D-BOATS SP. Z O.O. | KRS: 0000601308

Podsumowanie

aktywa

630 tys.

przychód

843 tys.

zysk

566 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADZYMIN

Adres

UL. WETERANÓW, 100

Kod pocztowy

05-250

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.d-boats.com

Email

info@d-boats.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja statków i łodzi Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Transport morski i przybrzeżny towarów Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport wodny śródlądowy pasażerski Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja d-Boats osiągnęła 843 463 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 842 719 zł. Pozostałe przychody to 744 zł.

Całkowite koszty wyniosły 276 989 zł.

Zysk netto wyniósł 565 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 843 463 zł w 2024 roku.
• 634 467 zł w 2023 roku.
• 134 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 565 730 zł w 2024 roku.
• -40 173 zł w 2023 roku.
• -190 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

98000

-51393.96

426728.85

-78202.25

284454.27

-177469.38

704621.39

-148953.14

1254616.51

376392.21

134855.93

-190618.49

634466.79

-40173.02

843463.01

565730.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT d-Boats wynosi 567 tys. zł.

EBITDA d-Boats wynosi 567 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 88 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 378 zł w 2024 roku.
• -38 685 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 341 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 567 378 zł w 2024 roku.
• -38 685 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji d-Boats wynosi 2 975 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 150 276 zł a 7 920 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 415 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 975 506 zł w 2024 roku.
• 422 978 zł w 2023 roku.
• 89 904 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65333.33

245000

0

284485.9

1066822.13

0

189636.18

711135.68

0

469747.59

1761553.48

0

2341979.85

5269490.94

0

89903.95

337139.82

0

422977.86

1586166.98

150276.37

2975506.44

7920224.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji d-Boats wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

d-Boats charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 707 zł.

Koszty operacyjne d-Boats wyniosły 275 341 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 707 zł w 2024 roku
• 16 771 zł w 2023 roku
• 21 043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów d-Boats wyniosła 630 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 630 331 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 200 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 962 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 331 zł w 2024 roku.
• 773 341 zł w 2023 roku.
• 321 229 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

325195.1

465480.75

230938.46

376144.15

419623.12

321229.48

773340.95

630330.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 282%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 67%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.7

-0.52

-0.17

1.07

-0.18

-0.77

0.63

-2.98

-0.62

-0.4

0.31

-0.65

-0.21

0.9

-3.84

0.3

-0.59

0.66

-1.42

-1.41

-0.05

0.12

-0.06

0.9

2.82

0.67

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania d-Boats wyniosły 429 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 962 zł w 2024 roku
• 1 102 180 zł w 2023 roku
• 609 896 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 190% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

325195.1

398210.66

1.22

465480.75

538496.31

1.16

230938.46

511625.65

2.22

376144.15

850584

2.26

419623.12

517670.76

1.23

321229.48

609895.59

1.9

773340.95

1102180.08

1.43

630330.71

429962.22

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja d-Boats wykazała przychody na poziomie 843 463 zł.

Organizacja zarobiła 565 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 565 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja d-Boats wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07614

0.40541

0.47208

0.80114

0.1145

0.112

0.10169

0.875

0

0.10435

0.48372

0.51739

0.78673

0.17647

0.16667

0.11792

0.90047

0

0.10121

0.4632

0.40081

0.92381

0.11243

0.06135

0.06019

0.77143

0

0.13462

0.55645

0.48077

0.89778

0.2

0.12222

0.12281

0.64602

0

0.83955

0.63566

0.48507

0.79832

0.88325

0.87634

0.97107

0.01681

0

0.13258

0.34783

0.38636

0.9065

0.14216

0.1269

0.06426

0.77551

0

0.21667

0.45887

0.475

0.85202

0.26425

0.22826

0.26549

0.57778

0

0.76966

0.37572

0.3764

0.54118

0.94268

0.9404

0.97126

0.97674

0

Powiązania

BOATDEV - inne

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

20.03.2020

Z Szymon

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

20.03.2020

S Paweł

Luty 1990

Osoba

wspólnik

19.02.2016

20.03.2020

S Paweł

Luty 1990

Osoba

prokurent

19.02.2016

17.02.2025

S Paweł

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

17.02.2025

Z Szymon

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

17.02.2025

S Paweł

Luty 1990

Osoba

inne

24.06.2025

Boatdev

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.09.2024

Boatdev

Organizacja

Udziałowcy

Sierocki Paweł posiada 1050 udziałów, które stanowią 95.5% firmy.

Największym udziałowcem od 20.03.2020 jest Sierocki Paweł kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2016 do 20.03.2020:
• Sierocki Paweł (50% udziałów)
• Zieliński Szymon (50% udziałów)

Podobne organizacje do D-BOATS

	Organizacja	Numer KRS
1	CELESTIC BOATS SP. Z O.O.	0001030784
2	STAL SPEED SP. Z O.O.	0001028185
3	MOAT MANUFACTURE SP. Z O.O.	0000615801
4	SIRRA SP. Z O.O.	0000673057
5	EPICON SP. Z O.O.	0000881100
6	AD FINEM SP. Z O.O.	0000588132
7	AVALON SP. Z O.O.	0000038133
8	ENTRION POLSKA SP. Z O.O.	0000400238
9	IN THE POWER SP. Z O.O.	0000842001
10	MS BOAT SP. Z O.O.	0001022287
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "MONTSPAW-SERVICE" SP. Z O.O.	0000233641
12	PERLA YACHT GROUP SP. Z O.O.	0000959657
13	JP MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000538976
14	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
15	L&K WATERDREAM SP. Z O.O.	0000932056
16	AWERD SP. Z O.O.	0000831396
17	REMONTOWA ROPAX SP. Z O.O.	0000921797
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAZEN" SP. Z O.O.	0000189893
19	DAMOR SERWIS SP. Z O.O.	0000528292
20	SUMERDAM SP. Z O.O.	0000829103
21	POWER DREDGER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000402120
22	STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000028502
23	STOCZNIA USTKA SP. Z O.O.	0000115733
24	PROFIL-SHIPYARD SP. Z O.O.	0000433819
25	SAIL COMPOSITE SP. Z O.O.	0000499113
26	NEDPOL SHIPPING SP. Z O.O.	0000621032
27	ASTA SP. Z O.O.	0000758898
28	CONSTEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000586926
29	GROAQUA SP. Z O.O.	0000894333
30	AB4D SP. Z O.O.	0000692277

D-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601308 NIP 1251639266 REGON 363769558

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D-BOATS

D-BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601308 NIP
1251639266 REGON
363769558