APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000582325NIP7543100063REGON362801509
Podmiot wykreślony z KRS: 03.02.2022
aktywa
11,6mln
zł
przychód
4,2mln
zł
zysk
933tys.
zł
wartość firmy
7,6mln
zł
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 8
Kod pocztowy
45-064
Rejestracja
2015-10-22
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
WOBEC OSÓB TRZECICH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, A TO SPÓŁKA POD NAZWĄ APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OPOLU. JEST ONA REPREZENTOWANA WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TO JEST PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA STANOWIĄ PREZES ZARZĄDU HENRYK OLSOK.
Organizacja APN osiągnęła 4 237 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 214 522 zł. Pozostałe przychody to 23 138 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 304 560 zł.
Zysk netto wyniósł 933 100 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 379 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 237 661 zł w 2020 roku. • 2 034 279 zł w 2019 roku. • 1 477 801 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
52 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 933 100 zł w 2020 roku. • 814 500 zł w 2019 roku. • 827 969 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APN wynosi 7 627 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 315 929 zł a 12 573 888 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 645 817 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 627 712 zł w
2020 roku. • 5 079 852 zł w
2019 roku. • 4 336 077 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APN wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA APN wynosi 1,25 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 035 282 zł w
2020 roku. • 826 700 zł w
2019 roku. • 838 728 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 249 625 zł w
2020 roku. • 880 382 zł w
2019 roku. • 873 112 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APN wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
11 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2020 roku. • 14 os. w 2019 roku. • 5 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji APN. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lutego 2022 (MSiG nr 34/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 70347. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000582325. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/914/22/842]
UWAGAMSiG 34/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y
W dniu 03.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1189500. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
S ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582325. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3949/21/20]
Rzuć okiemMSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 28.04.2021R., REP.A NR
5158/2021, KN. W OPOLU, NOTARIUSZ RENATA
PALEJ - ZMIANA PAR.: 7,13,14,15,16,17,18 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OLSOK
2. GRAŻYNA MARIA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00
. 43 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE wpisać:
2 1. KUSTOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361343192 4. 0000554875
9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 2. NIE
3 1. OLSOK 2. GRAŻYNA MARIA 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 9. NIE
Poz. 862924. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/339090/21/495]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 862923. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/339090/21/94]
MSiG 198/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1079565. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/269267/20/83]
MSiG 222/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 09.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1075042. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.10.2015.
[RDF/268965/20/332]
MSiG 220/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
X V. W P I S Y D
W dniu 05.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 220317. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/106190/19/151]
MSiG 77/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 775595. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/562751/18/272]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
OD
Poz. 775594. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/562750/18/871]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 775593. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/562749/18/159]
MSiG 208/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
OD Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 695506. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/516520/18/955]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 695505. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/516519/18/243]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 695504. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/516518/18/842]
MSiG 204/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641429. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/498244/18/26]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641428. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/498243/18/625]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 641427. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[RDF/498242/18/224]
MSiG 201/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 307306. APN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000582325. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2015.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/12183/17/43]
Rzuć okiemMSiG 180/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.06.2017R., NOTARIUSZ KATARZYNA
OSTROWSKA, KANELARIA NOTARIALNA
W OPOLU, REP. A NR 6575/2017, ZMIANA §6
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ wpisać: 2 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW wykreślić:
1 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 2 2. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 3 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH wpisać: 4 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
5 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 6 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APN nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2020 roku. • 0,92% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
APN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APN wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 365 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 83 tys. zł w 2019 roku. • 26 tys. zł w 2018 roku. • 111 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 365 tys. zł w 2020 roku. • 178 tys. zł w 2019 roku. • 166 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 779 234
zł.
Koszty operacyjne APN wyniosły
3 179 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią
56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
795 926 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 779 234 zł w 2020 roku • 702 693 zł w 2019 roku • 187 382 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
56% w 2020 roku •
58,2% w 2019 roku •
29,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APN wyniosła 11 610 627 zł.
a
ktywa trwałe to 10 089 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 520 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 610 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 822 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 787 747 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 985 390 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 757 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 610 627 zł sumy bilansowej i 1 822 880 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 015 485 zł sumy bilansowej i 889 780 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 639 846 zł sumy bilansowej i 307 529 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,19%.
Marża operacyjna wyniosła 24,56%.
Marża netto wyniosła 22,02%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
109 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APN wyniosły 9 787 747 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 610 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 227 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 787 747 zł w 2020 roku • 1 125 705 zł w 2019 roku • 1 332 318 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2020 roku • 56% w 2019 roku • 81% w 2018 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APN wynosi 3,72 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,72 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,58, czyli same środki pieniężne pokrywają 158% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 645 tys. zł należności i inne: 876 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,72 zł, z czego 1,58 zł w gotówce.
3,72
płynność bieżąca
3,72
płynność szybka
1,58
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,72 w 2020 roku • 6,04 w 2019 roku • 1,47 w 2018 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APN wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 14 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 15 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 15 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 330 503 zł, z czego 330 503 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
14 dni
bez amortyzacji15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 14 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe331 tys. zł
klienci są winni firmie 331 tys. zł
do 12 miesięcy331 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2020 roku • 58 dni w 2019 roku • 42 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APN wynoszą 3 077 297 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 540 680 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 676 796 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 261 559 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 50%
Usługi obce677 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii262 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia239 tys. zł · 8%
Amortyzacja214 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty117 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe29 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,1 mln zł w 2020 roku • 1,2 mln zł w 2019 roku • 634 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja APN wykazała przychody na poziomie 4 237 661 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 041 798,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 046 692,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 894,61
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 077 297,17
I. Amortyzacja214 343,16
II. Zużycie materiałów i energii261 558,61
III. Usługi obce676 795,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)116 724,32
V. Wynagrodzenia1 540 679,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)238 554,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe28 641,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)964 500,94
D. Pozostałe przychody operacyjne172 724,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje171 155,67
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 568,70
E. Pozostałe koszty operacyjne101 943,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych101 639,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne304,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 035 281,57
G. Przychody finansowe23 138,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)43,53
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne23 094,71
H. Koszty finansowe125 319,34
I. Odsetki, w tym: (+1)107 580,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17 739,19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)933 100,47
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)933 100,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APN składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+21 dni05-11-2020
2018
−3 mies. 5 dni11-04-2019
2017
−1 dzień14-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
