USM SP. Z O.O. | KRS: 0000589060

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

252 tys.

zysk

20

wartość firmy

445 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. BUDOWLANA, 26

Kod pocztowy

20-469

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

410000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.usm.net.pl/

Email

kontakt@usm.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU BĄDŹ DRUGIM WICEPREZESEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opis

Bezzałogowe systemy latające
Kontrola zanieczyszczeń i monitoring środowiska
Wielozadaniowa platforma HELI-500
Drony dedykowane detekcji odorów
Systemy przeciwdziałające smogowi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja USM osiągnęła 252 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 251 636 zł. Pozostałe przychody to 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 616 zł.

Zysk netto wyniósł 20 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 252 278 zł w 2024 roku.
• 39 227 zł w 2023 roku.
• 238 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 zł w 2024 roku.
• 1006 zł w 2023 roku.
• -10 031 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

100086.62

49759.68

916169.9

-195129.94

1024282.6

31249.13

1349362.23

4572.64

615240.55

-17799.23

238136.68

-10030.54

39227.08

1006.14

252278.3

19.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji USM wynosi 445 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 zł a 1 477 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 445 210 zł w 2024 roku.
• 307 107 zł w 2023 roku.
• 444 110 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3789.96

269553.09

696635.52

0

610779.93

2290424.75

0

807851.59

2560706.5

45726.4

1224089.72

3373405.58

0

705364.03

1574419.56

0

444109.8

1521877.4

10061.4

307107.3

1476967.2

195.3

445209.65

1477045.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji USM wynosi 0,94%. To oznacza, że firma ma szansę 0,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,94% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

USM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 873 zł.

Koszty operacyjne USM wyniosły 251 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 873 zł w 2024 roku
• 14 735 zł w 2023 roku
• 47 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów USM wyniosła 2 169 217 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 067 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 150 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 169 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 369 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 799 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 169 217 zł w 2024 roku.
• 2 157 800 zł w 2023 roku.
• 2 169 102 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

77265.78

338885.1

553425

2060872.33

2308169.32

2169102.13

2157799.58

2169217.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

9.85

0.5

-0.58

1.03

-0.21

0.06

-0.2

0.03

0

0.01

0

-0.01

-0.05

-0.03

0

-0.04

0

-0.23

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania USM wyniosły 1 799 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 169 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 799 956 zł w 2024 roku
• 1 788 558 zł w 2023 roku
• 1 788 633 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77265.78

72212.5

0.93

338885.1

528961.76

1.56

553425

712252.53

1.29

2060872.33

1652573.21

0.8

2308169.32

1914564.43

0.83

2169102.13

1788632.78

0.82

2157799.58

1788557.78

0.83

2169217.29

1799955.96

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja USM wykazała przychody na poziomie 252 278 zł.

Organizacja zarobiła 39 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 zł w 2024 roku
• 209 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1579

105

0

209

19

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja USM wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84859

0.6078

0.56864

0.7397

0.93284

0.91917

0.94797

0.98769

0

0.02689

0.83182

0.75229

0.87642

0.22349

0.20209

0.10693

0.90167

0

0.76744

0.8301

0.79448

0.83883

0.4459

0.41103

0.6107

0.14935

0

0.63473

0.85398

0.90474

0.71645

0.35115

0.3786

0.35447

0.41764

0.74107

0.14063

0.76778

0.90184

0.72271

0.29993

0.29367

0.33675

0.21836

0.62474

0.18873

0.63264

0.88596

0.72205

0.29397

0.28951

0.35574

0

0.54467

0.41227

0.88058

0.74495

0.41388

0.17534

0.34306

0.25657

0.59127

0.45438

0.53806

0.85758

0.76746

0.31715

0.30266

0.33333

0.25528

0.47003

Powiązania

B MARCIN - wspólnik

P ARTUR - reprezentacja, wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2020

P Artur

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

20.09.2017

25.06.2020

P Artur

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

27.11.2015

20.09.2017

P Artur

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

20.09.2017

25.06.2020

K Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.06.2020

K Paweł

Luty 1976

Osoba

wspólnik

25.06.2020

B Marcin

Październik 1980

Osoba

wspólnik

20.09.2017

25.06.2020

B Marcin

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

P Artur

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

22.03.2018

03.11.2022

K Paweł

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

22.03.2018

30.05.2022

B Marcin

Październik 1980

Osoba

Udziałowcy

Przybyś Artur posiada 2870 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Krewski Paweł posiada 615 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Brzozowski Marcin posiada 615 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2020 jest Przybyś Artur kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2017 do 25.06.2020 był Przybyś Artur kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 27.11.2015 do 20.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Przybyś Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do USM

	Organizacja	Numer KRS
1	ERA EUROPE SP. Z O.O.	0000398924
2	ECOGREEN POMERANIA SP. Z O.O.	0000718308
3	POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0000190051
4	FUNDACJA DIVITAE	0000737433
5	BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000794024
6	SECURA SP. Z O.O.	0000335251
7	ARENA RW SP. Z O.O.	0000714095
8	ORPLAST SP. Z O.O.	0000752710
9	ASKLEPIOS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000351266
10	DORADZTWO I HANDEL W SEKTORZE SANITARNYM SP. Z O.O.	0000462865
11	MS EKSPERT SP. Z O.O.	0000495851
12	IMCS POLAND SP. Z O.O.	0000418893
13	BIOCOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000836589
14	AMTOS SP. Z O.O.	0001077257
15	THETA CONSULTING SP. Z O.O.	0000872353
16	FAIR VALUE SP. Z O.O.	0000878791
17	FUNDACJA RENOVO	0000447535
18	2BAGRO SP. Z O.O.	0000785424
19	PRODUCTION CARE GROUP E UPADŁOŚCI	0000645969
20	P&P KRYSZTOFIAK SP. Z O.O.	0000966759
21	VCL SP. Z O.O.	0000725615
22	INNGEN S.A.	0000849302
23	OGL SERVICE SP. Z O.O.	0000727242
24	RENTECH SP. Z O.O.	0000670229
25	BIZBUY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001060211
26	ENERGEMINI POLSKA SP. Z O.O.	0000568000
27	FENART SP. Z O.O.	0000883649
28	PROPINQUUS SP. Z O.O.	0000736228
29	HATRUN SP. Z O.O.	0000914182
30	INSTAT SP. Z O.O.	0000771936

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000589060 NIP 7123303463 REGON 363096964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do USM

USM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000589060 NIP
7123303463 REGON
363096964