Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
55 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 74 196 zł w 2020 roku. • 377 376 zł w 2019 roku. • 184 384 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
7066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -6302 zł w 2020 roku. • -12 404 zł w 2019 roku. • 7829 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji T.S.A wynosi 68 855 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
57 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 68 855 zł w
2020 roku. • 280 653 zł w
2019 roku. • 184 216 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T.S.A wynosi -6 tys. zł.
EBITDA T.S.A wynosi -5 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -6301 zł w
2020 roku. • -12 400 zł w
2019 roku. • 7854 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5301 zł w
2020 roku. • 5471 zł w
2019 roku. • 11 946 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie T.S.A wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji T.S.A.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2022 (MSiG nr 179/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 752789. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35961/22/620]
Rzuć okiemMSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 89 nr lokalu 43 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 701205. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43493/22/745]
Rzuć okiemMSiG 168/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WASILEWSKI 2. MIROSŁAW JERZY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 821997. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/333690/21/72]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 821996. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/333690/21/671]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 650124. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
A [RDF/232692/20/608]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 638082. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/231902/20/306]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 638080. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/231902/20/504]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 979179. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/173153/19/986]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 979178. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/173153/19/585]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 979177. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/173153/19/184]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 979176. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/173133/19/581]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 979175. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/173133/19/180]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 979174. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[RDF/173133/19/779]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 647418. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40112/19/280]
Rzuć okiemMSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WASI
LEWSKI 2. MIROSŁAW JERZY 3. [ukryto] 5. 198
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. WASILEWSKI 2. JAKUB JERZY
3. [ukryto] 5. 198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ 6. NIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 436187. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.11.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/65709/17/735]
Rzuć okiemMSiG 234/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WILLIAMA
HEERLEINA LINDLEYA nr domu 16 kod pocztowy
02-013 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 89 nr lokalu 43 kod pocztowy
02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. T.S.A. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ W RADOMIU 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM
miejscowość RADOM 3. miejscowość RADOM ulica
UL. DĘBOWA nr domu 44 kod pocztowy 26-600
poczta RADOM kraj POLSKA wpisać: 2 1. T.S.A.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OŻAROWIE 2. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat OPATOWSKI
gmina OŻARÓW miejscowość OŻARÓW 3. miejscowość OŻARÓW ulica UL. OSTROWIECKA nr domu
1 kod pocztowy 27-530 poczta OŻARÓW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.07.2017R., REP.A NR 2019/2017, NOTARIUSZ
ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4, §5 ORAZ §6
UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ANTOLIK
2. MAREK 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. WASILEWSKI 2. MIROSŁAW JERZY 3. [ukryto] 5. 198
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wp
sać: 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ANTOLIK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WASILEWSKI 2. MIROSŁAW JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY wpisać: 2 1. 49
39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
wykreślić: 1 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 2 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI wpisać: 5 2. 49
31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI
I PODMIEJSKI 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO
TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 9 2. 46
38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 10
2. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TYTONIOWYCH 11 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 12 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 13 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Poz. 277723. T.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000586815. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.11.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59034/16/260]
Rzuć okiemMSiG 175/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ANTOLIK 2. MAREK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00
ZŁ wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
wykreślić: 2 1. TOMASZEWSKI 2. MARIUSZ PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁ 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
T.S.A nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.S.A wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,665% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku. • 1,53% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
T.S.A charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla T.S.A wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
442 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2020 roku. • 7 tys. zł w 2019 roku. • 5 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2020 roku. • 15 tys. zł w 2019 roku. • 11 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
44 364 zł.
Koszty operacyjne T.S.A wyniosły
80 497 zł.
Wynagrodzenia stanowią
55,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 44 364 zł w 2020 roku • 74 830 zł w 2019 roku • 61 080 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
55,1% w 2020 roku •
19,2% w 2019 roku •
34,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.S.A wyniosła 82 662 zł.
Aktywa trwałe to 5800 zł.
Aktywa obrotowe to 76 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 662 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 37 744 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 918 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 94 494 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 82 662 zł sumy bilansowej i 37 744 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 58 390 zł sumy bilansowej i 44 047 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 271 650 zł sumy bilansowej i 56 451 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16,7%.
Marża operacyjna wyniosła -8,49%.
Marża netto wyniosła -8,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.S.A wyniosły 44 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 85 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 44 918 zł w 2020 roku • 14 344 zł w 2019 roku • 215 199 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2020 roku • 25% w 2019 roku • 79% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja T.S.A ma 44 918 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 23 191 zł (52%).
Dalej: dostawcom 4250 zł (9%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 0,04 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 17 477 zł (39%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
45 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
52%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
23 tys. zł
52%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
0,04 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
17 tys. zł
39%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 52% (w 2017: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do poniżej 1% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji T.S.A wynosi 1,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,25, czyli same środki pieniężne pokrywają 25% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,7 miesiąca.
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 44 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,71 zł, z czego 0,25 zł w gotówce.
1,71
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
0,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,71 w 2020 roku • 3,67 w 2019 roku • 1 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji T.S.A wobec banków i pożyczkodawców: 0,04 zł, gotówka: 11 360 zł. Gotówka przewyższa dług o 11 360 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 44 918 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 11 tys. zł
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0,04 zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 11 tys. zł • 2019: nadwyżka gotówki 18 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 47 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji T.S.A wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 337 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3939 zł, z czego 3939 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2020 roku • 4 dni w 2019 roku • 26 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji T.S.A wynoszą 80 317 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 913 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 14 878 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 9687 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej80 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)37 tys. zł · 46%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · 19%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10 tys. zł · 12%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · 9%
Usługi obce7 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 2%
Amortyzacja1 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 80 tys. zł w 2020 roku • 328 tys. zł w 2019 roku • 176 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja T.S.A wykazała przychody na poziomie 74 196 zł.
Organizacja T.S.A wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:47 181,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów37 240,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 941,49
B. Koszty działalności operacyjnej80 316,73
I. Amortyzacja1 000,00
II. Zużycie materiałów i energii14 878,32
III. Usługi obce7 061,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 534,74
V. Wynagrodzenia36 913,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 451,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 790,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów9 687,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-33 134,99
D. Pozostałe przychody operacyjne27 014,56
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne27 014,56
E. Pozostałe koszty operacyjne180,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne180,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-6 300,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,50
I. Odsetki, w tym: (+1)1,50
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-6 302,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-6 302,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji T.S.A składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 4 dni12-08-2020
2018
+28 dni12-08-2019
2017
+13 mies. 3 dni12-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wasilewski Jakub posiada 198 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 04.07.2019 jest Wasilewski Jakub kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 22.11.2017 do 04.07.2019 najwięcej udziałów posiadał
Wasilewski Mirosław (99%).
W okresie od 02.09.2016 do 22.11.2017 najwięcej udziałów posiadał
Antolik Marek (99%).
