ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000593311 NIP
9512403361 REGON
363337793

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

-3 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

1 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RTM. WITOLDA PILECKIEGO, 59

Kod pocztowy

02-781

Rejestracja

2015-12-23

Rozpoczęcie działalności

2015-12-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU PROKURY.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adept 14 osiągnęła -3192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to -3192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3069 zł.

Strata netto wyniosła 3069 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• -3192 zł w 2023 roku.
• -2 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3069 zł w 2023 roku.
• -1386 zł w 2022 roku.
• -1496 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1370.36

-164302.85

0.11

-3453.79

0.5

-3184

42900

40112.41

1.8

-1496.07

-2

-1386.14

-3191.8

-3068.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adept 14 wynosi 1448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7725 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1448 zł w 2023 roku.
• 2710 zł w 2022 roku.
• 148 280 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

913.57

3425.9

0.07

0.28

0.33

1.25

189049.64

561573.74

148279.66

790818.44

2710.39

14455.44

1448.4

7724.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adept 14 wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adept 14 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adept 14 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adept 14 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

41.11

0.01

8022.48

5143.29

67803.61

722.77

386.24

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3192 zł.

Koszty operacyjne Adept 14 wyniosły 3192 zł.

Wynagrodzenia stanowią 100% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 532 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3192 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3191.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adept 14 wyniosła 29 666 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5026 zł.

ktywa obrotowe to 24 640 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 666 zł.

apitał (fundusz) własny to 1931 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 735 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -547 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 666 zł w 2023 roku.
• 9160 zł w 2022 roku.
• 10 604 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3315582.83

1577739.74

254183.34

11692.84

10604.27

9160.13

29666.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -159%.

Marża netto wyniosła 96%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2014.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

0.79

-119.9

0.02

-31398.09

-0.01

0.01

-6368

3.43

-0.23

0.94

-0.14

0.01

-831.15

-0.15

-0.38

693.07

-0.1

-1.59

0.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adept 14 wyniosły 27 735 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -582 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 735 zł w 2023 roku
• 5546 zł w 2022 roku
• -187 100 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• -1764% w 2021 roku

Zadłużenie — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3315582.83

3523210.91

1.06

1577739.74

1788821.61

1.13

254183.34

468449.21

1.84

11692.84

185846

15.89

10604.27

-187100.34

-17.64

9160.13

5546.27

0.61

29666.33

27735.13

0.93

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adept 14 wykazała przychody na poziomie -3192 zł.

Organizacja zarobiła -3069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Adept 14 wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1209

0.46394

0.72262

0.7717

0.13607

0.26526

0.84056

0.38241

0.34182

0.63448

0.81109

0.03591

0.48554

0.50711

0.37488

0.3472

0.43305

0.89354

0.05595

0.38112

0.47953

0.80085

0.58141

0.29355

0.98024

0.97428

0.99358

0.10941

0.40454

0.3892

0.27071

0.00011

0.09402

0.14918

0.44684

0.44196

0.00386

0.21149

0.42438

0.9992

0.15091

0.08991

0.3707

0.0021

0.26877

0.59928

0.98437

0.17324

0.03374

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

+3 mies. 26 dni 08-11-2023

2021

+13 dni 28-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−1 dni 14-07-2019

2017

−22 dni 23-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ADEPT INVESTMENT - wspólnik

ADEPT 6 - powiązanie zwrotne

Oziębała Michał - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2015

10.06.2016

Oziębała Michał

Maj 1980

Osoba

wspólnik

10.06.2016

Adept Investment

Organizacja

reprezentacja

23.12.2015

Oziębała Michał

Maj 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

31.05.2016

Adept 6

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.07.2016

Adept 6

Organizacja

Udziałowcy

Adept Investment posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2016 jest Adept Investment kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2015 do 10.06.2016 był Oziębała Michał kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Oziębała Michał

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ADEPT 14

	Organizacja	Numer KRS
1	MK PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000881455
2	AOPC SP. Z O.O.	0000936411
3	KM INVEST SP. Z O.O.	0000410949
4	PROJEKT OPACKA SP. Z O.O.	0000771809
5	DOM INVESTMENT I&J SP. Z O.O.	0000913440
6	OKON SP. Z O.O.	0000799432
7	DOM NA CITO SP. Z O.O.	0000937093
8	MITON TRADER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000937544
9	RM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000892427
10	FLORIAN SP. Z O.O.	0000336609
11	OSTRÓW TUMSKI SP. Z O.O.	0000901232
12	KORAMIC REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000715519
13	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000578731
14	FABINVEST SP. Z O.O.	0000658311
15	BUDEKS.TECH SP. Z O.O.	0000978989
16	LOGISTYKA PARK SP. Z O.O.	0000808490
17	CGL VII SP. Z O.O.	0000491515
18	MAR-TOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000977836
19	KOŚCIUSZKI 60 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774910
20	MKM INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000750653
21	EKOLAN INWESTYCJE SP. Z O.O. ANP SP. K.	0000334893
22	FIP LOGISTIC KRAKÓW SP. Z O.O.	0000922319
23	P22 ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000607325
24	ARTVILLANO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000400010
25	R.DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000597502
26	EXEON SP. Z O.O.	0000511319
27	REW SP. Z O.O.	0000943568
28	H M GERSHONI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000988421
29	HARIDON SP. Z O.O.	0000920873
30	RATAJCZAK-INVEST SP. Z O.O.	0000992484

ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593311 NIP 9512403361 REGON 363337793

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADEPT 14

ADEPT 14 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000593311 NIP
9512403361 REGON
363337793