USM SP. Z O.O. | KRS: 0000589060

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

252 tys.

zysk

20

wartość firmy

445 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BUDOWLANA, 26

Kod pocztowy

20-469

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

410000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.usm.net.pl/

Email

kontakt@usm.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ DRUGIM WICEPREZESEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Bezzałogowe systemy latające|Kontrola zanieczyszczeń i monitoring środowiska|Wielozadaniowa platforma HELI-500|Drony dedykowane detekcji odorów|Systemy przeciwdziałające smogowi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja USM osiągnęła 252 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 636 zł. Pozostałe przychody to 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 616 zł.

Zysk netto wyniósł 20 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 278 zł w 2024 roku.
• 39 227 zł w 2023 roku.
• 238 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 zł w 2024 roku.
• 1006 zł w 2023 roku.
• -10 031 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

100086.62

49759.68

916169.9

-195129.94

1024282.6

31249.13

1349362.23

4572.64

615240.55

-17799.23

238136.68

-10030.54

39227.08

1006.14

252278.3

19.53

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji USM wynosi 445 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 zł a 1 477 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 210 zł w 2024 roku.
• 307 107 zł w 2023 roku.
• 444 110 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3789.96

269553.09

696635.52

0

610779.93

2290424.75

0

807851.59

2560706.5

45726.4

1224089.72

3373405.58

0

705364.03

1574419.56

0

444109.8

1521877.4

10061.4

307107.3

1476967.2

195.3

445209.65

1477045.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

49853.83

-195091.68

-174005.19

32324.65

6963.36

9320.27

-17546.48

-9997.42

4185.32

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w USM.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 os. w 2024 roku.
• 0 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

6.17

2021

2.61

2022

2.89

2023

0.2

2024

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji USM wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji USM wynosi 0,83%. To oznacza, że firma ma szansę 0,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,83% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

USM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla USM wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1010.66

4535.9

9951.94

0

36646.8

0

40971.03

914.53

50447.39

124704.69

0

38893.68

118366.08

0

23275.8

126490.94

0

32996.42

122561.3

0

35669.36

122568.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 873 zł.

Koszty operacyjne USM wyniosły 251 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 873 zł w 2024 roku
• 14 735 zł w 2023 roku
• 47 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

10114

277109.26

439262.89

701674.11

267335.13

47106.12

14734.78

20873

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów USM wyniosła 2 169 217 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 150 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 169 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 369 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 169 217 zł w 2024 roku.
• 2 157 800 zł w 2023 roku.
• 2 169 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

77265.78

338885.1

553425

2060872.33

2308169.32

2169102.13

2157799.58

2169217.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

9.85

0.5

-0.58

1.03

-0.21

0.06

-0.2

0.03

0

0.01

0

-0.01

-0.05

-0.03

0

-0.04

0

-0.23

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania USM wyniosły 1 799 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 169 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 956 zł w 2024 roku
• 1 788 558 zł w 2023 roku
• 1 788 633 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Zadłużenie — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77265.78

72212.5

0.93

338885.1

528961.76

1.56

553425

712252.53

1.29

2060872.33

1652573.21

0.8

2308169.32

1914564.43

0.83

2169102.13

1788632.78

0.82

2157799.58

1788557.78

0.83

2169217.29

1799955.96

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja USM wykazała przychody na poziomie 252 278 zł.

Organizacja zarobiła 39 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2024 roku
• 209 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1579

105

0

209

19

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja USM wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84946

0.60402

0.56608

0.73732

0.93562

0.92111

0.94668

0.98758

0

0.02606

0.83242

0.75333

0.87643

0.22321

0.20326

0.1074

0.89926

0

0.76738

0.83093

0.7954

0.837

0.44776

0.41277

0.6107

0.14906

0

0.6338

0.85502

0.90694

0.71572

0.35131

0.37759

0.35445

0.41637

0.74154

0.14157

0.76965

0.90404

0.72

0.30113

0.29599

0.3382

0.2181

0.62559

0.18988

0.63448

0.88804

0.72111

0.29692

0.29039

0.35714

0

0.55377

0.42213

0.88376

0.73898

0.41625

0.1749

0.34471

0.25424

0.59868

0.46987

0.54284

0.86025

0.75438

0.32056

0.30559

0.33578

0.25636

0.4746

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+7

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

+16 dni 31-10-2022

2020

+8 mies. 2 dni 14-06-2022

2019

−1 mies. 28 dni 18-08-2020

2018

−3 mies. 17 dni 30-03-2019

2017

−16 dni 29-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Brzozowski Marcin - wspólnik

Przybyś Artur - reprezentacja, wspólnik

Krewski Paweł - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

20.09.2017

Przybyś Artur

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

20.09.2017

25.06.2020

Przybyś Artur

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

25.06.2020

Przybyś Artur

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

25.06.2020

Krewski Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

20.09.2017

25.06.2020

Krewski Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.06.2020

Brzozowski Marcin

Październik 1980

Osoba

wspólnik

20.09.2017

25.06.2020

Brzozowski Marcin

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

Przybyś Artur

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

22.03.2018

03.11.2022

Krewski Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

22.03.2018

30.05.2022

Brzozowski Marcin

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Przybyś Artur posiada 2870 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Krewski Paweł posiada 615 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Brzozowski Marcin posiada 615 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2020 jest Przybyś Artur kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2017 do 25.06.2020 był Przybyś Artur kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 27.11.2015 do 20.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Przybyś Artur. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Reprezentacja

Krewski Paweł

wspólnik
Przybyś Artur

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Brzozowski Marcin

wspólnik

Podobne organizacje do USM

	Organizacja	Numer KRS
1	ERA EUROPE SP. Z O.O.	0000398924
2	FUNDACJA OPIEKI NAD ZABYTKAMI NUMIZMATYKI "DUCATUS"	0000831520
3	ECOGREEN POMERANIA SP. Z O.O.	0000718308
4	POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0000190051
5	FUNDACJA DIVITAE	0000737433
6	GREEN POWER POLSKA SP. Z O.O.	0000260443
7	ITEK PL SP. Z O.O.	0000500671
8	BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000794024
9	EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.	0000542593
10	SECURA SP. Z O.O.	0000335251
11	ARENA RW SP. Z O.O.	0000714095
12	ORPLAST SP. Z O.O.	0000752710
13	ASKLEPIOS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000351266
14	QUATTRO SP. Z O.O.	0000262656
15	MS EKSPERT SP. Z O.O.	0000495851
16	PAZAR SP. Z O.O.	0000385123
17	NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ	0000213416
18	MODEL PLUS - DARIUSZ KUMOSA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000116402
19	ENERGY-TECH SP. Z O.O.	0000587719
20	IMCS POLAND SP. Z O.O.	0000418893
21	BIOCOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000836589
22	ADR-TACHO VIA SP. Z O.O.	0001028866
23	SLOANE POLAND SP. Z O.O.	0000034068
24	AMTOS SP. Z O.O.	0001077257
25	ICONA SP. Z O.O.	0000717761
26	MASTREV SP. Z O.O.	0000977218
27	ELHAZ SP. Z O.O.	0000386283
28	THETA CONSULTING SP. Z O.O.	0000872353
29	FAIR VALUE SP. Z O.O.	0000878791
30	FUNDACJA RENOVO	0000447535

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589060 NIP 7123303463 REGON 363096964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do USM

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000589060 NIP
7123303463 REGON
363096964