NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000591469 NIP
5252639804 REGON
363227432

Podsumowanie

aktywa

37,7 mln

przychód

686 tys.

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

25,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BURAKOWSKA, 5/7

Kod pocztowy

01-066

Rejestracja

2015-12-11

Rozpoczęcie działalności

2015-12-11

Kapitał zakładowy

30005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Norda osiągnęła 686 009 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 954 zł. Pozostałe przychody to 685 055 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 651 778 zł.

Strata netto wyniosła 1 650 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 009 zł w 2024 roku.
• 3 024 539 zł w 2023 roku.
• 705 897 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 650 824 zł w 2024 roku.
• 1 714 055 zł w 2023 roku.
• -720 282 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

62724.05

-1081806.36

511221.48

-450086.89

737298.34

-373949.41

904003.92

-466039.92

799527.76

-541036.59

705896.82

-720281.98

3024538.59

1714055.12

686008.76

-1650823.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Norda wynosi 25 060 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 131 216 543 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 060 441 zł w 2024 roku.
• 34 713 799 zł w 2023 roku.
• 25 026 276 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17711150.81

94236452.12

17672583.93

92436104.56

26542839.77

138940306.92

26304446.89

137076147.24

25628908.28

133844745.48

25026276.17

130963617.56

4536807.88

34713799.17

137819838.04

25060440.91

131216542.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Norda wynosi -2,17 mln zł.

EBITDA Norda wynosi -2,17 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 151 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 166 238 zł w 2024 roku.
• 1 135 384 zł w 2023 roku.
• -1 315 364 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 151 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 166 238 zł w 2024 roku.
• 1 135 384 zł w 2023 roku.
• -1 315 364 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-1104514.43

-960100.34

-937461.94

-930301.94

-1182807.11

-1177418.11

-1176333.06

-1315364.14

1135383.95

-2166237.66

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Norda wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norda wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Norda charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Norda wynosi 1,39 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,39 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,56 mln zł w 2024 roku.
• 6,89 mln zł w 2023 roku.
• 6,55 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1258144.61

4711822.61

739567.09

4621805.23

1766078.34

6947015.35

1695269.44

6853807.36

1600433.8

6692237.27

1473709.43

6548180.88

90736.16

1775891.47

6890991.9

1386290.21

6560827.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Norda wyniosły 2 167 191 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -214 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1500

4841.74

11200

27000

9000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Norda wyniosła 37 690 097 zł.

ktywa trwałe to 25 971 575 zł.

ktywa obrotowe to 11 718 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 690 097 zł.

apitał (fundusz) własny to 32 804 136 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 885 962 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 993 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 690 097 zł w 2024 roku.
• 36 002 898 zł w 2023 roku.
• 37 009 320 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

23737248.99

33219147.71

35948863.57

35671699.01

35404494.74

37009320.13

36002897.67

37690097.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -227,126%.

Marża netto wyniosła -241%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 658090.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 212 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-48337.61

-17.25

-0.01

-0.02

-4562.56

-0.88

-0.01

-8907.85

-0.51

-0.01

-11.06

-0.52

-0.02

-14.2

-0.68

-0.02

-292.23

-1.02

0.05

0.48

0.57

-0.04

-0.05

-2271.26

-2.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Norda wyniosły 4 885 962 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 690 097 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 672 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 885 962 zł w 2024 roku
• 1 547 938 zł w 2023 roku
• 4 268 416 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Zadłużenie — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23737248.99

178135.96

0.01

33219147.71

10110121.57

0.3

35948863.57

1213786.84

0.03

35671699.01

1402662.2

0.04

35404494.74

1943308.37

0.05

37009320.13

4268415.74

0.12

36002897.67

1547938.16

0.04

37690097.4

4885961.75

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Norda wykazała przychody na poziomie 686 009 zł.

Organizacja zarobiła -1 650 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 650 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Norda wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00628

0.42099

0.97375

0.14646

0.03914

0.00143

0.23743

0.17349

0.02448

0.54304

0.98217

0.28132

0.07204

0.01014

0.32373

0.19845

0.02813

0.58593

0.98453

0.14981

0.09327

0.00652

0.31323

0.20272

0.01681

0.61442

0.98362

0.15233

0.08843

0.02619

0.26668

0.1757

0.01207

0.59552

0.98228

0.1525

0.07869

0.02211

0.25212

0.16792

0.00862

0.5393

0.98022

0.18771

0.0727

0.01584

0.2527

0.161

0.95952

0.69699

0.97879

0.12792

0.96898

0.95804

0.57147

0.38684

0.01228

0.42062

0.97593

0.18061

0.04604

0.01066

0.25979

0.17757

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 59 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+30

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 29 dni 12-09-2025

2023

+6 mies. 11 dni 22-01-2025

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−3 dni 12-10-2020

2018

−13 dni 02-07-2019

2017

+19 dni 03-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zemło Jarosław - reprezentacja

VALUE QUEST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — NORDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

16.01.2017

Mickiewicz Aneta

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

16.01.2017

24.02.2017