Przychody operacyjne wyniosły 1 150 663 zł. Pozostałe przychody to 16 836 zł.
Całkowite koszty wyniosły 967 533 zł.
Zysk netto wyniósł 183 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 167 499 zł w 2022 roku.
• 548 824 zł w 2021 roku.
• 707 154 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 130 zł w 2022 roku.
• 42 347 zł w 2021 roku.
• 72 506 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Am wynosi 1 842 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 009 zł a 2 918 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 842 862 zł w 2022 roku.
• 729 933 zł w 2021 roku.
• 924 362 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Am wyniosła 1 182 936 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 240 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 942 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 740 257 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 936 zł w 2022 roku.
• 589 952 zł w 2021 roku.
• 338 650 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Am wyniosły 740 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 740 257 zł w 2022 roku
• 330 403 zł w 2021 roku
• 121 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Am wykazała przychody na poziomie 1 167 499 zł.
Organizacja zarobiła 203 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 961 zł w 2022 roku
• 6491 zł w 2021 roku
• 6399 zł w 2020 roku