BONA SP. Z O.O. | KRS: 0000591124

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

3,8 mln

zysk

344 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONOWO

Adres

UL. NADRZECZNA, 3

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2015-12-11

Rozpoczęcie działalności

2015-12-11

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bona osiągnęła 3 763 467 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 763 393 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 419 252 zł.

Zysk netto wyniósł 344 141 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -563 027 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 763 467 zł w 2020 roku.
• 5 993 697 zł w 2019 roku.
• 3 417 748 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 136 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 141 zł w 2020 roku.
• 306 529 zł w 2019 roku.
• -354 672 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

5452548

-65989.49

3417748.28

-354671.93

5993697.04

306528.77

3763467.36

344140.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bona wynosi 363 tys. zł.

EBITDA Bona wynosi 363 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 108 639 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 255 zł w 2020 roku.
• 340 068 zł w 2019 roku.
• -351 179 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 84 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 363 255 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• -351 179 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bona wynosi 4 471 385 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 585 845 zł a 9 408 668 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 153 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 471 385 zł w 2020 roku.
• 5 526 663 zł w 2019 roku.
• 2 377 022 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

0

4011822.96

13631370

0

2377021.55

8544370.7

304749.93

5526663.04

14984242.6

585845.07

4471385.39

9408668.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bona wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2020 roku.
• 0,43% w 2019 roku.
• 1,90% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bona charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bona wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 252 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2020 roku.
• 122 tys. zł w 2019 roku.
• 28 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2020 roku.
• 51 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 252 tys. zł w 2020 roku.
• 240 tys. zł w 2019 roku.
• 137 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 141 zł.

Koszty operacyjne Bona wyniosły 3 400 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -77 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 141 zł w 2020 roku
• 283 270 zł w 2019 roku
• 277 922 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2020 roku
• 5% w 2019 roku
• 7% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bona wyniosła 9 049 953 zł.

a

ktywa trwałe to 59 838 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 990 115 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 049 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 781 127 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 268 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 049 953 zł w 2020 roku.
• 8 856 442 zł w 2019 roku.
• 6 288 881 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.13

0.01

-0.01

-0.06

-2.7

-0.1

0.03

0.75

0.06

0.05

0.04

0.44

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bona wyniosły 8 268 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 049 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 299 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 268 826 zł w 2020 roku
• 8 450 109 zł w 2019 roku
• 6 157 518 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
• 98% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4873944.16

4371556.22

0.9

6288881.2

6157517.6

0.98

8856442.21

8450108.97

0.95

9049953.2

8268826.44

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bona wykazała przychody na poziomie 3 763 467 zł.

Organizacja zarobiła 361 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -697 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 761 zł w 2020 roku
• 32 704 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Bona wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09694

0.88482

0.91008

0.62461

0.33841

0.46308

0.29709

0.13302

0.89744

0.02003

0.84232

0.92654

0.73486

0.21593

0.21594

0.24923

0.02228

0

0.90679

0.88731

0.94304

0.69093

0.6949

0.70905

0.59854

0.84658

0.91173

0.90419

0.83687

0.93402

0.67376

0.76645

0.77778

0.60508

0.75657

0.87797

Powiązania

F LU - reprezentacja, wspólnik

YIN LIUYU - reprezentacja

YIN LIUYU - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2015

25.10.2018

Fu Lu

Osoba

wspólnik

25.10.2018

F Lu

Luty 1996

Osoba

wspólnik

11.12.2015

11.12.2017

F Limin

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

11.12.2017

Yin Liuyu

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

09.08.2019

F* L*

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

11.12.2017

Fu Lu

Osoba

reprezentacja

09.08.2019

F Lu

Luty 1996

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

11.12.2017

F Limin

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

11.12.2017

Yin Liuyu

Osoba

Udziałowcy

Fu Lu posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Yin Liuyu posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.10.2018 jest Fu Lu kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2017 do 25.10.2018 był Fu Lu kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 11.12.2015 do 11.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Fu Lu . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do BONA

	Organizacja	Numer KRS
1	RENO-OBUWIE SP. Z O.O.	0000027326
2	KLUB SPORTOWY POLONIA	0000082234
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "INDRAX", K.WSZOŁEK, K.LASOŃ	0000092056
4	VIGO SP. Z O.O.	0000174578
5	D.K. MFG SP. Z O.O.	0000183010
6	PIK FOISON SP. Z O.O.	0000198306
7	MAXPOL 2 SP. Z O.O.	0000202110
8	REFORM GROUP SP. Z O.O.	0000208208
9	CARLO RESINA SP. Z O.O.	0000210078
10	K-TEAM SP. Z O.O.	0000245836
11	HAO YUN SP. Z O.O.	0000249349
12	T.M.J. TEXTILES SP. Z O.O.	0000256188
13	NHAT MINH - XP SP. Z O.O.	0000258878
14	MAREX INC SP. Z O.O.	0000302134
15	SIMONE PLITZKO CORPORATE FASHION INTERNATIONAL	0000304491
16	RODIN TEKSTIL SP. Z O.O.	0000311326
17	YILBA TEKSTIL SP. Z O.O.	0000317692
18	ANATAKA SP. Z O.O.	0000321146
19	HANLOMEX SP. Z O.O.	0000324293
20	BESMA SP. Z O.O.	0000329723
21	XIN CHAO SP. Z O.O.	0000330489
22	BRANDSPORT.PL SP. Z O.O.	0000337508
23	LEON SP. Z O.O.	0000341479
24	LELA SP. Z O.O.	0000344474
25	HEADDAY SP. Z O.O.	0000370304
26	HD & HT SP. Z O.O.	0000382498
27	TEXTIL - TRADE SP. Z O.O.	0000384668
28	GENERATOR SP. Z O.O.	0000385161
29	DHK-KLAUDIA SP. Z O.O.	0000393733
30	HANGFAN SP. Z O.O.	0000430376

BONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000591124 NIP 1231307880 REGON 363225137

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BONA

BONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000591124 NIP
1231307880 REGON
363225137