Organizacja Orłowski Investment osiągnęła 11 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 279 822 zł.
Strata netto wyniosła 279 811 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
29 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 zł w 2019 roku. • 14 350 zł w 2018 roku. • 58 300 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
148 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -279 811 zł w 2019 roku. • -507 331 zł w 2018 roku. • 16 594 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Orłowski Investment wynosi 32 663 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
434 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 663 zł w
2019 roku. • 432 909 zł w
2018 roku. • 900 911 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orłowski Investment wynosi -29 tys. zł.
EBITDA Orłowski Investment wynosi -17 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -28 813 zł w
2019 roku. • -27 666 zł w
2018 roku. • -29 851 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -16 994 zł w
2019 roku. • -15 847 zł w
2018 roku. • -18 031 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Orłowski Investment.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Orłowski Investment. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 listopada 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 listopada 2020 (MSiG nr 216/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1059617. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21036/20/456]
UWAGAMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 52758. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1205/19/306]
UWAGAMSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ORŁOWSKI
INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZSŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ORŁOWSKI 2. DARIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z DNIA 2 STYCZNIA 2019 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIEM 02.01.2019 R., AKT
NOTARIALNY REP. A NR 17/2019, KANCELARIA
NOTARIALNA W KAKOWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA
BOCHENEK-PEREK., 02.01.2019 3. LIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane likwidatorów 1 1. ORŁOWSKI
2. DARIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto]
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieni
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
Z DNIA 2 STYCZNIA 2019 R. O ROZWIĄZANIU
SPÓŁKI Z DNIEM 02.01.2019 R., AKT NOTARIALNY
REP. A NR 17/2019, KANCELARIA NOTARIALNA
W KAKOWIE, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-
-PEREK., 02.01.2019 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 3075. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie.
KRS 0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 listopada 2015 r.
[BMSiG-2612/2019]
UWAGAMSiG 13/2019I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Sygn. sprawy: BMSiG-2612/2019Nr ogłoszenia: 3075
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 2.01.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie podjęło
uchwałę o rozwiązaniu Spółki i o otwarciu likwidacji.
Likwidator wzywa wierzycieli ww. Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego
ogłoszenia, pod adresem Spółki: ul. Rusznikarska 16/128,
31-261 Kraków.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 648198. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SYSTEM, wpis
do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/232816/20/28]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 648197. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SYSTEM, wpis
do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/232816/20/627]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 648196. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SYSTEM, wpis
do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/232816/20/226]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 603535. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SYSTEM, wpis
do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/137839/19/148]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 603534. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI. KRS 0000586509. SYSTEM, wpis
do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/137839/19/747]
MSiG 131/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 940113. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24447/18/818]
Rzuć okiemMSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DIO
FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360915255 4. 0000545801
5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. ORŁOWSKI FINANSE SPÓŁKA JAWNA
3. 360915255 4. 0000651904 5. 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 100,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 567408. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/410693/18/10]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 567407. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/410692/18/609]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 567406. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[RDF/410691/18/208]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 399915. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/31709/17/430]
MSiG 212/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.12.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.12.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.12.2015 DO 31.12.2016
Poz. 207354. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-
-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/18726/16/349]
MSiG 142/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2016 okres OD
01.12.2014 DO 30.11.2015 1 3. OD 01.12.2014 DO
30.11.2015 1 4. OD 01.12.2014 DO 30.11.2015
Poz. 187520. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13618/16/374]
Rzuć okiemMSiG 133/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DIO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360915255) wykreślić: 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN
wpisać: 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100 ZŁ
Poz. 66991. ORŁOWSKI INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000586509. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.11.2015.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7445/16/209]
Rzuć okiemMSiG 60/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OR
SKI 2. DARIUSZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. 495
(SŁOWNIE: CZTERYSTA DZIEWIEĆDZIESIĄT PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 PLN
9SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆTYSIĘCY PIĘĆSET 00/1000 PLN) 6. NIE wpisać: 2 1. DIO FINANSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 360915255 4. 0000545801 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 PLN 6. TAK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Orłowski Investment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orłowski Investment wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,34% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku. • 0,32% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Orłowski Investment charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Orłowski Investment wynosi 649 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 649 zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku. • 38 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 58 tys. zł w 2019 roku. • 114 tys. zł w 2018 roku. • 215 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Orłowski Investment wyniosły
28 825 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orłowski Investment wyniosła 292 645 zł.
Aktywa trwałe to 272 667 zł.
Aktywa obrotowe to 19 979 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 292 645 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 290 201 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2445 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 427 402 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 393 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 292 645 zł sumy bilansowej i 290 201 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 570 626 zł sumy bilansowej i 570 011 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 147 450 zł sumy bilansowej i 1 077 342 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -96,42%.
Marża operacyjna wyniosła -252 305,17%.
Marża netto wyniosła -2 435 253,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 217 641 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orłowski Investment wyniosły 2445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 292 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2445 zł w 2019 roku • 615 zł w 2018 roku • 70 108 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2019 roku • 0% w 2018 roku • 6% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Orłowski Investment ma 2445 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1731 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: dostawcom 615 zł (25%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 99 zł (4%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
25%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
615 zł
25%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
99 zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
71%
W roku 2019 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 4% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Orłowski Investment wynosi 8,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,17.
Płynność gotówkowa wynosi 7,44 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,57 miesiąca.
Aktywa obrotowe (19 979 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2445 zł) o 17 534 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
20 tys. zł
2 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 2 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,17 zł, z czego 7,44 zł w gotówce.
8,17
płynność bieżąca
7,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,17 w 2019 roku • 57,14 w 2018 roku • 1,56 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Orłowski Investment wobec banków i pożyczkodawców: 99 zł, gotówka: 18 189 zł. Gotówka przewyższa dług o 18 090 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2445 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 18 tys. zł
0 zł18 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców99 zł
gotówka18 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2017 organizacja miała też 67 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 18 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 30 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: strata operacyjna • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 13 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 13 dni
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 8 dni w 2019 roku • 8 dni w 2018 roku • 8 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Orłowski Investment wynoszą 28 824 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 11 820 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 10 383 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4113 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej29 tys. zł
Amortyzacja12 tys. zł · 41%
Usługi obce10 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii4 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 29 tys. zł w 2019 roku • 28 tys. zł w 2018 roku • 30 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Orłowski Investment wykazała przychody na poziomie 11 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -1402 zł w 2018 roku • 4922 zł w 2017 roku
Organizacja Orłowski Investment wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku w 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej28 823,67
I. Amortyzacja11 819,52
II. Zużycie materiałów i energii4 112,59
III. Usługi obce10 383,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 508,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 823,67
D. Pozostałe przychody operacyjne11,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11,42
E. Pozostałe koszty operacyjne1,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-28 813,25
G. Przychody finansowe0,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe250 997,50
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych250 997,50
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-279 810,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-279 810,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Orłowski Investment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
