł w 2024 roku.
• -57 925 zł w 2023 roku.
• -78 609 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

-17407.4

-8704.38

-18435.4

-8818.92

2.19

-14919.56

0.38

-26124.77

0.66

-60078.45

0.45

-78609.28

88.52

-57924.55

-92310.06

-113613.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

-8702.54

-8814.68

-14541.78

-28647.17

-58510.16

-68254.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pannus wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 59 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.46

5.47

0

0.25

0.95

0

0.44

1.65

0

0.3

1.13

0

59.01

221.3

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pannus wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291877

0.0291874

0.0291862

0.0291848

0.0291707

0.0291675

0.0291661

0.02891

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pannus wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003018

0.0003391

0.0003994

0.000968

0.0015355

0.0014685

0.0052319

0.0124029

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pannus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pannus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.09

0

0.02

0

0.03

0

0.02

0

5173.95

0

3290.79

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pannus wyniosły -21 939 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1484

7577.17

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pannus wyniosła 9 977 424 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 949 631 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 027 794 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 977 424 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -365 025 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 342 449 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 424 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 977 424 zł w 2024 roku.
• 614 368 zł w 2023 roku.
• 562 104 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6921.56

8550.48

19692.71

43187.7

517980.4

562103.89

614368.08

9977424.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża netto wyniosła 123%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.26

1.76

0.5

-1.03

0.64

0.48

-0.76

0.52

-6640.08

-6812.58

-0.6

0.48

-75387.29

-68749.39

-0.12

0.52

-88651.76

-91027.95

-0.14

0.41

-151676.98

-174687.29

-0.09

0.23

-654.37

-0.01

0.31

1.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pannus wyniosły 10 342 449 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 977 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 475 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 342 449 zł w 2024 roku
• 865 779 zł w 2023 roku
• 755 590 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6921.56

11856.82

1.71

8550.48

22304.66

2.61

19692.71

48366.45

2.46

43187.7

97986.21

2.27

517980.4

632857.36

1.22

562103.89

755590.13

1.34

614368.08

865778.87

1.41

9977424.16

10342448.8

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pannus wykazała przychody na poziomie -92 310 zł.

Organizacja zarobiła -113 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -113 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 908 zł w 2023 roku
• 7524 zł w 2022 roku

Wartość

0

4785.7

5597.73

7524.14

17907.57

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pannus wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25768

0.00332

0.35121

0.87428

0.93667

0.94026

0.07253

0.97162

0

0.24631

0.00255

0.38171

0.91059

0.93251

0.92014

0.05786

0.86542

0

0.18713

0.61543

0.45869

0.92169

0.13281

0.14793

0.06965

0.8036

0

0.15849

0.5558

0.5343

0.92668

0.04474

0.03987

0.08244

0.76065

0.93416

0.10398

0.53314

0.67424

0.84881

0.04457

0.04284

0.23442

0.70104

0.90378

0.11434

0.46311

0.65146

0.84737

0.02198

0.02401

0.23712

0.62015

0.86993

0.18132

0.57482

0.61008

0.83707

0.29827

0.29837

0.53791

0.91199

0.19511

0.0006

0.88364

0.58103

0.99046

0.58086

0.57425

0

Powiązania

VIRGA - wspólnik

N TOMASZ - reprezentacja

N RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

09.08.2018

Polwind

Organizacja

wspólnik

09.08.2018

09.12.2019

N Radosław

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

09.12.2019

02.11.2020

Solaque Holding Ltd

Organizacja

wspólnik

02.11.2020

07.04.2021

Greenvolt Power Solar Poland

Organizacja

wspólnik

07.04.2021

Virga

Organizacja

reprezentacja

18.02.2016

09.08.2018

R Leon

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

09.08.2018

S Jerzy

Wrzesień 1941

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

N Radosław

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

14.06.2021

N Tomasz

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Virga posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2021 jest Virga kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2020 do 07.04.2021 był Greenvolt Power Solar Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.12.2019 do 02.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Solaque Holding Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PANNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	CEPV 71 SP. Z O.O.	0000922492
2	ENERSOLA PV SP. Z O.O.	0000907932
3	SUNFARMING POLSKA INVEST 1 SP. Z O.O.	0000788794
4	MPP6 SP. Z O.O.	0000833714
5	GRAND SOLAR 28 SP. Z O.O.	0000936446
6	FUTURE BIO 7 SP. Z O.O.	0000458615
7	PVTEC POLAND SP. Z O.O.	0000555385
8	HORIZONS PL1 SP. Z O.O.	0000848374
9	ENERGY 24 SP. Z O.O.	0000971977
10	PV 1060 SP. Z O.O.	0000796232
11	OCEAN SP. Z O.O. SP. K.	0000327259
12	NORTE SP. Z O.O.	0000413300
13	FUTURE BIO 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000446276
14	SOLAR PARK ZACHÓD SP. Z O.O.	0000446283
15	KAMP ENERGIA SP. Z O.O.	0000467497
16	MG SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000693056
17	PVE 88 SP. Z O.O.	0000835024
18	"TECH-ENERGO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220148
19	ELEKTROWNIA WIATROWA BALTICA-5 SP. Z O.O.	0000642418
20	ELEKTROWNIA PV 46 SP. Z O.O.	0000794430
21	ELEKTROWNIA PV 61 SP. Z O.O.	0000832286
22	NRG 8 SP. Z O.O.	0000927741
23	ECONERGY PV3 SP. Z O.O.	0000924113
24	EURO-TABOR SP. Z O.O.	0000214059
25	PRIMECO S.A.	0000416060
26	W.P. WIATROWA II SP. Z O.O.	0000419459
27	RAK WIND 2 SP. Z O.O.	0000428428
28	MAX SOLAR SZCZECIN SP. Z O.O.	0000440958
29	SOLAR NORD SP. Z O.O.	0000564354
30	SOLAR ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000580329

PANNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602465 NIP 9512406425 REGON 363760416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANNUS

PANNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602465 NIP
9512406425 REGON
363760416