MEDICA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000573645

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

7,9 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Działalność fizjoterapeutyczna

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŁUBINOWA, 12

Kod pocztowy

52-210

Rejestracja

2015-09-02

Rozpoczęcie działalności

2015-09-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność fizjoterapeutyczna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka lekarska ogólna Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka pielęgniarek i położnych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medica Group osiągnęła 7 897 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 897 132 zł. Pozostałe przychody to 684 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 349 604 zł.

Zysk netto wyniósł 2 547 528 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 051 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 897 816 zł w 2024 roku.
• 5 380 783 zł w 2023 roku.
• 2 873 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 547 528 zł w 2024 roku.
• 1 542 348 zł w 2023 roku.
• 461 833 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

537830.1

142108.17

1091762.22

211058.65

1546394.15

236301.65

1625870.73

64189.51

1863394.91

110982.49

2873766.34

461833.38

5380782.6

1542347.58

7897816.22

2547528.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medica Group wynosi 2,84 mln zł.

EBITDA Medica Group wynosi 2,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 382 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 837 818 zł w 2024 roku.
• 1 749 022 zł w 2023 roku.
• 519 751 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 387 111 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 877 156 zł w 2024 roku.
• 1 780 855 zł w 2023 roku.
• 530 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medica Group wynosi 19 080 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 624 800 zł a 35 665 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 586 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 080 125 zł w 2024 roku.
• 11 591 105 zł w 2023 roku.
• 4 513 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45049.09

972035.18

1989514.38

203343.08

1775419.16

2954821.1

380569.32

2356705.35

3865985.38

428711.45

1769383.31

4064676.83

511948.32

2198141.55

4658487.27

749988.86

4513166.6

7184415.85

1834526.04

11591104.76

21592866.12

3624800.38

19080124.99

35665398.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medica Group wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medica Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medica Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medica Group wynosi 500 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 967 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 967 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 69 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 500 tys. zł w 2024 roku.
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 967 tys. zł w 2024 roku.
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 379 441 zł.

Koszty operacyjne Medica Group wyniosły 5 059 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 338 329 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 379 441 zł w 2024 roku
• 1 444 771 zł w 2023 roku
• 713 101 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medica Group wyniosła 5 427 370 zł.

a

ktywa trwałe to 3 283 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 144 007 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 427 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 833 067 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 594 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 735 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 427 370 zł w 2024 roku.
• 3 080 907 zł w 2023 roku.
• 1 385 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

280906.35

364325.37

623723.14

752289.96

867897.73

1385457.58

3080907.2

5427369.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -398.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

28.42

0.3

0.26

0.58

0.78

0.22

0.19

0.38

0.47

0.17

0.15

0.09

0.11

0.05

0.04

0.13

0.16

0.07

0.06

0.33

0.46

0.18

0.16

0.5

0.63

0.33

0.29

0.47

0.53

0.36

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medica Group wyniosły 594 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 427 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 594 303 zł w 2024 roku
• 634 872 zł w 2023 roku
• 385 472 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

280906.35

220840.89

0.79

364325.37

93201.26

0.26

623723.14

116297.38

0.19

752289.96

180674.69

0.24

867897.73

185299.97

0.21

1385457.58

385472.44

0.28

3080907.2

634872.48

0.21

5427369.7

594302.53

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medica Group wykazała przychody na poziomie 7 897 816 zł.

