DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ RAWO INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TULISZKOWIE ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI OBOWIĄZUJĄCYMI W SPÓŁCE.
Organizacja Rawo Infrastruktura osiągnęła 4 775 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 775 118 zł. Pozostałe przychody to 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 521 090 zł.
Zysk netto wyniósł 254 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 254 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 775 333 zł w 2018 roku.
• 2 520 741 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -500 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 028 zł w 2018 roku.
• 754 796 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rawo Infrastruktura wynosi 257 tys. zł.
EBITDA Rawo Infrastruktura wynosi 522 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
499 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 827 zł w
2018 roku.
• 756 802 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
473 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 522 488 zł w
2018 roku.
• 996 267 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rawo Infrastruktura wynosi 4 956 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
756 618 zł a 11 938 331 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 347 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 956 283 zł w 2018 roku.
• 6 303 652 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rawo Infrastruktura wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawo Infrastruktura wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2018 roku.
• 0,08% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Rawo Infrastruktura charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rawo Infrastruktura wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 202 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 202 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 116 tys. zł w 2018 roku.
• 224 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2018 roku.
• 76 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 202 tys. zł w 2018 roku.
• 474 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 664
zł.
Koszty operacyjne Rawo Infrastruktura wyniosły 4 518 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 906 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 664 zł w 2018 roku
• 135 758 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2018 roku
•
8% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rawo Infrastruktura wyniosła 3 685 251 zł.
a
ktywa trwałe to 805 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 879 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 685 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 676 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 796 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 685 251 zł w 2018 roku.
• 2 888 421 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rawo Infrastruktura wyniosły 2 676 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 685 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 926 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 676 427 zł w 2018 roku
• 749 791 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2018 roku
• 26% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rawo Infrastruktura wykazała przychody na poziomie 4 775 333 zł.
Organizacja zarobiła 254 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku