Budowa profesjonalnych stron internetowych i e-commerce
Projektowanie i realizacja instalacji sieci LAN/WAN
Usługi telefonii VoIP oraz outsourcing IT
AURUM, działająca pod marką IWACOM, to firma oferująca wszechstronne usługi związane z dostępem do Internetu oraz wsparciem informatycznym dla różnych segmentów rynku. Specjalizuje się w świadczeniu usług telefonii VoIP, budowie profesjonalnych stron internetowych oraz platform e-commerce. AURUM dostarcza również rozwiązania na indywidualne zamówienie, co czyni ją elastycznym graczem na rynku IT. Firma oferuje konsulting IT, obejmujący zarówno doradztwo, jak i dostawę sprzętu komputerowego, co zapewnia klientom kompleksową obsługę informatyczną. AURUM proponuje także projektowanie oraz realizację instalacji sieci LAN i WAN, zarówno w technologii kablowej, jak i bezprzewodowej, co zwiększa rentowność i efektywność operacyjną jej klientów. Wyróżnia się również outsourcingiem rozwiązań informatycznych, co pozwala przedsiębiorstwom na skupienie się na ich kluczowych działalnościach, delegując zadania IT do wyspecjalizowanych ekspertów. Dzięki statusowi NAKIVO Silver Partner, AURUM zyskuje na wiarygodności jako dostawca usług backupu danych, co dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań w zakresie ochrony danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aurum osiągnęła 1 299 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 265 574 zł. Pozostałe przychody to 33 894 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 320 019 zł.
Strata netto wyniosła 54 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 185 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 299 468 zł w 2024 roku.
• 1 196 002 zł w 2023 roku.
• 2 233 838 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 445 zł w 2024 roku.
• 30 974 zł w 2023 roku.
• -710 366 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aurum wynosi 866 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 248 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 866 312 zł w 2024 roku.
• 921 231 zł w 2023 roku.
• 1 489 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aurum wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurum wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 2,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aurum charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aurum wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 51 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 171 138
zł.
Koszty operacyjne Aurum wyniosły 1 321 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 171 138 zł w 2024 roku
• 91 311 zł w 2023 roku
• 358 748 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aurum wyniosła 247 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 247 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 135 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 331 zł w 2024 roku.
• 215 470 zł w 2023 roku.
• 266 860 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aurum wyniosły 1 383 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 559%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 383 296 zł w 2024 roku
• 1 296 990 zł w 2023 roku
• 1 379 354 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 559% w 2024 roku
• 602% w 2023 roku
• 517% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aurum wykazała przychody na poziomie 1 299 468 zł.
Organizacja zarobiła -54 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku