INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000577360

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

45,6 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

32,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

SZCZEPANÓW

Adres

UL. LIPNICKA, 25

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2015-10-09

Rozpoczęcie działalności

2015-10-09

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.is-group.pl

Email

biuro@is-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Obsługa techniczna chłodziw i cieczy myjących
Produkcja i dystrybucja środków chemicznych
Czyszczenie i serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
Optymalizacja procesów produkcyjnych
Analizy laboratoryjne parametrów płynów obróbczych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Industrial Solutions Group osiągnęła 45 635 385 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 480 151 zł. Pozostałe przychody to 155 234 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 395 661 zł.

Zysk netto wyniósł 84 490 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 562 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 635 385 zł w 2024 roku.
• 53 117 508 zł w 2023 roku.
• 51 729 104 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -208 673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 490 zł w 2024 roku.
• -1 399 343 zł w 2023 roku.
• 582 910 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20697484.57

1545199.73

25594153.39

381133.64

31177839.48

77037.45

31317178.16

-66860.57

39106869.54

345750.61

51729104.48

582909.51

53117507.9

-1399342.52

45635385.4

84489.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Industrial Solutions Group wynosi 172 tys. zł.

EBITDA Industrial Solutions Group wynosi 217 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 236 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 171 789 zł w 2024 roku.
• -1 635 648 zł w 2023 roku.
• 1 287 661 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 252 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 217 447 zł w 2024 roku.
• -1 604 707 zł w 2023 roku.
• 1 291 816 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Industrial Solutions Group wynosi 32 296 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 844 900 zł a 114 088 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 575 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 296 698 zł w 2024 roku.
• 36 883 452 zł w 2023 roku.
• 39 338 995 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1288591.06

21267713.02

51743711.42

1574441.29

20161744.77

63985383.48

770374.5

22800595.5

77944598.7

0

22702910.86

78292945.4

2084105.05

29538353.85

97767173.85

2521287.18

39338994.87

129322761.2

0

36883452.22

132793769.75

844899.5

32296697.82

114088463.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrial Solutions Group wynosi 0,72%. To oznacza, że firma ma szansę 0,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,72% w 2024 roku.
• 2,10% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Industrial Solutions Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 209 527 zł.

Koszty operacyjne Industrial Solutions Group wyniosły 45 308 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 738 901 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 209 527 zł w 2024 roku
• 5 753 438 zł w 2023 roku
• 4 893 009 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Industrial Solutions Group wyniosła 19 133 057 zł.

a

ktywa trwałe to 1 020 720 zł.

a

ktywa obrotowe to 18 112 337 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 133 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 046 864 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 086 194 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 656 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 133 057 zł w 2024 roku.
• 21 090 957 zł w 2023 roku.
• 20 186 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7537311.56

10407045.59

13632401.93

13668161.75

15202126.02

20186113.99

21090957.47

19133057.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.9

0.09

0.07

0.04

0.18

0.02

0.01

0.03

0.01

0

-0.03

0.01

0

0.02

0.12

0.01

0.03

0.17

0.02

0.01

-0.07

-0.71

-0.03

0

0.04

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Industrial Solutions Group wyniosły 17 086 194 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 133 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 609 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 086 194 zł w 2024 roku
• 19 128 584 zł w 2023 roku
• 16 824 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7537311.56

5819190.15

0.77

10407045.59

8307790.54

0.8

13632401.93

11356109.43

0.83

13668161.75

11235105.63

0.82

15202126.02

12423319.29

0.82

20186113.99

16824397.75

0.83

21090957.47

19128583.75

0.91

19133057.35

17086193.68

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Industrial Solutions Group wykazała przychody na poziomie 45 635 385 zł.

Organizacja zarobiła 129 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 490 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -34 497 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 872 zł w 2024 roku
• 21 033 zł w 2023 roku
• 365 235 zł w 2022 roku

Wartość

286351

177280

13348

174081

64918

365235

21033

44872

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Industrial Solutions Group wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91542

0.8509

0.85296

0.68429

0.7408

0.74762

0.82555

0.89508

0.89837

0.82838

0.87594

0.8832

0.75779

0.32101

0.34831

0.57228

0.59148

0.87955

0.69683

0.89509

0.89894

0.66274

0.24329

0.34311

0.37799

0.30979

0.72106

0.06496

0.89122

0.89469

0.66334

0.35791

0.2405

0.38851

0.1877

0.85229

0.74486

0.8867

0.88421

0.70601

0.34159

0.22799

0.48559

0.51285

0.77506

0.75859

0.89558

0.89798

0.74633

0.27168

0.28539

0.48919

0.52979

0.86623

0.01701

0.88687

0.88622

0.79987

0.17509

0.16949

0.16066

0.03866

0.62325

0.51768

0.86522

0.86832

0.79263

0.24831

0.22575

0.26147

0.3387

0.66749

Powiązania

A AGATA - wspólnik

K AGNIESZKA - prokurent

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2023

K Tomasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

09.10.2015

26.02.2019

K Tomasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

26.02.2019

05.04.2023

K Tomasz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

09.10.2015

05.04.2023

I Adam

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

09.10.2015

A Agata

Marzec 1991

Osoba

prokurent

19.05.2020

K Agnieszka

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

09.10.2015

K Tomasz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Kubas Tomasz posiada 2085 udziałów, które stanowią 99.3% firmy.

Aleksandrowicz Agata posiada 15 udziałów, które stanowią 0.7% firmy.

Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest Kubas Tomasz kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2019 do 05.04.2023 był Kubas Tomasz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 09.10.2015 do 26.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Kubas Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGMA SERVICE SP. Z O.O.	0000245309
2	SURCHEM SP. Z O.O.	0000369487
3	SHPP POLAND SP. Z O.O.	0000801909
4	TODINI EUROPE SP. Z O.O.	0000376998
5	ASK CHEMICALS POLSKA SP. Z O.O.	0000059905
6	ADMAR TRADE SP. Z O.O.	0000593958
7	BODO MOLLER CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000249058
8	PETROFER-POLSKA SP. Z O.O.	0000177726
9	LGC STANDARDS SP. Z O.O.	0000082117
10	FOLLMANN CHEMIA POLSKA SP. Z O.O.	0000600208
11	OTTIMO SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000581311
12	ONDO SP. Z O.O.	0000488754
13	STS-BERG SP. Z O.O.	0000101756
14	UZIN UTZ POLSKA SP. Z O.O.	0000125433
15	K+L BIURO HANDLOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000201560
16	AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA "EVIMEX" SP. Z O.O.	0000090575
17	GROLMAN SP. Z O.O.	0000078332
18	FLINT CPS INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000700752
19	V33 POLSKA SP. Z O.O.	0000018992
20	TOMIL SP. Z O.O.	0000088178
21	INWESTAR SP. Z O.O. SP. K.	0000448497
22	CONSBRIDGE CHEMICALS SP. Z O.O.	0000864949
23	TREMCO ILLBRUCK SP. Z O.O.	0000096230
24	SYNTEZIS SP. Z O.O.	0000293794
25	KRATOS POLSKA SP. Z O.O.	0000626499
26	FMCG SOLUTION SP. Z O.O.	0000882042
27	ADLER - POLSKA SP. Z O.O.	0000103797
28	''EUROTERM" TECHNIKI KLEJENIA SP. Z O.O.	0000977551
29	GREEN ECO POLAND SP. Z O.O.	0000488275
30	GHP SP. Z O.O. SP. K.	0000584154

INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577360 NIP 9131617970 REGON 362722052

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP

INDUSTRIAL SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577360 NIP
9131617970 REGON
362722052