PANNUS SP. Z O.O. | KRS: 0000602465

Podsumowanie

aktywa

614 tys.

przychód

89

zysk

-58 tys.

wartość firmy

59

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA WYŚCIGOWA, 6

Kod pocztowy

02-681

Rejestracja

2016-02-18

Rozpoczęcie działalności

2016-02-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe badania i analizy techniczne Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel energią elektryczną Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Przygotowanie terenu pod budowę Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pannus osiągnęła 89 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 925 zł.

Strata netto wyniosła 57 925 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 925 zł w 2023 roku.
• -78 609 zł w 2022 roku.
• -60 078 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-17407.4

-8704.38

-18435.4

-8818.92

2.19

-14919.56

0.38

-26124.77

0.66

-60078.45

0.45

-78609.28

88.52

-57924.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pannus wynosi 59 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 221 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.46

5.47

0

0.25

0.95

0

0.44

1.65

0

0.3

1.13

0

59.01

221.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pannus wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pannus wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pannus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pannus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pannus wyniosły -34 493 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7577 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pannus wyniosła 614 368 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 430 177 zł.

a

ktywa obrotowe to 184 191 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 368 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -251 411 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 779 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 368 zł w 2023 roku.
• 562 104 zł w 2022 roku.
• 517 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6921.56

8550.48

19692.71

43187.7

517980.4

562103.89

614368.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża netto wyniosła -65,437%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10914.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.26

1.76

0.5

-1.03

0.64

0.48

-0.76

0.52

-6640.08

-6812.58

-0.6

0.48

-75387.29

-68749.39

-0.12

0.52

-88651.76

-91027.95

-0.14

0.41

-151676.98

-174687.29

-0.09

0.23

-654.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pannus wyniosły 865 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 368 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 779 zł w 2023 roku
• 755 590 zł w 2022 roku
• 632 857 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6921.56

11856.82

1.71

8550.48

22304.66

2.61

19692.71

48366.45

2.46

43187.7

97986.21

2.27

517980.4

632857.36

1.22

562103.89

755590.13

1.34

614368.08

865778.87

1.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pannus wykazała przychody na poziomie 89 zł.

Organizacja zarobiła -40 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 908 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 925 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2985 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 908 zł w 2023 roku
• 7524 zł w 2022 roku
• 5598 zł w 2021 roku

Wartość

0

4785.7

5597.73

7524.14

17907.57

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pannus wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25775

0.00332

0.35105

0.87453

0.93667

0.94026

0.07255

0.97161

0

0.24626

0.00255

0.38163

0.91057

0.93251

0.92014

0.05788

0.86539

0

0.18668

0.61564

0.45981

0.92194

0.13281

0.14793

0.06962

0.80368

0

0.15832

0.55591

0.53505

0.92766

0.04478

0.03991

0.08229

0.76106

0.93424

0.10389

0.53328

0.67442

0.84979

0.0446

0.04287

0.23363

0.7015

0.90375

0.11445

0.46321

0.65131

0.84797

0.02199

0.024

0.23675

0.6202

0.87006

0.18204

0.5736

0.60882

0.8374

0.29873

0.29835

0.53704

0.91207

Powiązania

VIRGA - wspólnik

N TOMASZ - reprezentacja

N RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2016

09.08.2018

Polwind

Organizacja

wspólnik

09.08.2018

09.12.2019

N Radosław

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

09.12.2019

02.11.2020

Solaque Holding Ltd

Organizacja

wspólnik

02.11.2020

07.04.2021

Greenvolt Power Solar Poland

Organizacja

wspólnik

07.04.2021

Virga

Organizacja

reprezentacja

18.02.2016

09.08.2018

R Leon

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

09.08.2018

S Jerzy

Wrzesień 1941

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

N Radosław

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

14.06.2021

N Tomasz

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Virga posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.04.2021 jest Virga kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2020 do 07.04.2021 był Greenvolt Power Solar Poland kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.12.2019 do 02.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Solaque Holding Ltd. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PANNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERSOLA PV SP. Z O.O.	0000907932
2	SUNFARMING POLSKA INVEST 1 SP. Z O.O.	0000788794
3	FUTURE BIO 7 SP. Z O.O.	0000458615
4	PVTEC POLAND SP. Z O.O.	0000555385
5	OCEAN SP. Z O.O. SP. K.	0000327259
6	NORTE SP. Z O.O.	0000413300
7	FUTURE BIO 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000446276
8	SOLAR PARK ZACHÓD SP. Z O.O.	0000446283
9	KAMP ENERGIA SP. Z O.O.	0000467497
10	MG SOLAR 3 SP. Z O.O.	0000693056
11	PVE 88 SP. Z O.O.	0000835024
12	HORIZONS PL1 SP. Z O.O.	0000848374
13	NRG 8 SP. Z O.O.	0000927741
14	EURO-TABOR SP. Z O.O.	0000214059
15	PRIMECO S.A.	0000416060
16	W.P. WIATROWA II SP. Z O.O.	0000419459
17	RAK WIND 2 SP. Z O.O.	0000428428
18	MAX SOLAR SZCZECIN SP. Z O.O.	0000440958
19	SOLAR NORD SP. Z O.O.	0000564354
20	SOLAR ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000580329
21	PV 530 SP. Z O.O.	0000795669
22	FVEP 1 SP. Z O.O.	0000819509
23	"TECH-ENERGO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220148
24	MJB ENERGIA SP. Z O.O.	0000337993
25	F.W. ENERGY SP. Z O.O.	0000341413
26	ENERGAS SP. Z O.O.	0000364636
27	BIOGAZOWNIA ELBLĄG SP. Z O.O.	0000368618
28	ECO - VICTORIA SP. Z O.O.	0000419906
29	BIRCH ENERGY SP. Z O.O.	0000474934
30	CORUM WIND ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000480076

PANNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602465 NIP 9512406425 REGON 363760416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANNUS

PANNUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602465 NIP
9512406425 REGON
363760416