SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.
Organizacja A4G osiągnęła 1 292 556 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 292 555 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 012 790 zł.
Zysk netto wyniósł 279 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 292 556 zł w 2024 roku.
• 1 361 483 zł w 2023 roku.
• 1 269 681 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 765 zł w 2024 roku.
• 18 546 zł w 2023 roku.
• 176 771 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A4G wynosi 310 tys. zł.
EBITDA A4G wynosi 310 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A4G wynosi 2 211 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
230 483 zł a 3 916 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 315 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 211 247 zł w 2024 roku.
• 1 135 079 zł w 2023 roku.
• 1 692 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A4G wynosi 89,2%. To oznacza, że firma ma szansę 89,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 12,74% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 89,2% w 2024 roku.
• 93,2% w 2023 roku.
• 24,5% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
A4G charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 555
zł.
Koszty operacyjne A4G wyniosły 982 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 555 zł w 2024 roku
• 145 126 zł w 2023 roku
• 99 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A4G wyniosła 338 370 zł.
a
ktywa obrotowe to 338 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 307 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 370 zł w 2024 roku.
• 465 125 zł w 2023 roku.
• 383 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A4G wyniosły 31 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 059 zł w 2024 roku
• 260 808 zł w 2023 roku
• 197 552 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A4G wykazała przychody na poziomie 1 292 556 zł.
Organizacja zarobiła 308 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 023 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 023 zł w 2024 roku
• 4937 zł w 2023 roku
• 1030 zł w 2022 roku