Organizacja Dzieci warszawy project development osiągnęła 264 340 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 999 zł.
Strata netto wyniosła 216 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 340 zł w 2022 roku.
• 44 591 zł w 2021 roku.
• 12 002 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -41 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 659 zł w 2022 roku.
• -384 591 zł w 2021 roku.
• -10 842 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzieci warszawy project development wynosi 176 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 660 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 227 zł w 2022 roku.
• 29 727 zł w 2021 roku.
• 8001 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzieci warszawy project development wyniosła 81 061 655 zł.
a
ktywa trwałe to 284 393 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 777 262 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 061 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 169 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 231 431 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 069 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 061 655 zł w 2022 roku.
• 49 900 913 zł w 2021 roku.
• 33 423 835 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -101%.
Marża netto wyniosła -82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 267577 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 219030.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzieci warszawy project development wyniosły 82 231 431 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 061 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 296 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 231 431 zł w 2022 roku
• 50 854 030 zł w 2021 roku
• 33 992 361 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzieci warszawy project development wykazała przychody na poziomie 264 340 zł.
Organizacja zarobiła -165 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 830 zł w 2022 roku
• 88 619 zł w 2021 roku
• 2543 zł w 2020 roku
Organizacja Dzieci warszawy project development wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.