Organizacja Artespharm osiągnęła 760 258 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 760 258 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 655 759 zł.
Strata netto wyniosła 895 501 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
66 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 760 258 zł w 2020 roku. • 988 206 zł w 2019 roku. • 626 669 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
538 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -895 501 zł w 2020 roku. • -576 364 zł w 2019 roku. • -1 972 710 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artespharm wynosi 506 839 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
44 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 506 839 zł w
2020 roku. • 658 804 zł w
2019 roku. • 417 780 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artespharm wynosi -161 tys. zł.
EBITDA Artespharm wynosi -62 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
680 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -161 330 zł w
2020 roku. • -314 347 zł w
2019 roku. • -1 521 813 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
726 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -61 748 zł w
2020 roku. • -230 304 zł w
2019 roku. • -1 515 491 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artespharm mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artespharm.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 listopada 2023 (MSiG nr 221/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1332939. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61531/23/993]
Rzuć okiemMSiG 221/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SAPETA
2. OKSANA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 95901. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/369202/22/984]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 95900. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/369202/22/583]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 95899. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/369202/22/182]
MSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 709498. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50567/21/278]
Rzuć okiemMSiG 169/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. UNIVERSAL MARKETING TECHNOLOGY LTD 5. 460
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SAPETA 2. OKSANA
3. [ukryto] 5. 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SAVYCH 2. SERGII) wpisać: 3. [ukryto]
wykreślić: 2 1. KOWALSKI 2. PAWEŁ DARIUSZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SAPETA 2. OKSANA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 697754. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/323923/21/674]
MSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 697753. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/323923/21/273]
MSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 697752. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/323923/21/872]
MSiG 166/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 895184. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/168050/19/115]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 895183. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/168050/19/714]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 895182. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[RDF/168050/19/313]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 102613. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14051/19/325]
Rzuć okiemMSiG 48/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 01.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.02.2019 R., REP. A NR 2380/2019, NOTARIUS
ŁUKASZ WILK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 16 UST. 5
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KOWALSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 2. PAWEŁ
wpisać: 2. PAWEŁ DARIUSZ wykreślić: 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 93721. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11461/19/837]
Rzuć okiemMSiG 44/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MIREK
2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. UNIVERSAL MARKETING TECHNOLOGY
LTD) 5. 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
21.000,00 ZŁ wpisać: 5. 460 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
X V. W P I S Y D O
WARTOŚCI 46.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIREK 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 898728. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/44819/18/75]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 320799. A RT E S P H A R M SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000574252. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/69716/17/137]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2017 okres O
19.08.2015 DO 31.12.2016 1 3. OD 19.08.2015 DO
31.12.2016 1 4. OD 19.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 90870. ARTESPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000574252. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.09.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17430/17/893]
Rzuć okiemMSiG 69/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KOWALSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artespharm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artespharm wynosi 5,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,535% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,0% w 2020 roku. • 4,04% w 2019 roku. • 3,97% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Artespharm charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artespharm wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2020 roku. • 38 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 856
zł.
Koszty operacyjne Artespharm wyniosły
921 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 856 zł w 2020 roku • 1875 zł w 2019 roku • 7701 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2020 roku •
0,1% w 2019 roku •
0,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artespharm wyniosła 1 075 093 zł.
a
ktywa trwałe to 312 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 762 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 075 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 796 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 871 607 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 396 988 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 735 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 075 093 zł sumy bilansowej i -6 796 514 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 244 563 zł sumy bilansowej i -5 901 013 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 869 068 zł sumy bilansowej i -5 324 649 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
111 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
98,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artespharm wyniosły 7 871 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 075 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 732,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 871 607 zł w 2020 roku • 7 145 577 zł w 2019 roku • 7 193 718 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
173,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 732% w 2020 roku • 574% w 2019 roku • 385% w 2018 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artespharm wynosi 0,62 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,5 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (762 464 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 236 427 zł) o 473 963 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
762 tys. zł
1,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 613 tys. zł zapasy do sprzedania: 141 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,62 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,62
płynność bieżąca
0,5
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,62 w 2020 roku • 0,69 w 2019 roku • 0,79 w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artespharm wykazała przychody na poziomie 760 258 zł.
Organizacja poniosła stratę 891 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4291 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 895 501 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4291 zł w 2020 roku
Organizacja Artespharm wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:489 195,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)11 071,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów478 124,63
B. Koszty działalności operacyjnej675 509,65
I. Amortyzacja99 582,60
II. Zużycie materiałów i energii4 437,71
III. Usługi obce321 280,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21 666,96
V. Wynagrodzenia23 856,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 303,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów201 381,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-186 313,82
D. Pozostałe przychody operacyjne271 062,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne271 062,29
E. Pozostałe koszty operacyjne246 078,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne246 078,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-161 330,31
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe729 879,19
I. Odsetki, w tym: (+1)308 671,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne421 207,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-891 209,50
J. Podatek dochodowy4 291,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-895 500,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artespharm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 195 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 125 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+195
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 5 dni17-02-2022
2019
+10 mies. 6 dni17-08-2021
2018
+2 dni17-07-2019
2017
+11 mies. 18 dni28-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sapeta Oksana posiada 460 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Pozostałe 8% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.08.2021 jest Sapeta Oksana kontrolująca
92% udziałów.
W okresie od 25.02.2019 do 23.08.2021 najwięcej udziałów posiadał
Universal Marketing Technology Ltd (92%).
W okresie od 14.09.2015 do 25.02.2019 najwięcej udziałów posiadał
Mirek Sławomir (50%).
