Organizacja PRO Insight osiągnęła 2 140 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 140 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 864 418 zł.
Zysk netto wyniósł 1 276 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 140 651 zł w 2024 roku.
• 148 755 zł w 2023 roku.
• 73 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 276 234 zł w 2024 roku.
• -264 890 zł w 2023 roku.
• -299 151 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRO Insight wynosi 8 323 553 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 791 517 zł a 17 867 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 323 553 zł w 2024 roku.
• 933 512 zł w 2023 roku.
• 1 082 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PRO Insight wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Insight wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRO Insight charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PRO Insight wynosi 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 510 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 510 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 266 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 510 tys. zł w 2024 roku.
• 222 tys. zł w 2023 roku.
• 275 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 251
zł.
Koszty operacyjne PRO Insight wyniosły 770 865
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 322 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 251 zł w 2024 roku
• 256 107 zł w 2023 roku
• 237 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO Insight wyniosła 2 424 429 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 930 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 388 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 429 zł w 2024 roku.
• 1 142 078 zł w 2023 roku.
• 1 401 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO Insight wyniosły 35 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 740 zł w 2024 roku
• 29 622 zł w 2023 roku
• 24 373 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRO Insight wykazała przychody na poziomie 2 140 651 zł.
Organizacja zarobiła 1 357 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 276 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 494 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku