TOOLLA SP. Z O.O. | KRS: 0000591247

Podsumowanie

aktywa

229 tys.

przychód

786 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

648 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JÓZEFA WASSOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

80-225

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

2015-12-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toolla osiągnęła 786 129 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 786 129 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 813 546 zł.

Strata netto wyniosła 27 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 786 129 zł w 2024 roku.
• 737 621 zł w 2023 roku.
• 427 794 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 418 zł w 2024 roku.
• 214 187 zł w 2023 roku.
• -400 657 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

776873.29

49444.45

899424.14

100920.42

998443.69

-34448.72

3997815.02

1809822.21

2643.14

-1716130.53

427793.65

-400656.92

737620.75

214186.78

786128.94

-27417.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toolla wynosi -22 tys. zł.

EBITDA Toolla wynosi -22 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 138 zł w 2024 roku.
• 225 596 zł w 2023 roku.
• -400 310 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 16 128 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 138 zł w 2024 roku.
• 236 984 zł w 2023 roku.
• -382 316 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toolla wynosi 648 133 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 965 322 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 648 133 zł w 2024 roku.
• 1 493 105 zł w 2023 roku.
• 285 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

164340.88

880034.2

1942183.23

240031.19

1243328.97

2248560.35

0

879655.36

2496109.22

1571561.31

11476060.16

25337510.94

0

286225.51

1517138.2

0

285195.77

1069484.13

144610.81

1493105.09

2998614.92

0

648133.43

1965322.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toolla wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Toolla charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 060 zł.

Koszty operacyjne Toolla wyniosły 808 267 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 060 zł w 2024 roku
• 9230 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toolla wyniosła 229 244 zł.

a

ktywa obrotowe to 229 244 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 244 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 397 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 848 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 244 zł w 2024 roku.
• 279 509 zł w 2023 roku.
• 313 272 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

233760.5

372276.28

367911.74

2286836.5

443242.06

313271.53

279508.83

229244.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.23

0.1

0.06

0.27

0.32

0.14

0.11

-0.09

-0.12

-0.03

0.79

0.86

0.5

0.45

-3.87

-4.52

-1205.6

-649.28

-1.28

18.75

-0.94

0.77

1.11

0.31

0.29

-0.12

-0.17

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toolla wyniosły 63 848 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 244 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 848 zł w 2024 roku
• 86 694 zł w 2023 roku
• 334 644 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

233760.5

14639.33

0.06

372276.28

52234.69

0.14

367911.74

82543.43

0.22

2286836.5

191421.42

0.08

443242.06

63957.51

0.14

313271.53

334643.9

1.07

279508.83

86694.42

0.31

229244.31

63847.68

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toolla wykazała przychody na poziomie 786 129 zł.

Organizacja zarobiła -27 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12424

17268

0

175745

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Toolla wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77915

0.71685

0.62226

0.18682

0.63255

0.68832

0.78336

0.58918

0.82219

0.81701

0.72569

0.67676

0.2713

0.72267

0.74264

0.80743

0.62458

0.83285

0.12617

0.73792

0.67351

0.34688

0.30222

0.2905

0.25721

0.18081

0

0.9646

0.87304

0.87426

0.22125

0.8984

0.91425

0.94813

0.82321

0.95292

0.00747

0.32434

0.67195

0.28515

0.03706

0.02524

0.02276

0.0201

0

0.03564

0.57925

0.59369

0.83129

0.12203

0.10878

0.06753

0.99537

0

0.81006

0.62272

0.56151

0.44748

0.86217

0.85564

0.94906

0.91869

0

0.18491

0.59602

0.501

0.44626

0.30225

0.28156

0.25607

0.17364

0

Powiązania

R MICHAŁ - reprezentacja

TOOLLA INC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2015

Toolla Inc

Organizacja

reprezentacja

10.12.2015

R Michał

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Toolla Inc posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do TOOLLA

	Organizacja	Numer KRS
1	LABMASTER.PL SP. Z O.O.	0000851180
2	T-CREATE SP. Z O.O.	0000763479
3	FINGERS YODA SP. Z O.O.	0000934950
4	XPROFIS SP. Z O.O.	0000937736
5	MALIT SP. Z O.O.	0000958717
6	IT & BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000673103
7	CORE DF SP. Z O.O.	0000828493
8	GRYCZ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000753167
9	CAMBIUM SP. Z O.O.	0000950636
10	CREATIVE DEVELOPER STUDIO SP. Z O.O.	0000546230
11	KONAGMA-2 SP. Z O.O.	0000473399
12	DEVELOPMENT-AS-A-SERVICE SP. Z O.O.	0000773730
13	BRACKETSPACE SP. Z O.O.	0000782025
14	ARGEVIDE SP. Z O.O.	0000502875
15	CAHELIO SP. Z O.O.	0000186149
16	BRACKET-SOFT SP. Z O.O.	0000609189
17	AVERTECH SP. Z O.O.	0000457846
18	ITENSITY SP. Z O.O.	0000547648
19	INFOSTER SP. Z O.O.	0000108315
20	IVY.PL SP. Z O.O.	0000337667
21	NETFIN SP. Z O.O.	0000048338
22	AIRLINE CONTROL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000235838
23	ORTOPEDICO SP. Z O.O.	0000857360
24	QSYSTEMS.PRO SP. Z O.O.	0000799179
25	ARBINNO SP. Z O.O.	0000803642
26	SIMPLY PARKING SP. Z O.O.	0000966409
27	ITC GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000365798
28	COMMINT SP. Z O.O.	0000165218
29	EUROSOFT IT SP. Z O.O.	0000500516
30	DOCU-PARTNER SP. Z O.O.	0000109718

TOOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591247 NIP 9571082378 REGON 363203503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOOLLA

TOOLLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591247 NIP
9571082378 REGON
363203503