Organizacja zarobiła 2 837 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 290 265 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 547 528 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 972 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 290 265 zł w 2024 roku
• 167 078 zł w 2023 roku
• 51 567 zł w 2022 roku

Wartość

17461

29886

25569

12115

12774

51567

167078

290265

Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)

dane za rok

Organizacja Medica Group wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność fizjoterapeutyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93286

0.71805

0.71201

0.67227

0.91622

0.91549

0.92324

0.99582

0.92354

0.93741

0.81775

0.7541

0.40034

0.84599

0.86222

0.92555

0.81849

0.94728

0.92944

0.83357

0.81682

0.34789

0.75676

0.77189

0.84202

0.70015

0.93684

0.81697

0.85313

0.81818

0.31511

0.53646

0.58791

0.66761

0.48063

0.90971

0.82514

0.84018

0.82623

0.34794

0.52291

0.56833

0.61977

0.48005

0.87956

0.90999

0.88272

0.84471

0.42357

0.73136

0.73421

0.77995

0.64014

0.92308

0.95349

0.91426

0.90326

0.35383

0.86094

0.87237

0.84362

0.71935

0.94597

0.956

0.92374

0.92152

0.22386

0.8993

0.90379

0.81774

0.67399

0.95584

Powiązania

MEDICA GROUP - powiązanie zwrotne

R KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

R ALEKSANDRA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2017

R Aleksandra

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

02.09.2015

27.11.2017

R Aleksandra

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

02.09.2015

27.11.2017

R Krzysztof

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

27.11.2017

R Krzysztof

Marzec 1985

Osoba

prokurent

24.05.2023

R Aleksandra

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

02.09.2015

R Krzysztof

Marzec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

07.09.2018

06.04.2021

Medica Group

Organizacja

Udziałowcy

Rupotacka Aleksandra posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rupotacki Krzysztof posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rupotacki Krzysztof (50% udziałów)
• Rupotacka Aleksandra (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2015 do 27.11.2017 była Rupotacka Aleksandra kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do MEDICA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DEMI MED M. DĘBIŃSKA, P. DĘBIŃSKI SP. K.	0001002558
2	NZOZ MARCIN PIENIĄŻEK SP. Z O.O.	0000633744
3	COMFORT LIFE OPIEKA I REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000646491
4	NZOZ EUROPEJSKIE CENTRUM REHABILITACJI SP. Z O.O.	0000688273
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ REMEDIS SP. Z O.O.	0000238772
6	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "VALIDUS"	0000513364
7	KOBRA SP. Z O.O.	0000045465
8	EPIONE PODLASKIE SP. Z O.O.	0001010523
9	PRAW-MED SP. Z O.O.	0000965561
10	MEDCARE SP. Z O.O.	0000672431
11	OŚRODEK REHABILITACJI LECZNICZEJ TRONINY SP. Z O.O.	0000944060
12	MEDIKOOL SP. Z O.O.	0000294411
13	REVITA SP. Z O.O.	0001116717
14	BVM SP. Z O.O.	0000742465
15	SPZOZ OŚRODEK	0000060135
16	FILII CENTRUM REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNE SP. Z O.O.	0000458242
17	AVENIR SP. Z O.O. SP. K.	0000857737
18	WIKTORIA KRÓL SP. Z O.O.	0000138265
19	MEDICAL COMPLEX SP. Z O.O.	0000945559
20	PRZYCHODNIA REHABILITACYJNA SOJCZYŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000201890
21	REHABMED GROUP SP. Z O.O.	0000833328
22	"CENTRUM MEDYCZNE HANSA-REHABILITACJA" CZUBEK, STANKIEWICZ	0000869541
23	CENTRUM MEDYCZNE REHAB SP. Z O.O. SP. K.	0000848716
24	EPIONE KUJAWSKIE SP. Z O.O.	0000977527
25	OSTEOCYT SP. Z O.O.	0000316805
26	REHAMED-CENTER SP. Z O.O.	0000406933
27	KLINIKA REHABILITACJI ROSMED SP. Z O.O.	0000810125
28	MANUAL-MED SP. Z O.O.	0000671416
29	MADAME JUSTINE SP. Z O.O.	0000634925
30	HUMANICUS B. MAZUR SP. K.	0000959002

MEDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573645 NIP 8943065885 REGON 362419721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność fizjoterapeutyczna" (86.90.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDICA GROUP

MEDICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573645 NIP
8943065885 REGON
362419721